证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人（会计主管人员） 白雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）资产负债表中的项目

注１：预付款项期末余额较年初增加９５，４１４，５０２．０５元，增长９６．１２％，主要系生产规模扩大，原材料采购量增加，以及子公司山东朗晖石油化学有限公司预付设备款、土地款所致；

注２：固定资产期末余额较年初增加１３１，６１４，９１７．１７元，增长３０．０５％，主要系募投项目建设已完工投产，在建工程转增固定资产所致；

注３：在建工程期末余额较年初减少５０，６４１，５５１．０３元，减幅为８４．１２％；工程物资期末余额较年初减少１，５２６，１４６．５１元，减幅为８１．６８％。主要系募投项目建设已完工投产，在建工程转增固定资产，工程物资采购减少所致；

注４：递延所得税资产期末余额较年初减少１，６６７，８９５．３０元，减幅为４５．７８％，主要系子公司蓝帆（香港）贸易有限公司根据香港地区税收政策，不再计算递延所得税资产所致；

注５：短期借款期末余额较年初增加１３１，１４５，８１４．８５元，增长１３２．６７％，主要系公司生产规模扩大补充流动资金所致；

注６：应付票据期末余额较年初增加２１，２３６，７０９．９９元，增长３５．２１％，主要系生产规模扩大，以承兑结算方式的结算量增加所致；

注７：应付职工薪酬期末余额较年初减少２，０１８，０６６．７６元，减幅为４１．６９％，主要是报告期内支付职工２０１１年度年终奖所致；

注８：应交税费期末余额较年初增加１８，１０３，９８８．０９元，增长１０６．８２％，主要系报告期内增值税期末留抵税款减少及母公司期初预交所得税款３，４７７，２９８．０１元在本报告期内已全部抵缴所致；

注９：其他应付款期末余额较年初增加３，０６２，５９６．５３元，主要系根据《山东省残疾人就业保障金征收管理办法》和市区县人民政府相关文件，应缴纳２０１１年度残疾人就业保障金所致；

注１０：股本期末较年初增加１２０，０００，０００．００元，增长１００．００％，主要是根据公司２０１１年股东大会审议并通过的《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以２０１１年１２月３１日总股本１２０，０００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１２０，０００，０００股所致。

（２）利润表中的项目

注１：营业收入本期较上年同期增加３２０，９９２，７８８．６３元，增长４８．４２％，主要是新增产能使本期产销量增加所致；

注２：营业成本本期较上年同期增加２４６，１８６，４７４．０７元，增长４１．４７％，主要是报告期内产销量增加所致；

注３：营业税金及附加较上年同期增加１，３０１，５４９．６１元，增长７３．７６％，主要是报告期内出口额增长相应出口退税免抵税额增加所致；

注４：销售费用本期较上年同期增加１５，４９８，９４０．０６元，增长１０３．４６％，主要原因是（１）销售量增加导致销售运费增加；（２）在职职工人数增加及工资水平提高导致职工薪酬增加１，０８８，４８３．１７元；（３）本期增加子公司蓝帆（美国）公司发生销售费用共计９，３５６，７３８．７０元；

注５：管理费用本期较上年同期增加２６，０８５，２７８．６９元，增长１１５．９６％，主要是（１）公司继续加大新产品开发投入，技术研发费增加１０，５４６，４８９．７６元；（２）因新建项目投产，职工人数增加，职工薪酬增加６，５１９，８４６．７０元；（３）本期增加中介机构服务（已经终止的重大资产重组项目）费用２，８６０，０００．００元；（４）公司及子公司扩大生产规模，新增的土地及房产使得相关税费增加；

注６：财务费用本期较上年同期增加２，００３，５２６．０９元，增长６５．３６％，主要是报告期内增加银行贷款规模导致利息支出增加所致；

注７：资产减值损失本期较上年同期减少４，６８６，９４１．２２元，减幅为１４７．８３％，主要是公司加强了应收账款管理，控制应收账款规模减少所致；

注８：公允价值变动损益本期较上年同期减少２２３，４９１．６９元，减幅为１００．００％，主要是报告期末公司将未到期结算的远期结售汇业务确认为交易性金融负债，并按公允价值进行计量，将公允价值的变动计入当期损益所致；

注９：投资收益本期较上年同期增加４９０，３０７．９６元，增长１００％，主要是报告期内公司结算的远期结售汇业务及购买短期银行理财产品产生投资收益所致；

注１０：营业外收入本期较上年同期减少７，０２５，１７９．０９元，减幅为８５．０４％，主要是上年同期收到淄博市政府上市工作奖励７００，０００．００元，以及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到临朐县２０１０年度经济工作先进单位奖励及出口创汇奖励７，４６９，４６９．００元所致；

注１１：营业外支出本期较上年同期增加２３，４５６．２１元，增长４２．５７％，主要是报告期内子公司山东蓝帆新材料有限公司为“临朐县慈心一日”捐赠５，０００．００元及赈灾捐款１０，０００．００元所致；

注１２：所得税费用本期较去年同期增加８，５６４，９８０．３５元，增长１４４．３６％，主要是应纳税所得额较上年同期有较大幅度增加所致；

注１３：净利润本期较去年同期增加１９，２５７，１６１．９５元，增长７４．２４％，主要是报告期内产销量增加，且主要原材料价格有所下降所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事长：李振平

２０１２年１０月２５日