证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人（会计主管人员） 周美连声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过３０％情况及其主要原因如下：

一、资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

单位：人民币元

说明：

１、货币资金本报告期末比期初下降６１．３３％，主要原因：报告期内随着募集资金的使用，货币资金相应减少。

２、应收票据本报告期末比期初大幅增长的主要原因：本期采用承兑汇票结算方式客户增加所致。

３、应收账款本报告期末比期初增加８３．１４％，主要原因：报告期内，随着销售规模增长应收账款余额相应增长，特别是净

化产品及净化工程业务增长较快、结算周期较长影响所致。

４、预付账款本报告期末比期初增加１２６．４０％，主要原因：预付天津项目土地款；随着业务规模扩大，采购业务增长而增长。

５、其他应收款本报告期末比期初增加３２％，主要原因：本期支付净化工程投标保证金及经营备用金增加所致。

６、存货本报告期末比期初增加６１．８３％，主要原因：报告期内为实现未来业绩的持续增长进行适当的存货储备，本期增

加主要为库存商品及净化工程施工增加所致。

７、其他流动资产本报告期末比期初大幅增长的主要原因：报告期内待摊的装修费用增加所致。

８、在建工程本报告期末比期初增加３２．１４％，主要原因：光明产业园项目及苏州新纶项目建设所致。

９、长期待摊费用本报告期末比期初下降３１．４５％，主要原因：报告期内装修厂房费用较期初摊销较少。

１０、应付票据本报告期末比期初下降３５．３３％，主要原因：报告期内对供应商采取承兑汇票结算较期初减少所致。

１１、应付账款本报告期末比期初大幅增加的主要原因：报告期内随着生产规模扩大，公司集成能力不断增强，随着原材料采购量的增加，供应商提供的信用额度也在不断扩大。

１２、预收款项本报告期末比期初大幅增加的主要原因：报告期内随着销售规模增加，预收客户货款增加所致。

１３、应交税费本报告期末比期初增加４１．２３％，主要原因：报告期内随销售收入增长所致。

１４、长期借款本报告期末比期初增加３０．９６％，主要原因：报告期内光明产业园项目及苏州新纶项目增加项目贷款所致。

１５、实收资本本报告期末比期初增加１００％，主要原因：报告期内公司实施了权益分派方案。

二、利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

说明：

１、营业总收入、利润总额及归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增长均超过３０％，主要原因：公司主营

业务快速发展带来的效益大幅增加。

２、营业税金及附加本报告期比上年同期增长４２．３３％，主要原因：本期公司工程营业税金增加所致。

３、管理费用本报告期比上年同期增长７４．３０％，主要原因系管理人员增加导致职工薪酬增加及各地分支机构增加导致租

赁费用增加。

４、财务费用本报告期比上年同期增长８８．４４％，主要原因：去年同期募集资金存放的利息收入增加，报告期内随着募投项目完成，大部分募集资金已使用，导致利息收入减少；报告期内新增银行贷款产生的利息支付；报告期由于年初国家货币政策从紧的影响，贷款利率上升所致。

５、资产减值损失本报告期比上年同期增长１７６．８４％，主要原因：本报告期销售规模增长导致应收账款计提的坏账准备增加所致。

６、投资收益本报告期比上年同期下降５８．１２％，主要原因：东莞首道及通新源产生投资收益所致。

７、营业外收入本报告期比上年同期增长７６５．８５％，主要原因：报告期内收到政府补助收入增加。

８、所得税费用本报告期比上年同期增长４０．３４％，主要原因：公司利润增加引起所得税相应增加。

９、少数股东损益本报告期比上年同期增长６１．０１％，主要原因系金麒麟、江天精密等控股子公司的利润总额增加。

三、现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

说明：

１、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的主要原因：由于公司加强了应收账款的回收力度，本期经营性现金流较去年同期有所改善。

２、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因：主要是项目设备投入、固定资产及在建工程投入增加，收购金麒麟、江天精密以及对亿芯智控、通新源增资等股权投资金额增加所致。

３、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因为公司及下属子公司新增银行贷款所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年６月１３日，公司与安徽浩德新能源有限公司签署了《浩德新能源新建厂房机电安装工程协议》。依据该协议，公司将为浩德新能源提供净化工程及机电安装工程服务，预计总金额约为２亿元人民币（具体金额以实际签署合同金额为准），该协议将分多个分项合约执行，具体执行以分项合约内容为准（详见２０１２－３８号公告）。报告期内公司已按合同规定履行分项合约。

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二Ｏ一二年十月二十五日