一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人（会计主管人员） 张克明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７，６９４，４３８，４１４．９３ | ７，７５１，８８５，３４０．４３ | －０．７４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ５，１４１，１７６，０１６．４１ | ５，０８６，１００，４５３．１０ | １．０８％ |
| 股本（股） | １，００８，９５４，８００．００ | １，００８，９５４，８００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．１０ | ５．０４ | １．１９％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，３９８，７７１，９３０．４３ | －５．７２％ | ４，２０６，７９７，４９５．１９ | －５．７７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １５９，８１５，７１８．１６ | －２８．９７％ | ４６１，３１９，００６．３５ | －３５．６３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ７３２，２９６，８２３．９７ | －１９．７４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．７３ | －１８．８９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１６ | －３０．４３％ | ０．４６ | －３６．１１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１６ | －３０．４３％ | ０．４６ | －３６．１１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．０６％ | －１．６４％ | ８．９％ | －６．４３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．６８％ | －１．７３％ | ８．５５％ | －６．１５％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | １９９，１６５．７６ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １８，５６６，４８６．４８ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ５，５２７，３０６．１９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４，１２７，３０５．７６ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －２，３１５，５３８．７６ | |
| 所得税影响额 | －７，６９７，０７１．９０ | |
| 合计 | １８，４０７，６５３．５３ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | １１４，８４１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | １２３，３１４，７００ | 人民币普通股 | １２３，３１４，７００ |
| ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＴＤ Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴＳ | ４０，５２８，６４２ | 境内上市外资股 | ４０，５２８，６４２ |
| 第一上海证券有限公司 | ８，０３７，７１５ | 境内上市外资股 | ８，０３７，７１５ |
| ＡＶＩＶＡ ＬＩＦＥ ＆ ＰＥＮＳＩＯＮＳ ＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ | ３，９３０，９２３ | 境内上市外资股 | ３，９３０，９２３ |
| 华夏收入股票型证券投资基金 | ３，６３９，１５７ | 人民币普通股 | ３，６３９，１５７ |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | ３，１５３，４４２ | 人民币普通股 | ３，１５３，４４２ |
| 全国社保基金一一四组合 | ３，００７，８５８ | 人民币普通股 | ３，００７，８５８ |
| ＳＩＮＯＣＯＴ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ | ２，９８１，０００ | 境内上市外资股 | ２，９８１，０００ |
| ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | ２，９６２，８８７ | 境外上市外资股 | ２，９６２，８８７ |
| ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ． | ２，９５８，１１２ | 境内上市外资股 | ２，９５８，１１２ |
| 股东情况的说明 | 上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东，其他股东均为流通Ａ股或流通Ｂ股股东。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（１）货币资金２０１２年９月３０日期末数为４９８，０７０，５８１．８８元，比期初数减少３８．６０％，其主要原因是支付Ｂ股回购款及籽棉款货币资金减少所致。
（２）交易性金融资产２０１２年９月３０日期末数为６，３２１，３４７．７０元，比期初数减少６９．８１％，其主要原因是交易性金融资产到期交割公允价值变动减少所致。
（３）预付账款２０１２年９月３０日期末数为１５１，２１９，２９１．１７元，比期初数减少５０．３３％，其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。
（４）其他应收款２０１２年９月３０日期末数为１２７，４３４，５５１．４５元，比期初数增加７０．９７％，其主要原因是应收出口退税款增加所致。
（５）在建工程２０１２年９月３０日期末数为２９７，５６１，２４８．８１元，比期初数减少４０．７４％，其主要原因是本期５０００万米高档匹染面料项目及４０００万米高档色织布生产线项目部分投产转入固定资产所致。
（６） 其他非流动资产２０１２年９月３０日期末数为７，８９０，６９０．００元，比期初数减少６８．９４％，其主要原因是预付土地款本期转入无形资产所致。
（７）应付票据２０１２年９月３０日期末数为１６，２３０，８６８．１４元，比期初数增加３５．４６％，其主要原因是本期以票据方式付款增加所致。
（８）应交税费２０１２年９月３０日期末数为５，６５７，４２８．３５元，比期初数减少８１．５０％，其主要原因是应交增值税进项税期末留抵增加所致。
（９）应付利息２０１２年９月３０日期末数为３，４０９，４７１．９１元，比期初数增加６１．３５％，其主要原因是预提利息增加所致。
（１０）一年内到期的非流动负债２０１２年９月３０日期末数为１７，２５７，２５０．００元，比期初数减少７５．０１％，其主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。
（１１）长期借款２０１２年９月３０日期末数为０．００元，比期初数减少１００．００％，其主要原因是本期归还到期借款所致。
（１２）递延所得税负债２０１２年９月３０日期末数为３，０８８，５５２．４１元，比期初数减少４１．３１％，其主要原因是交易性金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。
（１３）库存股２０１２年９月３０日期末数为１６７，６０４，４０１．１９元，比期初数增加１００％，其主要原因是本期回购Ｂ股所致。
（１３）营业税金及附加本期发生数为１２，２９２，１１９．８３元，比上期数减少５５．４７％，其主要原因是应交城市维护建设税及教育费附加减少所致。
（１４）财务费用本期发生数为５２，０４７，６１６．３９元，比上期数增加４７．０８％，其主要原因是汇兑收益减少所致。
（１５）资产减值损失本期发生数为２２９，７６９．２８元，比上期数减少８４．９１％，其主要原因是因资产变化对应的坏帐准备计提减少所致。
（１６）投资收益本期发生数为１９，５９６，３３８．４９元，比上期数减少６４．５９％，其主要原因是交易性金融资产投资收益减少所致。
（１７）营业外支出本期发生数为３，５５９，９１０．０３元，比上期数减少７５．８４％，其主要原因是处置非流动资产处置损失减少所致。
（１８）所得税费用本期发生数为７７，８４４，３６９．７７元，比上期数减少４７．４５％，其主要原因是本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致。
（１９）利润总额本期为５４４，６０４，７４０．２８元，比上期数减少３９．４９％，其主要原因营业收入比上期减少５．７７％，营业成本比上期增加３．４０％所致。
（２０）投资活动产生的现金流量净额本期为－５１０，４７２，０４１．１７元，比上期减少７４．７９％，其主要原因是本期５０００万米高档匹染面料项目及４０００万米高档色织布生产线项目投入增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
√ 适用 □ 不适用
１、公司于２０１２年６月６日召开的六届二十一次董事会和２０１２年６月２５日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议批准了《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的议案》和《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的预案》。公司决定以自有资金在自股东大会通过回购决议之日起１２个月内，回购境内上市外资股（Ｂ股）股份不超过１０，０００万股（以回购期满时实际回购的股份数量为准），回购价格不高于７．３８港元／股（调整后），并授权董事会在回购事项完毕后，将回购股份予以注销。 公司于２０１２年９月８日完成了回购Ｂ股的所有审批手续 ，并于２０１２年９月１０日实施回购，截止本报告期末，公司已回购Ｂ股数量为２９，７４９，７６２股，占公司总股本的比例为２．９５％，购买最高价为港币６．９４元／股，最低价为港币６．８０元／股，支付总金额为港币２０４，９７６，９６２．０４元（含印花税、佣金）。
２、２０１２年９月２４日公司召开了六届二十四次董事会审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，公司决定自 ２０１２ 年１０月１ 日起调整固定资产折旧年限，其相关公告已刊登于２０１２年９月２５日的《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 股改后６０个月内不减持；期满后的２４个月内减持价格不低于１５元／股（发生股本变动作除权除息处理）；０６、０７年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将０５、０６年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的１２个月之内。２００８年度利润总额比２００５年度增长幅度不低于３０％。 | ２００６年０６月１２日 | 股改后６０个月内不减持；期满后的２４个月内减持价格不低于１５元／股（发生股本变动作除权除息处理） | ２００５年度、２００６年度红利增持股份已履行完毕。２００８年度利润总额比２００５年提高了５８．０６％。截至２０１１年６月１２日，鲁诚公司所持有的９８３５．８０万股的限售期已满，于２０１１年６月２４日上市流通，目前尚未减持。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 募集资金投资项目 | ２００８年１２月１９日 | | 募投项目中的＂１５万锭高档精梳纱项目＂、＂５万锭倍捻生产线项目＂、＂补充公司流动资金＂、＂１０００万米大提花女装高档面料生产线项目＂等项目均已实施完毕。２０１１年１０月１８日，经２０１１年第三次临时股东大会审议通过将该项目中的１．４亿募集资金转投＂新增４０００万米高档色织布生产线项目＂，报告期末该项目已经实施完毕。＂品牌与营销网络建设＂项目在实施中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | 无 |
| 解决方式 | 无 |
| 承诺的履行情况 | 无 |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。１、法律法规风险公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规和政策规定，制定衍生品交易内部控制制度，规范操作流程。加强开展衍生品投资业务的合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。２、信用风险和流动性风险若合约到期公司因流动性不足导致不能按期交割、交易对手或公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。防范措施：公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度 》及公司２０１２年３月５日召开的２０１２年度第一次临时股东大会批准的《衍生品交易计划》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。根据公司的生产经营规模和外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限，并分期分批交割，在合约到期后仍可利用展期等手段保证按期履约，不会出现因流动性不足或其它原因导致公司的信用风险受损。３、操作风险衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批流程制度，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高了相关人员的综合素质，公司并建立了异常情况及时报告制度，形成了高效的风险处理程序，保证能最大限度地降低操作风险。 ４、市场风险远期结售汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额较大，受汇率波动影响较大。央行决定自２０１２年４月１６日起将人民币汇率波动幅度由双向千分之五扩大到双向百分之一，这加大了公司在远期结汇业务操作中的难度。而且，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大亏损。风险分析与防范措施：尽管人民币较汇改前有了较大幅度的升值，人民币国际化是一项长期的目标，这决定着人民币不会大幅贬值，但是波动幅度加大，既增加了操作难度，也提供了一定的机会，但是要求公司相关人员应积极掌握市场动向，慎重操作，把握有利机会，在市场难度加大的前提下尽最大努力减少市场风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | １、 截至２０１２年９月３０日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计２４６００万美元，共３１笔，其中远期结汇合约３０笔，金额２４０００万美元；远期购汇合约１笔，金额６００万美元；合约期限最晚于２０１３年３月到期。金融衍生品合计占公司报告期末归属于母公司股东的净资产的 ３０．３４％。２、２０１２年１－９月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计５１６００．３２万美元，实际交割３７６００．３２万美元，收益２０１４．５３万元人民币。其中到期远期结汇４５９５０万美元，按期交割３１９５０万美元，收益１９７５．９５万元人民币，展期１４０００万美元；到期远期外汇买卖折美元金额５６５０．３２万美元，全部按期交割，收益３８．５８万元人民币。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事周志济、洪晓斌、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：１、 截至２０１２年９月３０日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计２４６００万美元，共３１笔，其中远期结汇合约３０笔，金额２４０００万美元；远期购汇合约１笔，金额６００万美元；合约期限最晚于２０１３年３月到期。金融衍生品合计占公司报告期末归属于母公司股东的净资产的３０．３４％。２、２０１２年１－９月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计５１６００．３２万美元，实际交割３７６００．３２万美元，收益２０１４．５３万元人民币。其中到期远期结汇４５９５０万美元，按期交割３１９５０万美元，收益１９７５．９５万元人民币，展期１４０００万美元；到期远期外汇买卖折美元金额５６５０．３２万美元，全部按期交割，收益３８．５８万元人民币。３、公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司２０１２年３月５日召开的２０１２年度第一次临时股东大会批准的《衍生品交易计划》的有关规定。４、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。５、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 ６、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第２６号——衍生品投资》的要求在２０１２年第三季度报告中履行了相关信息披露义务。综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品投资是可行的，不存在损害上市公司股东利益的情况。 |
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
| 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％） |
| 远期结、购汇合约 | ３，３６７，８８８，５７０．００ | １，５５９，９３６，２５０．００ | ２０，１４５，３３８．４９ | ３０．３４％ |
| 合计 | ３，３６７，８８８，５７０．００ | １，５５９，９３６，２５０．００ | ２０，１４５，３３８．４９ | ３０．３４％ |
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１２日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 上海混沌道然资产管理有限公司 邓亚锋 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０１月１２日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券股份有限公司 赵兵、赵铎 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０１月１２日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券股份有限责任公司 王兵、徐文峰 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０１月１２日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 财通基金管理有限公司 周莹、黄瑞庆 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０１月１９日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 董岚枫 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０２月０２日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 金戈、刘冰 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０２月１５日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 袁立、马涛 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０２月１５日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 单慧金 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０２月１５日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信基金管理有限公司 高媛媛 | 公司基本情况 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
< 上一期 下一期 >