证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人王召明、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人（会计主管人员） 卜海兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

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  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  （三）限售股份变动情况

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、货币资金：本期期末较年初增长２０６．５６％，主要是公司９月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４３６万股，收到募集资金所致。

  ２、应收票据：本期期末较年初降低８５．００％，主要是银行承兑票据到期承兑所致。

  ３、应收账款：本期期末较年初增长７４．１７％，主要是经营规模扩大、工程结算增加及本地区行业回款模式、回款惯例所致。

  ４、预付账款：本期期末较年初增长４５３．４６％，主要是公司预付温室大棚款所致。

  ５、其他应收款：本期期末较年初增长４０．７３％，主要为宁夏子公司土地建设及竞买保证金所致。

  ６、存货：本期期末较年初增长８７．５３％，主要是工程施工项目增加和工程施工业务规模扩大导致工程施工余额相应增加以及公司各种植基地消耗性生物资产增加所致。

  ７、在建工程：本期期末较年初增长２３１８．３８％，主要是公司各种植基地新建温室大棚所致。

  ８、递延所得税资产：本期期末较年初增长３５．５４％，主要是针对应收款项计提坏账准备形成暂时性差异对所得税的影响增加所致。

  ９、短期借款：本期期末较年初增长５２．５０％，主要是银行贷款增加所致。

  １０、应付账款：本期期末较年初增长５１．０９％，主要是经营规模扩大应付项目供应商款增加及各种植基地建设应付款增加所致。

  １１、预收账款：本期期末较年初增长２４２１８．５７％，主要为预收包头世界鹿园项目工程款所致。

  １２、应付职工薪酬：本期期末较年初增长３６．９２％，主要是公司员工人数增加，相应人员工资较上年增加所致。

  １３、应交税费：本期期末较年初增长５６．３５％，主要是经营规模扩大，营业收入增加导致应交营业税等增加所致。

  １４、其他应付款：本期期末较年初增长２２２．５０％，主要是应付公司ＩＰＯ相关上市费用所致。

  １５、其他非流动负债：本期期末较年初增长１７０５．７０％，主要是收到政府拨付的与购建固定资产相关的大棚建设补贴款。

  １６、股本：本期期末较年初增长３３．４８％，主要是公司９月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４３６万股所致。

  １７、资本公积：本期期末较年初增长４２１．２３％，主要是公司９月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４３６万股，扣除发行费用以后的股本溢价计入资本公积所致。

  １８、未分配利润：本期期末较年初增长７５．６５％，主要是经营规模扩大，归属于上市公司股东净利润增加所致。

  二、利润表项目

  １、营业收入：本期较上年同期增长３６．７８％，主要是公司经营规模扩大，工程项目收入增加所致。

  ２、营业成本：本期较上年同期增长３４．００％，主要是公司本期营业收入增长相应增加营业成本，同时本期营业成本增长小于营业收入增长，为本期工程项目毛利率较上年同期有所提高所致。

  ３、营业税金及附加：本期较上年同期增长４１．４７％，主要是公司本期营业收入增长所致。

  ４、财务费用：本期较上年同期增长９０．０８％，主要是本期银行贷款增加导致利息支出增加。

  ５、资产减值损失：本期较上年同期增长８８．２３％，主要是业务规模扩大，应收账款增加相应计提坏账准备所致。

  ６、营业外收入：本期较上年同期增长７５．１４％，主要是收到的政府补助较上年同期增加所致。

  ７、所得税费用：本期较上年同期增长４６．４８％，主要是本期利润总额较上年同期增加所致。

  ８、少数股东损益：本期亏损较上年同期降低４２．７７％，主要是控股５１％的子公司本期亏损较上年同期减少所致。

  三、现金流量表项目

  １、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增长１２６．４５％，主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致。

  ２、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增长３０．８３％，主要是公司员工人数增加，相应人员工资较上年增加所致。

  ３、支付的各项税费：本期较上年同期增长３２．４６％，主要是营业收入增长导致各项税费相应增加所致。

  ４、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期降低３２．９６％，主要是本期项目履约保证金较上年同期减少所致。

  ５、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期增加金额为当地政府修建高速公路征地占用公司种植基地的补偿款。

  ６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增长１５２．６８％，主要是本期投入资金进行种植基地大棚建设所致。

  ７、取得借款收到的现金：本期较上年同期增长７８．７５％，主要是本期银行贷款较上年同期增加所致。

  ８、偿还债务支付的现金：本期较上年同期增长３００．００％，主要是本期偿还银行贷款所致。

  ９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增长１２５．１５％，主要是支付银行贷款利息较上年同期增加所致。

  １０、支付的其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增长１４３０．９０％，主要是子公司偿还个人股东借款。

  （二）业务回顾和展望

  一、业务回顾

  ２０１２年第三季度，公司实现营业收入２２０，１２９，５５５．１２元，比去年同期增长３３．７３ ％，２０１２年前三季度累计实现营业收入５３１，６０４，３７３．５０元，比去年同期增长３６．７８ ％；第三季度归属于上市公司股东的净利润２８，０６７，７０４．４７元，比去年同期增长３１．７３％，２０１２年累计归属于上市公司股东的净利润７９，９３７，６２９．６１元，比去年同期增长３８．８６％。截止２０１２年９月３０日，公司总资产为１，３８０，６６３，２８２．１１ 元，比年初增长９６．７９％；归属于上市公司股东的净资产为７６８，５１８，１４８．９２元，比年初增长１４４．００％。

  二、未来展望

  公司立足于我国干旱半干旱地区生态环境现状，坚持“蒙草抗旱”的节约型生态环境建设发展模式，夯实公司在本地区生态环境建设多业务领域的工程施工能力与市场竞争地位，持续进行工程设计施工与植物配置技术的研发与创新，持续进行蒙草的培育市场开发，不断提升产品与服务的附加值，充分发挥已经积淀的人才、体制、资源等优势，进一步拓展在生态环境建设中的业务深度与广度，提升核心竞争能力，实现可持续发展，为本地区节约型生态环境建设和生态文明建设做出积极的贡献。

  公司未来三年的发展目标是：充分利用募集资金项目的实施，推动本地区生态环境建设工程业务的持续增长，扩大蒙草培育与苗木生产基地建设的规模，提升技术研发与创新的水平，稳步提高市场份额，不断提升盈利能力，力争在未来三年公司主营业务收入年复合增长率超过３０％。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司股东未来分红回报规划（２０１２－２０１６）》具体内容如下：（１）股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。（２）股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的２０％。（３）股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：公司每年以现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。（４）２０１２—２０１６年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的２０％。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否