证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人（会计主管人员） 涂华东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目

  １．货币资金期末数４３，３２０，０６２．１２元，比期初减少６８．１０％，其主要原因是：收购宁夏英力特特种树脂有限公司股权及支付应付款项所致。

  ２．交易性金融资产期末数１，１５１，０２５．００元，比期初增加４２８０．６９％，其主要原因是：公司开展ＰＶＣ套期保值业务，期末浮动盈利确认为交易性金融资产。

  ３．预付账款期末数３２，８２７，７４５．１８元，比期初增加６９０．１６％，其主要原因是：本期增加工程预付款所致。

  ４．在建工程期末数５５，１９４，０６１．０５元，比期初增加８４．４３％，其主要原因是：本期新增技改项目所致。

  ５．短期借款期末数１７６，０００，０００．００元，比期初减少９０．４０％，其主要原因是：公司按照非公开发行股票募集资金用途，偿还银行借款。

  ６．应付账款期末数２７０，０１９，８０８．１８元，比期初减少３４．２２％，其主要原因是：公司按照非公开发行股票募集资金用途，支付应付款项。

  ７．预收账款期末数６１，９２９，３８８．５６元，比期初增加７９．１９％，其主要原因是：产品销售预收款增加。

  ８．应交税费期末数１３，９１３，９１５．８３元，比期初增加３３９．５６％，其主要原因是：固定资产投资进项税减少。

  ９．应付利息期末数１，１７５，６８０．４７元，比期初减少７４．１１％，其主要原因是：公司银行借款减少。

  １０．一年以内到期的非流动负债３８，０００，０００．００元，比期初减少５６．８２％，其主要原因是：归还到期长期借款。

  １１．股本期末数３０３，０８７，６０２．００元，比期初增加７１．１８％；资本公积期末数１，８７８，５６４，３７０．０５元，比期初增加３３５．１４％，其主要原因是：２０１２年公司完成非公开发行股票，股本及资本公积金增加。

  利润表项目

  １．营业收入本期金额１，９６２，８１５，８６７．３６元，比上期金额减少１２．３４％，其主要原因是：报告期ＰＶＣ销售单价同比下降所致。

  ２．财务费用本期金额６２，５４１，４１１．４０元，比上期金额减少３３．２０％，其主要原因是：公司按照非公开发行股票募集资金用途，偿还银行借款，财务费用减少。

  ３．资产减值损失本期金额１，０３７，９７６．８４元，比上期金额减少６２．９８％，其主要原因是：计提存货跌价准备存货实现销售，转销前期计提存货跌价准备。

  ４．投资收益本期金额３，４０４，５４７．００元，比上期金额减少７９．７６％，其主要原因是：ＰＶＣ套期保值业务减少。

  现金流量表项目

  １．投资活动产生的现金流量净额本期金额－１４２，３１６，２３１．１０元，比上期金额减少６２２．５８％，其主要原因是：支付特种树脂公司股权收购款。

  ２．筹资活动产生的现金流量净额本期金额－１２１，９８１，２５３．４８元，比上期金额增加３８．９６％，其主要原因是：公司完成非公开发行股票，收到募集资金５．０８亿元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  宁夏英力特化工股份有限公司

  董事长：秦江玉

  ２０１２年１０月２６日