证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凯、主管会计工作负责人詹毓倩及会计机构负责人（会计主管人员） 周绍兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）货币资金较年初增长１．００％。

（２）应收账款较年初增长９２．５０％，主要是由于报告期内新增合并子公司龙德华应收账款９０２．５６万元、味之都应收账款 １１２７．２１万元，以及其他直营门店收入增长后信用签单挂账和代收未结账所致。

（３）预付账款较年初减少２２．４９％，主要是由于部分收购项目实现，预付定金转入了长期股权投资。

（４）其他应收款较年初增长８７．８６％，主要是由于湖北公司对京瀚置业投资借款４５００万元、公司及其他子公司对外投资借款所致。

（５）存货较年初减少３．６６％。

（６）长期股权投资较年初增长５７．７２％，主要是由于公司对海港项目投资８０００万元、对香港项目投资１２７４．７４万元，上海投资公司对外投资１２６９万元以及其他对外投资新增所致。

（７）固定资产较年初增长１５．９０％，主要是由于新开门店验收结转固定资产所致。

（８）在建工程较年初减少４６．８８％，主要是由于新开门店装修竣工验收结转长期资产所致。

（９）无形资产较年初增长１１．２１％，主要原因新开门店新增管理软件系统所致。

（１０）商誉较年初增长４４６．９４％，主要是由于报告期内收购龙德华新增商誉６７３２．１７万元、味之都新增商誉１０９１６．１０万元所致。

（１１）长期待摊费用较年初增长９．７２％，主要是由于新开门店装修竣工验收结转长期资产所致。

（１２）短期借款较年初减少５１．９２％，主要是因为归还民生银行借款所致。

（１３）应付账款较年初增长２０．５１％，主要原因是由于部分供应商的发票未及时提交公司，未能完成付款手续所致。

（１４）预收账款较年初增长２．５０％。

（１５）应付职工薪酬较年初增长３３．４３％，主要是因为应发未发职工绩效奖金增加等所致。

（１６）应缴税费较年初减少２５．４０％，报告期内支付了去年应交未交的相关税费所致。

（１７）应付利息较年初增长１７９６．２６％，主要是因为报告期内新增发债利息所致，去年同期应付利息的基数较小，所以导致增幅偏大。

（１８）其他应付款较年初增长１２１．３７％，主要是由于公司报告期内收购“味之都”未付款１４１２．８７万元、“龙德华”未付款１０００万元、股权激励４５１．８万、三阳路店应付购房款３８６．３２万元、江苏公司计提房租５８４．４２万元以及其他经营性应付款项等所致。

（１９）长期借款减少的主要原因是归还江苏银行北京分行借款８０００万元所致。

（２０）应付债券全部为今年增长，主要是由于今年发行公司债所致。

（２１）未分配利润较年初减少６．０６％，主要是因为是今年分红和今年实现净利润未分配所致。

（２２）少数股东权益较年初增长的主要原因是收购味之都形成的。

（２３）营业收入较上年同期增长１３．９３％，主要是由于新开门店净增长或进入市场培育期增加收入、原有门店扩大收入规模以及公司收购龙德华、味之都项目合并所致。

（２４）营业成本较上年同期增长４．１％，主要是因为收入增长，而售价调整和结构调整收入增长高于成本增长幅度所致。

（２５）营业税金及附加较上年同期增长１４．１４％，主要是收入增长，基本同步。

（２６）销售费用较上年同期增长２４．３１％，高于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算、新开门店净增长以及新收购合并项目增长所致。

（２７）管理费用较上年同期减少４．５３％，远低于收入增长幅度，主要是由于装修费用重新分类归集销售费用核算所致。

（２８）财务费用较上年同期增长２１４．７４％，主要是由于收入增长带来刷卡手续费增长和贷款利息、发债利息增加所致。

（２９）营业外收入较上年同期增长７６４．０８％，主要是由于上海公司收到财政局支持款项、公司与中胶橡胶公司合作协议对方违反合同约定违约责任的支付款、收购味之都是投资成本小于公允价值的差异以及门店的废品变卖收入等增加所致。

（３０）营业外支出较上年同期增长８２．９６％，主要是公司及子公司支付的社区救助、治安管理以及行政费用等所致。

（３１）利润总额较上年同期增长２９．３８％，主要是由于主营业务收入以及营业外收入增长幅度较大所致。

（３２）所得税较上年同期减少０．８３％。

（３３）净利润较上年同期增长４１．５０％，主要是由于利润总额增长所致。

（３４）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长４５．４５％，主要是由于净利润增长所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１．２０１２年４月１２日，公司与与齐大伟、齐春生签署了股权转让协议。２０１２年８月１１日，经公司二届十次董事会审议通过公司使用募集资金１３５００万元收购上海味之都餐饮发展有限公司９０％股权。报告期内，公司已经完成对上述股权的收购，相关工商手续已经办理完毕。

２．２０１２年７月６日，经公司二届八次董事会审议通过公司以８０００万元人民币收购北京龙德华餐饮管理有限公司１００％股权。２０１２年７月底，公司已经完成对上述股权的收购，相关工商手续已经办理完毕。

３．２０１２年７月６日，经公司二届八次董事会审议通过公司以８０００万元人民币（其中人民币 ４５０ 万元作为公司新增注册资本，其余金额计入深圳海港资本公积）向深圳市海港饮食管理有限公司并持有其４５％股权。２０１２年八月中旬，相关工商手续已经办理完毕。

４．２０１２年８月１日，公司与呼和浩特市三和大酒店有限责任公司签订了《酒楼承包合同》、《特许经营合同》和《商标使用许可合同》，呼和浩特市三和大酒店有限责任公司向公司支付八年（２０１２年至２０２０年）承包金１４００万元（２０１２－２０１７年分五年支付，每年２８０万元），按每月营业额的３％－４％分别缴纳商标许可使用费、特许经营管理费后取得呼市店经营承包权。目前合同正在正常履行中。

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

公司经证监会证监许可［２０１２］３４５号文核准，公司向社会公开发行面值不超过４８，０００万元的公司债券，每张面值为人民币 １００ 元，发行数量为 ４８０ 万张，发行价格为 １００ 元／张。经深交所深证上［２０１２］１２１ 号文同意，本期债券将于 ２０１２ 年 ５ 月 １５ 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“１１２０７２”，证券简称为“１２ 湘鄂债”。