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证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１２—０４０ 山西西山煤电股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人（会计主管人员） 樊大宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、资产项目增减因素及状况 （１）应收票据２８９０８６万元，比年初４４３６１３万元减少１５４５２７万元，减幅３４．８３％，主要是货款回收较差，收回票据减少。 （２）应收账款净值２７７３３７万元，比年初９６３３３万元增加１８１００４万元，增幅１８７．８９％。主要是母公司应收煤款增加１６１５１６万元；兴能公司电费比年初增加３９０８万元；新增武乡电厂１５５８０万元。 （３）其他应收款净值１７４７３９万元，比年初５６０３７万元增加１１８７０２万元，增幅２１１．８３％，主要是新增武乡电厂６１８８１万元；母公司对外投资项目资本金借款等比年初增加４１００５万元；临汾能源各子公司借生产经营周转资金比年初增加８３３３万元；晋兴公司施工单位领用材料款比年初增加６９７４万元；兴能公司待认增值税比年初增加１５７万元；京唐焦化借款等比年初增加１３６万元；西山煤气化材料借款比年初增加１３０万元；新增华通建材待抵扣的增值税及备用金５２万元；西山热电备件借款比年初增加３３万元。 （４）预付账款１３０８５２万元，比年初９８８９９万元增加３１９５３万元，增幅３２．３１％。主要是晋兴设备款比年初增加１４１８４万元、代垫运费比年初增加８７７６万元；新增武乡电厂预付煤款、工程款等增加５５８８万元；华通建材工程款比年初增加３１４０万元、设备款比年初增加１９９９万元；临汾能源预付资产收购款比年初增加２３０９万元；西山煤气化工程款比年初增加１４２４万元；兴能公司材料款比年初增加８６４４万元、工程款减少１４７３９万元。 （５）在建工程３４５６９６万元，比年初１７１６７４万元增加１７４０２２万元，增幅１０１．３７％。主要是晋兴公司斜沟矿井及选煤厂工程比年初增加５５９１７万元；母公司设备款比年初增加３７９１３万元、工程款比年初增加８１７８万元；兴能公司调整二期工程暂估入账比年初增加４０３２９万元；西山煤气化比年初增加１６０４３万元；义城煤业井巷工程等比年初增加４５９７万元；京唐焦化工程比年初增加３９１３万元；西山热电比年初增加３１９０万元；华通建材比年初增加１８９９万元；新增武乡电厂２０４３万元。 （６）工程物资１８８４１万元，比年初１３１６万元增加１７５２５万元，增幅１３３１．７８％。主要是兴能公司调整二期工程设备暂估入库增加１７４１４万元；西山热电冷凝热工程物资增加９５万元；西山煤气化工程设备增加１６万元。 （７）商誉１５７７７３万元，为购买武乡电厂成本１５００万元与武乡电厂可辨认净资产公允价值－１５６２７３万元的差额。 ２、负债项目增减因素及状况 （１）短期借款１８４２７０万元，与年初７７４７０万元增加１０６８００万元，增幅１３７．８６％，主要是晋兴公司比年初增加４００００万元；京唐焦化公司比年初增加７６５０万元；新增武乡电厂５９１５０万元。 （２）应付利息１５１４５万元，比年初２９０６万元增加１２２３９万元，增幅４２１．１８％。主要是本部计提债券利息。 （３）一年内到期的非流动负债８０９１３万元，比年初３３７６３万元增加４７１５０万元，增幅１３９．６５％。主要是京唐焦化比年初增加７７４６４万元；晋兴公司比年初减少２００００万元；兴能公司归还项目贷款比年初减少１０３１４万元。 （４）长期借款９０２３１０万元，比年初４９０２２４万元增加４１２０８６万元，增幅８４．０６％，主要是新增武乡电厂４０７５００万元；晋兴公司比年初增加７００００万元；兴能公司比年初增加１９１００万元；义城煤业比年初增加６００万元；京唐焦化比年初减少８５１１４万元。 （５）其他非流动负债７５５６万元，与年初３８８３万元增加３６７３万元，增幅９４．５９％，主要是母公司收到政府补助比年初增加２９５９万元；新增武乡电厂财政厅拨款７２２万元；西山热电摊销本年环保递延收益减少８万元。 ３、所有者权益项目增减因素及状况 专项储备２２８８２３万元，比年初１２０１５２万元增加１０８６７１万元，增幅９０．４５％。主要是当期计提四项基金专项储备，工程竣工决算核销专项储备在四季度。 ４、损益类项目重大增减变化情况及原因 （１）销售费用１５２８７７万元，比上年同期增加６５２８５万元，主要增加项目如下： ①运输费１１０５１２万元，比上年同期增加５４６８５万元，主要是晋兴公司到港煤量增加４３１万吨，影响运费增加；②港口港杂费２１３０１万元，比上年同期增加１０１５３万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响港杂费增加１１３０３万元；母公司到港煤量减少，影响港杂费减少１１５０万元；③矿区倒装费３９７１万元，比上年同期增加２２１６万元，主要是晋兴公司筒仓装卸费和站台装卸费增加；④修理费３７３５万元，比上年同期减少４２３万元；⑤办公费、会议费等其他可控费用比上年同期减少１３４６万元，主要是加大可控费用的控制。 （２）财务费用５２５０２万元，比上年同期增加１３３１９万元，主要增减因素如下： 增支因素共计１３８２９万元：①母公司债券利息同比增加３６万元；②京唐焦化公司贷款利息同比增加１８５６万元，主要是流动资金银团信用贷款利息；③兴能公司利息支出同比增加６７３７万元；④晋兴公司贷款利息同比增加２６６万元；⑤新增武乡电厂贷款利息支出５４０４万元；⑥西山热电公司减少利息支出９４０万元；⑦ 金融机构手续费同比增加４７０万元； 减支因素５１０万元：存款利息收入６３３０万元，比上年同期５８２０万元，增加５１０万元。 （３）资产减值损失９３２万元，比上年同期６４８万元增加２８４万元，增幅４３．８３％。主要是本期计提坏账准备增加。 （４）投资收益２５４万元，比上年同期１５０４万元减少１２５０万元。减幅８３．１１％。主要是山西焦化投资收益比同期减少。 （５）营业外收入９８９万元，比上年同期２１３万元增加７７６万元，增幅３６４．３２％。主要是本期政府补助比同期增加３５１万元；固定资产处置收益比同期增加３１万元；罚款收入比同期增加５０万元；其他收入比同期增加３４３万元。 （６）营业外支出１６０２万元，比上年同期１０４８万元增加５５４万元，增幅５２．８６％。主要是本期公益性捐赠支出比同期增加７２８万元。罚款支出比同期减少２８５万元，其他支出比同期增加１００万元。 ５、现金流量情况重大变化情况及原因 （１）投资活动收到的现金流入２４８７０万元，比上年同期４万元，增加２４８６６万元，主要是合并增加武乡电厂的期初货币资金。 （２）投资活动的现金流出２１７４３６万元，比上年同期１６３４７８万元，增加５３９５８万元，增幅３３．０１％，其中： ①购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加１２４５２万元。 ②投资支付的现金比上年同期增加４１５０６万元，主要原因是收购兴能发电公司股权４００００万元，收购武乡电厂股权１５００万元。 （３）筹资活动产生的现金流量净额－１６１５万元，比上年同期－１８６９９万元增加１７０８４万元，增幅９１．３６％。主要原因是各子公司银行借款增加、母公司银行存款利息收入增加以及各子公司偿还银行利息增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 重大诉讼仲裁事项的详细说明： 沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司、西藏金珠（集团）有限公司借款纠纷案，标的额５０００万元（已执行１０９７万元）。 报告期无新进展。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］ ７９６ 号文核准，根据《２００９ 年山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及最终发行规模公告》，公司债券全部为５年期的固定利率债券，票面利率为５．３８％，发行总额为３０ 亿元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行工作于２００９ 年１０月２１日结束。２００９年１１月９日，公司债券开始在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“０９西煤债”，上市代码“１１２０１０”。 ２０１２年，大公国际资信评估有限公司对 “０９西煤债”进行了跟踪评级并出具《山西西山煤电股份有限公司２００９ 年度公司债券跟踪评级报告》：大公国际对“０９西煤债”债券信用等级维持为ＡＡＡ，主体信用等级维持为ＡＡ＋，评级展望维持为稳定。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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