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华夏基金管理有限公司公告（系列） 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
华夏基金管理有限公司关于 旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了河南省中原内配股份有限公司（中原内配，代码００２４４８）非公开发行股票的认购。河南省中原内配股份有限公司已发布《河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年１０月２４日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年十月二十六日
华夏基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值调整情况的公告 鉴于“０９青国投”（代码１２２９２６）、“１２虞交通”（代码１２２５５３）２０１２年１０月２４日在交易所的收盘价异常，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自２０１２年１０月２４日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“０９青国投”、“１２虞交通”采用中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格进行估值。自上述债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。 本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年十月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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