证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周余明、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人（会计主管人员） 肖来久声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

１、货币资金

比年初增加３．８６亿元，增幅为３７．８４％，主要是经营活动现金净流入５．１２亿元、投资活动现金净流出５．５２亿元及筹资活动产生现金净流入４．２５亿元。

２、应收账款

比年初增加３，０５２万元，增幅为１７２．２０％，主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。

３、在建工程

比年初增加９．６１亿元，增幅为３４．８２％，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期对佛开高速公路改扩建工程增加投入６．６１亿元及对佛开高速公路大修工程增加投入２．６５亿元。

４、长期待摊费用

比年初增加１３０万元，增幅为３５１．７３％，原因是母公司租赁利通广场写字楼办公室的装修费用按预算和工程进度增加。

５、短期借款

比年初减少２．８２亿元，减幅为３１．５８％，原因是：（１）母公司流动资金贷款减少２．６２亿元；（２）广东省佛开高速公路有限公司流动资金贷款减少１．８亿元；（３）广佛高速公路有限公司流动资金贷款增加１．６亿元用于置换母公司的委托贷款１．５亿元。

６、应付账款

比年初增加５，４４９万元，增幅为４０．３０％，主要是应付佛开高速公路改扩建工程款增加。

７、应付职工薪酬

比年初增加８８万元，增幅为４４．２０％，主要是广东省佛开高速公路有限公司未付的职工教育经费及广佛高速公路有限公司未付的补充养老保险中个人所得税部分的增加。

８、应交税费

比年初增加３，６５５万元，增幅为２７９．６３％，增加的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期利润总额比上期增加，而预缴的所得税比上期减少，从而应交所得税余额增加。

９、应付利息

比年初增加３，８６８万元，增幅为１０４．０８％，主要是本期计提了中期票据利息５，０９３万元以及本期支付了年初已计提了的公司债利息１，１３３万元。

１０、一年内到期的非流动负债

比年初增加１０．３７亿元，增幅为２６９．９５％，主要是广东省佛开高速公路有限公司一年内到期的长期借款增加１０．７７亿元。

利润表项目与上年同期相比

１、管理费用

比上年同期增加２，６４２万元，增幅为２７．８７％，主要是：（１）物价增长；（２）工资性费用、办公费用、租金费用等费用增加；（３）相对上年同期部分费用提前发生。

２、财务费用

比上年同期增加６，５６６万元，增幅为４０．４７％，主要是：（１）付息债务本金增加；（２）部分原有贷款自本年初按２０１１年７月７日中国人民银行公布执行的人民币贷款利率标准调整，调整后利率比原利率升高。

３、营业外支出

比上年同期减少５，４０７万元，减幅为９８．２５％，主要是广东省佛开高速公路有限公司上年同期因扩建需对沿线所属龙山互通立交、陈山立交进行拆除以及因大修需对原有路面进行报废，共发生固定资产清理损失５，４６０万元，本期未发生此类事项。

现金流量表主要项目说明

１、收到的其他与经营活动有关的现金

本期同比减少８，８０３万元，减幅为６６．７６％，主要是母公司与广东广惠高速公路有限公司往来款现金流入减少５，５００万元、广东省佛开高速公路有限公司收到的工程保证金及履约金减少１，２９３万元及广佛高速公路有限公司收到的待拆分的现金通行费收入大于已拆分划出部分的现金净流入减少６５３万元。

２、支付的其他与经营活动有关的现金

主要核算往来款现金流出、聘请中介机构费用、办公支出、租赁费、差旅费、业务招待费等内容。本期同比减少８，１６４万元，减幅为５６．６８％，主要是母公司与广东广惠高速公路有限公司往来款现金流出减少５，５００万元及广东省佛开高速公路有限公司本期退还的工程保证金及履约金减少１，９０８万元。

３、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

同比增加４７４万元，增幅为３３７４１．４９％，主要是广东省佛开高速公路有限公司处置扩建报废防护栏收入４１５万元。

４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比增加２．５１亿元，增幅为４５．２２％，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期对佛开高速公路改扩建工程投入增加，本期投入金额达６．７７亿元。

５、投资支付的现金

同比减少２．９亿元，减幅为１００％。本期公司未发生对外投资支付现金，上年同期母公司向对广东省广乐高速公路有限公司出资２．９亿元。

６、吸收投资收到的现金

同比增加４，６５４万元，增幅为８２．５２％，原因是广东省佛开高速公路有限公司本期收到的少数股东进资款增加。

７、取得借款收到的现金

同比增加１１．７７亿元，增幅为１０８．８５％，其中：（１）母公司本期收到银行借款、保险资金借款、关联企业提供委托贷款等合计１０．６６亿元；（２）广东省佛开高速公路有限公司本期向银行借款８．５３亿元；（３）广佛高速公路有限公司本期向银行借款３．４亿元。

８、偿还债务所支付的现金

同比增加８．７６亿元，增幅为１２３．９１％，原因是到期贷款本金的增加，其中：（１）母公司本期偿还到期银行借款６．８２亿元；（２）广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行贷款６．８１亿元；（３）广佛高速公路有限公司本期向银行还款２．２亿元。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕８４９号文核准，本公司于２００９年９月２１日面向社会公众投资者网上公开发行、于２００９年９月２１日—９月２３日面向机构投资者网下发行公司债券。本期债券发行总额８亿元，每张面值为人民币１００元，平价发行，票面利率为５．１％，期限为５年期。

２００９年９月２８日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对本期公司债券登记，经深圳证券交易所同意，本期债券自２００９年１０月１６日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“０９粤高债”，上市代码“１１２００９”。