证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人（会计主管人员） 耿兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期营业总收入及净利润较上年同期分别减少２２．９７％、２２４．９８％，系受胶囊事件影响销售收入减少所致。

２、年初至报告期营业总收入及净利润较上年同期分别减少２２．７０％、８３．５１％，系受胶囊事件影响销售收入减少所致。

３、年初至报告期货币资金期末余额较年初余额减少７６．１０％，系一是报告期内由于年末货币资金较多，归还了部分往来欠款；二是受胶囊事件影响销售回款减少。

４、年初至报告期应收票据较年初余额减少８７．３４％，系一是年初部分应收票据到期已解付；二是受胶囊事件影响销售回款减少。

５、年初至报告期在建工程较年初余额增加３３０．２２％，系公司新建发酵车间尚未完工所致。

６、年初至报告期投资收益较上年同期增加６７．２８％，系本期公司出售双龙公司股票获投资收益净额１３３５万元所致。

７、年初至报告期营业外收入较上年同期增加５９．３３％，系本报告期有政府补贴３５万元所致。

８、年初至报告期营业外支出较上年同期减少４４．１２％，系上年同期子公司有过期药品报废的财产损失所致。

９、年初至报告期递延所得税资产及所得税费用较上年同期分别增加３４．７６％、４８．７０％，系本年预提所得税以及坏账准备金计提递延所得税资产引起当期递延所得税资产增加所致。

１０、年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少３７．１２％，系受胶囊事件的影响，销售回款减少所致。

１１、年初至报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少３２．７８％，系受胶囊事件的影响，购买原材料及包装物减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

公司内部控制规范实施工作进展情况：公司根据吉林证监局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》要求，按照《通化金马药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》进度安排，有序推进内控规范体系建设工作。报告期内，在公司内控规范工作领导小组领导下，公司内控工作小组与公司外聘咨询机构人员密切配合，完成各项制度修订、制定工作。目前正在进行梳理业务流程和编制内控手册。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司未接待任何个人或机构投资者的现场采访，对投资者采取电话形式对公司进行的采访，公司均按照相关制度进行了回答。

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

通化金马药业集团股份有限公司

二〇一二年十月二十五日