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证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１２－０５２ 青岛海立美达股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人（会计主管人员） 姜春梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产结构说明： 货币资金期末余额较期初减少５６．６８％，主要是公司募投项目投资支出及购买土地支出所致； 应收票据期末余额较期初增加８５．１１％，主要是公司针对部分优质客户，接受其以银行承兑汇票作为付款方式的政策所致； 应收账款期末余额较期初增加６５．３８％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的客户应收款余额所致； 预付款项期末余额较期初增加７２．４９％，主要是公司业务规模扩大采购额增加及按照合同约定预付的土地款所致； 其他应收款期末余额较期初增加６７．３９％，主要是增加产品质量保证金及控股子公司日照兴业汽车配件有限公司与非关联方的资金往来款所致； 存货期末余额较期初增加４３．０９％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的存货余额所致； 固定资产期末余额较期初增加９９．３０％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的房屋建筑物、机器设备、办公及其他设备所致； 无形资产期末余额较期初增加１４７．１３％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的土地使用权所致； 商誉期末余额较期初增加，主要是增加收购日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司时投资成本大于被收购企业净资产公允价值的差额所致； 递延所得税资产期末余额较期初增加５５．７７％，主要是应收款项坏账准备可抵扣暂时性差异增加所致； 短期借款期末余额较期初增加２２５．１０％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司办理的流动资金借款所致； 应付票据期末余额较期初增加１４０．８４％，主要是增加因采购付款需要办理的银行承兑汇票及新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司办理的银行承兑汇票所致； 应付账款期末余额较期初增加４３．６５％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司应付的材料款所致； 预收款项期末余额较期初增加５７．０７％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司客户的预收款所致； 其他应付款期末余额较期初增加６０４．８９％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司与其关联方的资金往来所致。 二、盈利情况说明： 营业税金及附加较同期增加１３０．１６％，主要是报告期内交纳的增值税较同期增加所致； 销售费用较同期增加３５．８９％，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司的销售费用所致； 管理费用较同期增加４１．３２％，主要新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司的管理费用所致； 财务费用较同期大幅增加，主要原因：一是因经营需要增加短期借款，使利息支出增加；二是去年同期将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款，使利息收入增加； 资产减值损失较同期减少７４．１２％，主要是本期计提的坏账准备减少所致； 三、现金流量情况说明： 经营活动产生的现金流量净额较同期增加，主要是报告期内主要使用银行承兑汇票支付原材料采购款，使“购买商品、接受劳务支付的现金”项目较同期下降２９．３％所致； 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少，主要是去年同期公司募集资金到位影响所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 青岛海立美达股份有限公司 董事长：刘国平 董事会批准报送日期：２０１２年１０月２５日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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