证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人（会计主管人员） 胡张富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

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  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  （三）限售股份变动情况

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内，公司继续按照年初制定的经营计划，在激烈地市场竞争和严峻地国际经济形势下，不断地调整经营思路，积极努力地开拓国内国际市场，但报告期与２０１１年同期相比，经营形势还是不容乐观。报告期内，公司１－９月份累计实现营业收入１６３３９３．６７万元，实现净利润３８７１１．１２万元，净利润较去年同期下降５１．５％。

  １、公司１－９月份累计营业收入较去年同期下降４２．１％，主要原因是受全球经济形势的影响，毛衫出口下滑，导致针织机械设备的需求下降。

  ２、营业外收入较去年同期增长９７．１％，主要原因是报告期内取得慈溪市上市政策扶持奖励资金８５００万元所致。

  ３、投资收益较去年同期下降６１．６％，主要原因是报告期内委托贷款额度的下降，利息收入减少所致。

  ４、净利润较去年同期下降５１．５％，主要原因是经济形势影响导致销售额下降所致。

  ５、货币资金较年初增加了１５２．２％，主要原因是首次发行募集资金到帐所致。

  ６、其他应收款较年初增加３５．７％，主要原因是本期代客户偿还银行的贷款本息增加所致。

  ７、报告期末，买方信贷担保余额为１７３４２４．６２万元，与上年同期下降１％，主要报告期公司买方信贷销售模式带来的销售收入较上年同期较大幅度下降及公司风险控制加强所致。

  ８、报告期末，代偿款余额为３０５１８．１６万元，与上年同期上升６１３．３％，主要是经济形势影响，客户归还贷款延迟所致。

  ９、在建工程较年初增加１９０．９％，主要原因是报告期募投项目资金投入，工程支出增加所致。

  １０、短期借款较年初下降１００％，主要原因是公司降低资金成本偿还银行借款所致。

  １１、应付票据较年初下降１００％，主要原因是报告期内应付票据全部到期支付所致。

  １２、应付帐款较年初增加２７０．１％，主要原因是公司停止使用银行承兑汇票支付货款，改用信用付款方式。

  １３、应付职工薪酬较年初减少６４．４％，主要原因是发放了２０１１年度奖金所致。

  １４、预计负债较年初增加３８％，主要原因是报告期内经营性对外提供担保计提的未到期责任保证金增加所致。

  １５、实收资本较年初增加１３５．９％，主要原因是首次公开发行增股及转增资本所致。

  １６、资本公积较年初增加４８５％，主要原因是首次发行新股募集资金所致。

  １７、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加３０９％，主要原因是报告期内经营性现金流入流出同比都下降，其流出量下降幅度更高，主要是购买商品、接受劳务支付的现金下降３７．１％，支付的各项税费下降４４．９％。

  １８、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加２０５５．７％，主要原因是由于报告期内委托贷款利息减少及募集资金投入及部分募集资金转为定存等因素所致。

  １９、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加６０８９．４％，主要原因是募集资金到帐所致。

  ２０、基本每股收益较去年同期下降７８．３％，主要原因是净利润下降及股本增加所致。

  （二）业务回顾和展望

  ２０１２年１－９月份，公司在国际经济形势持续低迷及国内针织设备市场竞争日益加剧的条件下，公司按照年初有确定的经营计划，不断调整经营思路，加大开拓国际市场，稳固国内市场，提升品牌知名度和提高服务质量，为公司进一步发展奠定基础。同时，面对复杂多变的市场环境，公司重点加强内部控制，努力降低经营风险，确保公司资产安全。但由于整体经济的不利影响，公司２０１２年度的经营形势不容乐观。报告期内，公司累计实现营业收入１６３３９３．６７万元，与上年同期相比下降４２．１％；实现营业利润３６９８６．９６万元，与上年同期相比下降６０％；利润总额４５３６４．３２万元，与上年同期相比下降５２．６％；实现归属于上市公司股东的净利润３８７１６．１０万元，与上年同期相比下降５１．５％。

  （１）主营业务分行业、分产品情况表 （单位：元）

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  主营业务分行业和分产品情况的说明：

  报告期内，公司主营业务同属于针织机械行业，无其他领域产品。按公司产品分为电脑针织横机、电脑无缝内衣机、电脑高速丝袜机及大圆机，其中电脑针织横机占营业收入９７．４７ ％，电脑无缝内衣机占营业收入的 ２．２４％，电脑高速丝袜机占营业收入的０．２７％，大圆机占营业收入的０．０１％。

  （２）主营业务分地区情况 （单位：元）

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  主营业务分地区情况的说明

  公司报告期内，分地区主要分为内销和外销两块。内销市场实现销售１４５，３３４．５０万元，占营业收入的９２．３７％，其地区以广东、江浙为主，原因是广东、江浙都为针织品生产集聚区之地，其广东以产品出口为主、江浙则以产品内销为主。外销市场实现销售１２，００２．８４万元，占营业收入的７．６３％，其国外市场以东南亚为主。报告期末，内销与去年同期相比下降 ４６．８１％ ，主要是受全球经济形势的下滑，羊毛衫等针织品出口需求减少，导致国内针织设备市场需求低迷。外销与去年同期相比增长５５．３７％，主要今年以来，公司加大了开拓国际市场的力度。

  报告期内，公司的募投项目正在稳步推进，关键管理人员及技术人员保持稳定，生产经营计划执行情况良好。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  《公司章程》中关于现金分红的条款如下：

  第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定或股东约定不按持股比例分配的除外。

  第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

  第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  第一百六十五条 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，并兼顾公司持续经营能力。公司可以采取现金或股票等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事（如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司应根据既定利润分配政策制定各期利润分配方案，并说明当年未分配利润的使用计划安排或原则，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

  公司于２０１２年７月４日发布《２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告》，公司控股股东及实际控制人孙平范先生向公司董事会提交了公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺：鉴于公司目前资本公积金较高，及公司未来发展和股本扩张的需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止２０１２年６月３０日公司总股本４０１，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利５元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以４０１，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增４０１，０００，０００股，转增后公司总股本将增加至８０２，０００，０００股。公司控股股东及实际控制人孙平范先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  此预案于２０１２年８月１１日公司第一届董事会第十五次会议审议通过及２０１２年９月４日２０１２年第一次临时股东大会通过，股权登记日为２０１２ 年９ 月２５ 日，除权除息日为２０１２ 年９ 月２６ 日，该分配方案已实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  １．业绩预告期间：年初至下一报告期期末（２０１２年１月１日－２０１２年１２月３１日）

  ２．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

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  ３、业绩预告的说明：全球经济形势继续走低，国内外市场形势不佳且竞争日益加剧，导致针织机械设备的需求下降，根据公司经营情况分析，预计年初至下一报告期末电脑针织横机等产品的市场及经营局面难以改观。

  ４、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

  ５、具体数据以本公司２０１２年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  宁波慈星股份有限公司

  董事长：孙平范

  ２０１２年１０月２５日