证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

注１：上年同期基本每股收益０．２３５元／股是按公司２０１１年度非公开发行股票后加权平均的总股本３１３，９０８，５１０．３３ 股计算的，如对应本期全面摊薄后的股本同口径计算，上年同期基本每股收益应为：７３，８１９，５７７．３５元／３２９，６３２，３７７股＝０．２２４元／股。故本报告期基本每股收益同比上年同期减少４３．７５％。

注２：上年同期扣除非经常性损益后的基本每股收益０．１０２元／股是按公司２０１１年度非公开发行股票后加权平均的总股本３１３，９０８，５１０．３３股计算的，如对应本期全面摊薄后的股本同口径计算，上年同期基本每股收益应为：３２，０７７，６９３．４８ 元／３２９，６３２，３７７股＝０．０９７元／股。故本报告期基本每股收益同比上年同期减少３６．０８％。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少的主要原因是公司本期总股本增加，同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

注３：报告期内，加权平均净资产收益率减少２．３６个百分点，主要原因是公司本期因定向增发募集资金导致净资产大幅增加所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债部分 单位：元 币种：人民币

变动原因：

１、货币资金减少的主要原因是公司定向增发募集的资金投入募集资金项目所致；

２、应收票据减少的主要原因是公司收到的银行承兑票据到期所致；

３、应收账款增加的主要原因是公司充分利用资金优势适度放宽信用政策促进销售所致；

４、在建工程增加的主要原因是本期公司工程项目投资增加所致；

５、无形资产增加的主要原因是本期公司项目建设购入土地使用权所致；

６、短期借款增加的主要原因是本期公司投资项目较多，资金需求加大导致银行借款增加；

７、预收账款减少的主要原因是预收客户货款减少所致；

８、应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付２０１１年度职工年终奖所致；

９、应交税费增加的主要原因是增值税期末留抵额增加所致；

１０、应付利息增加的主要原因是公司贷款规模增加导致计提借款利息增加所致；

１１、其他应付款增加的主要原因是公司收到的保证金增加所致；

１２、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是银行借款到期偿还所致；

（２）损益部分 单位：元 币种：人民币

变动原因：

１、资产减值损失减少的主要原因是公司按应收账款余额百分比法计提坏账准备，本期应收账款增加额低于上年同期所致；

２、投资收益减少的主要原因是新疆伊力特糖业本期亏损额较上期增加所致；

３、营业外收入减少的主要原因是公司本期收到的政府补助少于上年同期所致；

４、营业外支出减少的主要原因是公司上期资产处置损失金额较大所致。

（３）现金流量部分 单位：元 币种：人民币

变动原因：

１、收到的税收返还增加的主要原因是公司本期收到的出口退税款增加所致；

２、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司经营规模扩大，合理控制现金流出所致；

３、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的原因是本期处置土地使用权所致；

４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是公司工程项目投入资金增长所致；

５、取得借款收到的现金增加的主要原因是公司在建项目较多，资金需求加大所致；

６、偿还债务支付的现金增加的主要原因是公司偿还到期借款增加所致。

７、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加的主要原因是本期贷款规模增长导致利息支出增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１０５５号）核准，安琪酵母于２０１１年８月以非公开发行的方式向符合条件的七名特定对象发行了人民币普通股（Ａ股）２３５８．５８万股，每股发行价３４．５０元。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司２０１１年非公开发行的２３５８．５８万股股份均为有限售条件流通股。７名发行对象认购的股票限售期为１２个月，预计上市流通时间为２０１２年８月２２日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。＠ ２０１２年８月２２日，本次非公开发行的限售股份解除限售，上市流通。＠＠ （２）报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称＂交易商协会＂）＂中市协注［２０１２］ＭＴＮ２７２号＂《接受注册通知书》，该协会同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为人民币１０亿元，注册额度自《注册通知书》发出之日起２年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；２０１２年９月２７日，公司２０１２年度第一期中期票据发行规模５亿元到账，扣除承销费和手续费后到账金额４９８，５００，０００．００元，期限３年，利率５．６８％。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺１：日升公司承诺：在交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币１．００元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过交易中日升公司所认购的股份数。

承诺２：日升公司承诺：因发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在发行结束之日起３６个月内不上市交易或转让。

承诺３：自非公开股票发行结束之日起十二个月内不转让所认购股份，报告期内，七家认购机构所持有的公司２０１１年非公开发行股票已于２０１２年８月２２日解除限售条件，该承诺已履行完毕。

承诺４：公司承诺：不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务（具体内容详见：安琪酵母股份有限公司关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺函）。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年３月３０日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，本次分红派息以公司２０１１年末总股本３２９，６３２，３７７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计派发股利４９，４４４，８５６．５５元，占本次未分配利润的５．３１％。

该利润分配方案已于２０１２年５月２５日执行完毕。

安琪酵母股份有限公司

法定代表人：俞学锋

２０１２年１０月２６日