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证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升TitlePh

山东华鲁恒升化工股份有限公司2012第三季度报告

2012-10-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名常怀春
主管会计工作负责人姓名高景宏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名侯宁

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)12,777,531,222.8110,632,918,527.6320.17
所有者权益(或股东权益)(元)5,402,983,881.715,070,614,553.056.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.675.326.58
 年初至报告期期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)229,160,501.7115.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.2414.29
 报告期

(7-9月)

期末

(1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)108,403,988.86326,996,725.83566.84
基本每股收益(元/股)0.110.34450.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.110.34450.00
稀释每股收益(元/股)0.110.34450.00
加权平均净资产收益率(%)2.036.25增加1.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.026.23增加1.70个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期期末金额

(1-9月)

非流动资产处置损益-661,068.77
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外335,799.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,691,509.01
所得税影响额-204,935.89
合计1,161,303.35

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)55,199
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
山东华鲁恒升集团有限公司294,450,429

中财明远投资管理有限公司45,000,000人民币普通股
江西育科投资有限责任公司43,950,000人民币普通股

光大证券股份有限公司29,827,628人民币普通股
江西省出版集团公司22,200,000人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红13,387,900人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品11,607,059人民币普通股
兴全全球视野股票型证券投资基金10,960,461人民币普通股
华安创新证券投资基金10,078,784人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪9,430,312人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表

项目2012年9月30日2011年12月31日增减幅度原因
应收票据917,577,489.00216,709,116.54323.41%主要系公司收取的银行承兑汇票尚未到期收款所致。
固定资产7,326,796,374.714,204,221,386.0674.27%主要系公司在建项目转资所致。
在建工程1,450,568,431.483,163,404,659.19-54.15%主要系公司在建项目转资所致。
应付票据411,032,700.00271,300,000.0051.50%主要系公司办理的银行承兑汇票尚未到期付款所致。
应付账款1,123,404,069.20660,975,231.1769.96%主要系公司生产经营及项目建设规模增加所致。
预收款项418,708,251.10191,729,547.85118.38%主要系公司销售规模增加预售货款增加所致。
应交税费22,090,336.7110,355,434.49113.32%主要系公司实现企业所得税增加所致。
应付利息39,352,500.002,759,606.501326.02%主要系公司计提中票资金利息尚未到期支付所致。
一年内到期的非流动负债919,300,000.001,478,000,000.00-37.80%主要系公司一年到期的长期借款归还所致。
长期借款4,081,513,364.002,639,813,364.0054.61%主要系公司收到中期票据资金所致。

(2)利润表

项目2012年1-9月2011年1-9月增减幅度原因
营业收入5,019,455,145.823,845,178,686.7230.54%主要系公司销售规模增加所致。
营业成本4,295,498,252.503,275,389,035.1831.14%主要系公司销售规模增加所致。
营业税金及附加3,130,957.186,167,245.97-49.23%主要系公司实现增值税金减少所致。
销售费用97,940,160.8667,664,543.5444.74%主要系公司销售规模增加所致。
财务费用182,176,448.14114,967,716.5558.46%主要系公司部分在建工程项目完工转资其贷款利息不再资本化所致。
资产减值损失405,906.25-455,998.56-189.01%主要系公司计提存货跌价损失所致。

(3)现金流量表

项目2012年1-9月2011年1-9月增减幅度原因
销售商品、提供劳务收到的现金3,481,682,794.902,667,675,424.0430.51%主要系公司销售规模提升增加现金流所致。
购买商品、接受劳务支付的现金2,978,661,886.872,156,107,532.6138.15%主要系公司生产规模提升增加现金支付所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额310,000.00180,911.0871.35%主要系公司处置固定资产增加所致。
取得借款收到的现金2,267,200,000.00892,000,000.00154.17%主要系公司增加借款所致。
偿还债务支付的现金1,334,200,000.00390,000,000.00242.10%主要系公司到期借款偿付所致。
筹资活动产生的现金流量净额696,540,839.58325,306,278.84114.12%主要系公司增加借款所致。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案:考虑到2012年度在建项目对资金的需求量较大,本年度不实施利润分配。未分配利润将用于公司生产经营和发展项目投入。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

法定代表人:常怀春

2012年10月26日

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