证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人（会计主管人员） 方茂军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、净利润比去年同期减少４３．３７％ 主要原因是本期比上期销售收入下降及产品毛利有所下降形成的。

  ２、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加１４１．７７％，主要原因是本期加大货款回笼力度，货款回笼较多形成的。

  ３、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少８５．８６％主要原因是募集资金使用完毕，本期固定资产投入减少所致。

  ４、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少９８４．５０％，主要原因是本期货款回笼较好，归还了部分银行贷款所致。

  ５、货币资金比年初增加７７．１６％，主要原因是本期加大货款回笼力度，货款回笼较多形成的。

  ６、应收票据比年初减少４０．５９％，主要原因是本期货款以票据回笼方式减少所致。

  ７、预付款项比年初减少９７．８８％，主要原因是上年的预付款本期发票逐渐收到形成的。

  ８、在建工程比年初增加６４．１３％，主要原因是上年未完工的厂房本年继续建造增加投入所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  董事长：燕根水

  黄山金马股份有限公司

  ２０１２年１０月２５日