证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人（会计主管人员） 亢金凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表项目：

（１）应收票据２０１２年９月３０日期末数为２０，８９２，６０４．００元，比年初数减少４４．１３％，其主要原因是：本期将较多的应收票据用于对外支付货款。

（２）其他应收款２０１２年９月３０日期末数为１０，６３７，２２５．１３ 元，比年初数减少３３．９３％，其主要原因是：上期缴纳的进口设备海关保证金在本期收回。

（３）存货２０１２年９月３０日期末数为７４６，３４６，６５７．９１元，比年初数增加３８．５９％，其主要原因是：本期生产规模扩大以及对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。

（４）长期股权投资２０１２年９月３０日期末数为１６３，３８６，６２７．８６ 元，比年初数增加７０．５０％，其主要原因是：本期新增对株洲汇隆实业发展有限公司、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司和湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司投资所致。

（５）固定资产２０１２年９月３０日期末数为６７６，１４８，５５４．０６ 元，比年初数增加３５．８０％，其主要原因是：募投项目二期基本转固以及对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现控股合并所致。

（６）在建工程２０１２年９月３０日期末数为５２，８１９，８５１．０３ 元，比年初数减少６１．９３％。其主要原因是：募投项目二期基本转固所致。

（７）无形资产２０１２年９月３０日期末数为４６，６３６，１９６．９８元，比年初数增加３５．６２％，其主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。

（８）长期待摊费用２０１２年９月３０日期末数为６４６，６９４．４５ 元，比年初数增加４５．０６％，其主要原因是：本期鹤壁天淇汽车模具有限公司和黄骅天汽模汽车模具有限公司房屋装修所致。

（９）短期借款２０１２年９月３０日期末数较年初数增加１０，０００，０００元，系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司从中信银行天津和平支行取得的短期借款。

（１０）应付票据２０１２年９月３０日期末数为１１５，８５７，９３９．５８ 元，比年初数增加３４．７７％，其主要原因是：本期对外支付货款较多使用银行承兑汇票所致。

（１１）预收账款２０１２年９月３０日期末数为５４９，０６１，１９１．６７ 元，比年初数增加５８．６４％，其主要原因是：本期订单规模增长所致。

（１２）应付职工薪酬２０１２年９月３０日期末数为－４，２４６，８３２．３８ 元，比年初数减少４６８．７８％，其主要原因是：本期因十一长假提前支付员工２０１２年１０月份工资所致。

（１３）一年内到期的非流动负债和长期应付款２０１２年９月３０日期末数分别为２３，２１８，９１６．７７元和２０，０００，０００元，其新增主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并所致。

（１４）递延所得税负债２０１２年９月３０日期末数为１，７３３，８５０．９３元，其新增主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司实现非同一控制下企业合并，购买日可辨认净资产的公允价值和计税基础之间的差额确认递延所得税所致。

２、利润表项目：

（１）本期主营业务税金为６，５１８，１９０．３１ 元，比上期增加７９．６０％，其主要原因是：本期出口退税免抵部分产生的附加税增加所致。

（２）本期财务费用为－７，０８８，２５０．２０ 元，比上期减少－５，７２８，３８４．６７ 元，其主要原因是：本期汇兑收益和存款利息增长所致。

（３）本期资产减值损失为６，４７８，７６１．２５ 元，比上期增加１０，５１１，４７９．１１元，其主要原因是：本期应收款规模较上年同期增长以及存货跌价准备增加所致。

（４）本期投资收益为２，４２０，２６１．４９ 元，比上期减少３１．４５％，其主要原因是：上年同期出售联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司取得转让收益所致。

（５）本期营业外收入为１０，４１３，９２０．０７ 元，比上期增加５２．５２％，其主要原因是：本期对鹤壁天淇汽车模具有限公司于购买日投资时，合并成本小于合并中取得的被购买方鹤壁天淇汽车模具有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

（６）本期营业外支出为１，８４０，７８５．５７ 元，比上期增加１５０９．８５％，其主要原因是：本期发生债务重组损失所致。

（７）本期所得税费用为６，９３４，０６４．８７元，比上期减少４４．４０％，其主要原因是：本期按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致。

３、现金流量表项目：

（１）收到的税费返还收到的现金：本期收到的税费返还收到的现金为２０，２３２，５４７．９２元，较上年同期增长７１．１６％，其主要原因是：本期收到的出口退税资金增长所致。

（２）收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金：本期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金为零元，变化较大的主要原因是：上年同期收回联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司投资所致。

（３）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为８２，３５１，２２３．０７ 元，比上期减少３２．４４％，其主要原因是：本年对在建项目的投入减少所致。

（４）投资支付的现金：本期投资支付的现金为７１，１８８，７１９．４４ 元，比上期减少２０．８８％，其主要原因是：本期对外投资较上年同期减少所致。

（５）取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额：本期取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额为１２，７２９，８３４．６１元，比上期增加７７．０７％，其主要原因是：本期新购入鹤壁天淇汽车模具有限公司所致。

（６）吸收投资收到的现金：本期吸收投资收到的现金４００，０００元，比上期减少１８．３７％，其主要原因是：本期除黄骅天汽模汽车模具有限公司收到少数股东投资２００，０００元，其他子公司未有少数股东投资发生所致。

（７）取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金１０，０００，０００元系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司从中信银行和平支行取得的短期借款。

（８）偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金６，５２０，０００元，比上期减少９７．５３％，其主要原因是：上年同期偿还了母公司全部银行借款所致。

（９）支付其他与筹资活动有关的现金：本期支付其他与筹资活动有关的现金为零元，其主要原因是：本期无支付上市发行相关费用所致。

（１０）汇率变动对现金的影响：本期汇率变动对现金的影响２，４８２，５１４．７８元，比上期增加３９３．７５％，其主要原因是：本期汇率调整发生汇兑收益增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否