证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１２－０２８

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月８日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议通知》；２０１２年１０月２４日，公司第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于＜惠州中京电子科技股份有限公司２０１２年第三季度报告＞的议案》。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  ２０１２年第三季度报告内容于２０１２年１０月２６日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，经公司审慎研究，拟使用闲置募集资金人民币３５００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年１０月２４日至２０１３年４月２３日）。

  《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于２０１２年１０月２６日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１２－０２９

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月８日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议通知》；２０１２年１０月２４日，公司第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”） 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会监事３名，实际参会监事３名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会就该议案出具核查意见如下：

  公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用３５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  上述事项已由公司董事会于２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司使用３５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年１０月２４日至２０１３年４月２３日）。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

  （１）２０１２ 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

  （２）２０１２ 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司２０１２ 年第三季度经营财务状况；

  （３）截至本意见出具之时，未发现参与２０１２ 年第三季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：００２５７９ 证券简称：中京电子 公告编号：２０１２－０３０

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要提示：本公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

  ２０１２年１０月２４日，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过６个月。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４１８号）核准，于２０１１年４月２６日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，４３５万股，取得募集资金人民币４１，３９５．００万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为人民币３７，９８３．３２万元，其中项目资金为３０，２２８．３７万元，超额募集资金７，７５４．９５万元。以上募集资金于２０１１年４月２９日全部到账，并经天健会计师事务所有限公司验证并出具天健验〔２０１１〕２－９ 号《验资报告》。

  公司募集资金净额为人民币３７，９８３．３２万元，截止２０１２年９月３０日，募集资金利息收入为９４８．１４万元，已使用募集资金总额１２，０２４．１１万元（其中：使用超募资金７，７５４．９５万元分别用于偿还银行借款４０００．００万元和补充流动资金３，７５４．９５万元；使用项目资金１，２６９．１６万元支付工程款项；使用项目资金３０００．００万元暂时补充流动资金）；募集资金专户应有余额为２６，９０７．３５万元，公司募集资金专户实际余额为２６，９０７．３５万元。

  二、 公司使用超募资金永久补充流动资金情况

  ２０１１年５月２４日，公司一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

  为减少公司财务费用支出、满足公司日常生产经营需要和提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金人民币４０００万元用于偿还银行贷款，拟使用其余部分超募资金人民币３７５４．９５万元用于永久性补充流动资金。公司在该等资金补充流动资金和偿还银行贷款后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

  就此事项，公司监事会、独立董事和保荐人出具了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１２年４月２３日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将３，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过６个月。

  截至目前，前次使用募集资金暂时补充流动资金已到期。该资金已于２０１２年１０月１６日全部归还至募集资金专用账户。有关情况已通知保荐机构和保荐代表人，并在指定信息披露媒体发布公告。

  四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，拟将 ３，５００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过６个月，预计可节省财务费用约 １０５ 万元。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

  本公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

  五、独立董事意见

  独立董事王龙基、吴栋、樊行健对本次使用募集资金暂时补充流动资金的议案发表了如下意见：

  公司使用闲置募集资金３５００万元暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该议案。

  六、监事会意见

  监事会就本次使用募集资金暂时补充流动资金的议案出具核查意见如下：

  公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用３５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  上述事项已由公司董事会于２０１２年１０月２４日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司使用３５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年１０月２４日至２０１３年４月２３日）。

  七、保荐机构意见

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理规定》等对于保荐机构履行持续督导责任的要求，及贵公司《募集资金专项管理办法》的要求，关于贵公司计划暂时以闲置募集资金人民币３，５００ 万元补充流动资金（未达到募集资金的１０％）事宜，光大证券股份有限公司以及保荐代表人段虎、谭轶铭，发表意见如下：

  １、贵公司拟于２０１２年１０月２４日召开第二届董事会第六次会议，审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划以闲置募集资金人民币３，５００ 万元补充流动资金（未达到募集资金的１０％），使用期限不超过６个月。

  ２、在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于降低公司财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  ３、贵公司承诺：此次补充流动资金事项不影响募集资金投资计划的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触；公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资；如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

  ４、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为３，５００万元人民币，未超过２０１１年首次公开发行股票并上市所募集资金金额的１０％；本次事宜尚需要经贵公司董事会审议通过、独立董事等发表相关意见。

  ５、公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金的３，０００ 万元已于２０１２ 年 １０月 １６ 日返回至募集资金专户。

  综上，本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事宜符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，故同意发行人部分闲置募集资金３，５００万元暂时用于补充流动资金。

  八、备查文件

  １、公司第二届董事会第六次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第六次会议决议；

  ３、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

  ４、光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日