证券时报多媒体数字报

  金鹰基金管理有限公司

  关于增加同花顺基金销售等为金鹰元泰精选信用债基金代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与浙江同花顺基金销售销售有限公司（以下简称"同花顺基金销售"）以及万联证券有限责任公司（以下简称"万联证券"）签署的代理销售协议，上述机构从2012年10月26日起代理销售本基金管理人正在募集发行的金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）。具体公告如下：

  一、投资者可以在上述机构的网点办理本基的认购、申购、赎回及其他业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金发售公告、招募说明书及基金合同等法律文件。

  二、本基金管理人提醒投资者

  本基金按认购、申购费用收费方式的不同，将基金分为A、C两类份额。A类基金份额（代码：210010）收取认购、申购费用，不计提销售服务费。C类基金份额（代码：210011）不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费。不同期限和不同投资规模的投资者可根据自身需求灵活选择基金份额。投资金额超过500万元或计划持有期限超过两年的投资者可选择A类基金份额，投资金额低于500万元且计划持有期限低于1年的投资者可选择C类基金份额。

  三、投资者可以通过以下方式了解有关情况：

  1、同花顺基金销售客服电话：0571-88920897

  网址：同花顺基金销售网（www.ijijin.cn）

  2、万联证券客服电话：400-8888-133

  网址：www.wlzq.com.cn

  3、本基金管理人客服电话：400－6135－888

  网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2012年10月26日

  金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金

  新增诺亚正行基金销售为代销机构

  并开通定投、转换业务的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称"诺亚正行基金销售"）签署的代理销售协议，诺亚正行基金销售从2012年10月26日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金，同时开通定期定额投资业务（以下简称"定投业务"）以及转换业务。具体公告如下：

  一、代销机构信息

  名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

  法定代表人：汪静波

  联系人：方成

  电话：021-38602377

  二、本次新增诺亚正行基金销售为代销机构并开通定投业务的基金包括：

  金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）

  金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）

  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）

  金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：210003）

  金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005）

  金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）

  金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：210007）

  金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：210008）

  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A 类份额（基金代码：162106）

  金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：210009）

  金鹰中证500指数分级证券投资基金（基金代码：162107）

  三、申购和定投业务重要提示

  1、金鹰中小盘精选证券投资基金定投每期扣款金额最低为200元，金鹰中证500指数分级证券投资基金定投每期扣款金额最低为50000元，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A 份额暂不开通定投业务。除上述三个基金外，其余基金的定投每期扣款金额最低为100元，具体以诺亚正行基金销售相关规定为准。

  2、上述基金费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

  3、根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

  四、转换业务

  1、参与基金

  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金。

  2、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  3、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为金鹰行业优势股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满2 年）决定转换为金鹰行业优势股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。

  4、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。

  五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

  1、诺亚正行基金销售客服电话：400-821-5399

  2、诺亚正行基金销售网址：www.noah-fund.com

  3、本基金管理人客服电话：400-6135-888

  4、本基金管理人网址：www.gefund.com.cn

  六、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2012年10月26日