证券时报多媒体数字报

公告送出日期：２０１２年１０月２６日

１ 公告基本信息

注：本材料对基金产品文件中所提到的深证１００份额、深证１００Ａ份额、深证１００Ｂ份额加以引用时，均采用其场内简称的提法称之为工银１００份额，工银１００Ａ份额，工银１００Ｂ份额。

２ 基金募集情况

注：１、基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

２、本基金场外认购的基金份额确认为２６０，７６０，４６２．９４份（含场外募集期利息结转的份额１２５，６５０．６０份），场内认购确认为２１０，１４８，５３９．００份（含场内募集期利息结转的份额１６，５３９．００份）。

３、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。本基金的基金经理未持有本基金。

３ 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－８１１－９９９９）查询交易确认情况。

基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对工银１００份额进行申购与赎回。工银１００Ａ份额、工银１００ Ｂ份额只上市交易，不接受申购与赎回。

工银１００份额的场外申购和赎回自基金合同生效日起不超过３个月的时间开始办理，场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金注册登记机构的相关规定确定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前３个工作日在至少一种指定媒体上公告。

本基金基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易，在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前３个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

本基金的份额配对转换自工银１００Ａ份额、工银１００Ｂ份额上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理份额配对转换前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），业务办理时间为上午９∶３０－１１∶３０和下午１∶００－３∶００。在此时间之外不办理份额配对转换业务。若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

风险提示：

１、本基金初始募集净值１元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

２、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１２年１０月２６日