证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１２－０４４

江苏辉丰农化股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年１０月１４日以电子邮件等方式通知了全体董事，会议于２０１２年１０月２４日以现场方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议由董事长仲汉根先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：

一、审议《２０１２年半年度报告及其摘要》

《２０１２年三季度报告》全文刊载于２０１２年１０月２６日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１２年三季度报告摘要》（公告编号：２０１２－０４５）刊登于２０１２年１０月２６日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，供投资者查阅。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》的议案

江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第三次会议以及２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于以超募资金投资５０万立方化工仓储物流项目的议案》，决定使用超额募集资金投资１９，０００ 万元，建设“５０万立方化工仓储物流项目”。根据项目建设进度预计未来六个月资金需投入６５００万元，账户剩余资金加结转利息合计超过１０，０００万元。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司财务状况及生产经营需求，拟使用１０，０００万元临时补充公司流动资金。

本次补充流动资金，有利于降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金使用用途和影响投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

独立董事就上述议案发表独立意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司也发表了同意意见。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议《关于向有关银行申请综合授信》的议案

为了满足公司日常经营需要，同意向下述银行申请综合授信，用信方式为信用，期限一年（以相关银行获批为前提）。授权公司总经理签署有关授信文件。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２６日

证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１２－０４６

江苏辉丰农化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１３９５号文核准，江苏辉丰农化股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票２，５００万股，每股发行价格４８．６９元，募集资金总额为１，２１７，２５０，０００．００元，扣除发行费用７５，３５６，４３３．６０元，本次募集资金净额为１，１４１，８９３，５６６．４０元，较原６３６，４２０，０００．００元的募集资金计划超额募集５０５，４７３，５６６．４０元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具天健验〔２０１０〕３２３号验资报告审验确认。２０１０年１１月，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，以本次超募资金中的２０，０００．００万元用于归还银行贷款及永久补充公司流动资金； ２０１１年５月，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，以本次超募资金中的１０，０００万元用于临时补充公司流动资金，该笔资金已于２０１１年１１月归还至超募资金专用账户； ２０１１年６月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，分别以本次超募资金中的３，８５５万元、３，０００万元投资于盐城拜克化学工业有限公司、盐城科菲特生化技术有限公司；２０１１年１０月，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，以本次超募资金中的１９，０００万元用于建设“５０万立方化工仓储物流” 项目，同时向连云港市华通化学有限公司投资３，４４５万元；２０１２年３月，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，截止２０１２年３月２２日，公司超额募集专户账户余额为１，７８７．２８万元，全部用于投资设立盐城新宇辉丰环保科技有限公司，目前超募资金账户已注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，使用以超募资金１９，０００ 万元投资建设“５０万立方化工仓储物流项目”的闲置资金中的１０，０００万元用于临时补充流动资金，本次补充流动资金的使用期间不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

二、关于使用部分超募资金补充公司流动资金的必要性

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

本次补充流动资金１０，０００万元，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以“５０万立方化工仓储物流项目”的闲置资金中的１０，０００万元临时补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：根据５０万立方化工仓储物流项目建设进度及后续资金安排的实际情况，在保证５０万立方化工仓储物流项目建设的资金需求前提下，同意公司使用１０，０００万元超募资金临时补充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。

本次补充流动资金１０，０００万元，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：“公司使用 １０，０００万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用１０，０００万元闲置募集资金临时补充公司流动资金。”

（四）公司保荐机构核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见：本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，辉丰股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次补充流动资金的使用期间不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，关于使用１０，０００万元超募资金暂时补充公司流动资金的事项，辉丰股份履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，作出了必要的承诺事项，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。该超募资金使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。

平安证券同意辉丰股份使用１０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

２０１２ 年１０月２６日

证券代码：００２４９６ 证券简称：辉丰股份 公告编号：２０１２－０４７

江苏辉丰农化股份有限公司

第五届第九次监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年１０月１４日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于２０１２年１０月２４日在公司会议室召开，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席王加平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：

一、审议《２０１２年三季度报告及摘要》

监事会全体监事，认真审阅了《２０１２年三季度报告及摘要》，认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司《２０１２年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

二、审议《关于临时补充流动资金的议案》

公司使用 １０，０００万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意使用１０，０００万元闲置募集资金临时补充公司流动资金。

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十六日