证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人（会计主管人员） 石晓梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、交易性金融资产期末余额比年初减少１００．００％，主要系将交易性金融资产出售所致；

２、预付款项期末余额比期初增长５６．５９ ％，主要系预付代垫经销商购车款及预付材料款、广告费用未最终结算所致；

３、其他流动资产期末余额比年初增长１２８．４３％，主要系本期咨询费、待抵扣增值税增加所致；

４、应收账款期末余额比期初增长４５．７５％，主要系增加部分经销商授信额度，及网络渠道和房地产工程项目销售额扩大所致；

５、在建工程较上年末增加６１．４４％，主要系呼叫中心装修工程验收结算而支付的款项所致；

６、短期借款期末余额比年初减少５０％，主要系本期流动资金贷款减少所致；

７、应付票据期末余额比年初减少４６．６０％，主要系本期应付采购款大多采用票据背书转让结算所致；

８、应交税费期末余额比年初增长４４．２４％，主要系本期末应交增值税较上年增长所致；

９、其他应付款期末余额比年初增加１０９．０２％，主要系报告期内母公司规范市场统一终端服务用车，由公司统一代购车辆并下发到各经销商处，各经销商支付购车定金共计１，８１６．５万元到母公司，由于订购车辆目前尚未全部交付，因此此代购行为未进行最终结算，导致其他应付款大幅增加；

１０、其他流动负债期末余额比年初增加８８．４５％，主要系归属本期尚未结算的广告宣传费、促销费、ＫＡ费用以及其他营销售费用较上年增加所致；

１１、专项应付款期末余额较年初增长７２．０４％，主要系报告期内公司收到中山市经济和信息化局拨付的广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金１６３万元以及中山财政局２０１２年省级工业设计发展专项资金１００万元；

１２、营业税金及附加比去年同期增长３７．２３％，主要系城市维护建设税和河道管理费增加所致；

１３、销售费用比去年同期增长３３．８４％，主要系本期促销方案优惠力度加大，网络渠道销售服务费增长所致；

１４、营业外支出比去年同期增长３２．２３％，主要系报告期内公司对外捐赠贵州省威宁县幺站小学华帝爱心食堂及捐助河源红十字会关于河源职业技术学院基础建设资金所致；

１５、少数股东损益较上年同期增长４４．７４％，主要系控股子公司利润增加，导致少数股东损益增加；

１６、支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长４０．０４％，主要系本期公司积极改善员工待遇，如提高工资标准、购买住房公积金等所致；

１７、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长２７０．６８％，主要系本期销售额增长导致货款回笼增加所致；

１８、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比去年同期增长－９４．５１％，主要系去年同期收到处置旧厂土地及厂房余款而本期无此类事项所致；

１９、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增长－３２．９９％，主要系去年同期厂房建设投入较多超过本期资产购置金额所致；

２０、投资支付的现金比去年同期增长－９９．５０％，主要系去年同期子公司广东德乾投资管理有限公司于２０１１年１－３季度投资中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）、江苏力博士机械股份有限公司所致；

２１、支付其他与投资活动有关的现金比全年同期增长－１００％，主要系去年同期支付中山厚福应用技术有限公司投资款定金，而本期无此类事项发生；

２２、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长－４７．８３％，主要系本期对外投资支付的现金减少所致；

２３、偿还债务支付的现金比去年同期增长１００％，本期还款金额增加所致；

２４、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长－３８．２６％，主要系本期支付２０１１年利润分配方案为每１０股送红股１股，派现金２元（含税），较上年同期支付２０１０年利润分配方案每１０股派现金股利３元（含税）的现金减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司重大资产重组事项的进展情况

１、 ２０１２年７月１６日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司董事会关于筹划重大资产重组的议案》。

公司于２０１２年７月２３日、７月３０日、８月６日发布三次进展公告。

2、2012年8月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于<中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

3、2012年8月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《关于<中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与奋进投资签署<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准与本次重大资产重组相关的审计、评估报告及盈利预测报告的议案》。

４、２０１２年９月１１日，公司召开２０１２年第二次临时股东大会，审议通过了此次重大资产重组的相关议案。

５、２０１２年９月１９日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

上述信息刊登于２０１２年７月１７日、８月８日、８月２５日、９月１２日和９月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）关于公司投资设立小额贷款公司事项的进展情况

１、中山市中达小额贷款有限责任公司。该公司主发起人已将该公司注资协议和公司章程送呈中山市民众镇政府进行审核，截止报告期尚未收到核准通知。

２、中山市公用小额贷款有限责任公司。该公司的相关资料已送呈中山市金融局进行审核，截止报告期尚未收到核准通知。

上述事项是公司２０１２年９月１２日披露《对外投资公告》（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））的后续进展情况。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

中山华帝燃具股份有限公司

董事长：黄文枝

２０１２年１０月２４日