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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:601179 证券简称:中国西电TitlePh

中国西电电气股份有限公司2012第三季度报告

2012-10-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
张斌成董事因公出差张雅林

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名张雅林
主管会计工作负责人姓名赫连明利
会计机构负责人(会计主管人员)姓名赵新荣

公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)赵新荣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)29,586,640,272.0129,208,320,623.891.2952
所有者权益(或股东权益)(元)13,816,067,680.2313,946,744,057.35-0.937
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.1713.201-0.937
 年初至报告期期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-269,758,620.08不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0619不适用
 报告期

(7-9月)

年初至报告期期末

(1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)15,940,121.59-139,419,771.00不适用
基本每股收益(元/股)0.0037-0.0320不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0006-0.0526不适用
加权平均净资产收益率(%)0.1155-1.0044增加0.9155个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.0200-1.6513增加0.8900个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期期末金额

(1-9月)

非流动资产处置损益2,136,333.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,051,552.55
债务重组损益3,324,618.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益17,461,320.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,300,377.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,967,586.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目49,455,739.38
所得税影响额-18,283,948.78
少数股东权益影响额(税后)-1,606,730.22
合计89,806,849.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)159,454
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国华融资产管理公司53,604,480人民币普通股53,604,480
中国信达资产管理股份有限公司47,855,000人民币普通股47,855,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪43,200,393人民币普通股43,200,393
中国西电集团公司32,606,431人民币普通股32,606,431
中国东方电气集团有限公司25,379,000人民币普通股25,379,000
华建国际实业(深圳)有限公司22,332,333人民币普通股22,332,333
中国长江电力股份有限公司19,545,470人民币普通股19,545,470
方正证券股份有限公司14,558,860人民币普通股14,558,860
光大证券股份有限公司13,719,168人民币普通股13,719,168
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品11,287,200人民币普通股11,287,200

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额增减幅度(%)变动原因
货币资金4,968,327,962.087,110,055,641.53-30.12主要是本期新增境外股权投资2.1亿元、固定资产投资3.6亿元、短期投资4.5亿元,偿还债务及利息9.5亿元所致
应收票据285,084,933.10467,194,529.30-38.98报告期收回的货款中票据减少
预付款项958,533,786.45721,147,734.0032.92报告期预付在手销售合同的材料款增多
应收股利5,665,100.00665,100.00751.77报告期所属子公司之合营企业宣告发放现金红利
长期应收款3,925,932.297,350,398.07-46.59主要是一年内到期长期应收款重分类为一年内到期的非流动资产
长期股权投资469,567,390.82262,795,906.0378.68主要是本期新增境外股权投资所致
投资性房地产118,546,393.6579,743,732.9448.66主要是本期所属西电济变子公司将旧厂房、设备及土地用于出租
开发支出167,885,439.8542,220,902.21297.64主要是所属子公司本期研发费用资本化所致
长期待摊费用2,659,280.31129,165.691,958.81本期新增对境外股权投资投保费用所致
其他非流动资产86,193,313.68147,131,084.89-41.42主要是原暂挂其他非流动资产的土地预付款本期取得使用权证转无形资产所致
短期借款95,115,000.007,807,398.311,118.27所属子公司本期新增应收账款保理业务取得借款
吸收存款及同业存放278,187,024.41483,322,754.16-42.44报告期所属财务公司吸收存款减少
应付票据1,545,833,137.911,141,290,712.9835.45报告期票据结算增加
应付利息9,259,022.2330,034,867.07-69.17偿还债券利息导致
一年内到期的非流动负债303,043,128.11113,000,000.00168.18主要是一年内到期长期借款增加
长期借款85,000,000.00210,000,000.00-59.52一年内到期长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”
应付债券695,969,579.271,610,250,402.28-56.78本期中期票据到期偿还以及支付相应利息所致

2.公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额增减幅度(%)变动原因
营业税金及附加51,518,832.7194,002,527.58-45.19所属子公司有色黑色金属出口锐减,相应出口关税减少
财务费用16,447,350.0946,355,966.21-64.52本期利息收入增加所致
资产减值损失73,263,069.5931,684,287.99131.23报告期同比计提存货跌价准备增加
营业外支出-9,362,292.9938,312,681.56-124.44受主要原材料价格下降影响,原预计亏损合同的亏损金额减少,本期冲回预计合同损失

3.现金流量表项目大幅度变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额增减幅度(%)变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额-256,800,998.24-61,341,633.94318.64本期存放于所属子公司西电财司的存款同比减少
向其他金融机构拆入资金净增加额100,000,000.00600,000,000.00-83.33经营现金流较充裕,拆借资金减少
收到的税费返还201,403,455.0998,498,219.87104.47本期收到进口关键零部件退税款以及进出口业务退税款较同期增加
客户贷款及垫款净增加额-415,488,576.03283,245,782.85-246.69所属财务公司贴现业务减少
存放中央银行和同业款项净增加额-342,563,967.00-100,800,000.00239.85所属财务公司活期存款减少,存于央行准备金同比减少
支付利息、手续费及佣金的现金2,236,094.881,439,676.3655.32所属财务公司代开保函业务量增加使支付手续费增加
支付的各项税费374,728,094.81580,204,531.84-35.41本期支付税款金额减少
收回投资收到的现金620,200,100.001,326,686,316.70-53.25所属财务公司投资交易性金融资产交易额较同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,321,756.052,535,686.20307.06本期所属子公司收回以前年度土地处置款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金354,943,973.15511,252,867.52-30.57募投项目陆续完工,投资支付现金逐渐减少
取得借款收到的现金94,873,500.00824,141,655.21-88.49上年同期发行债券,本期无此业务
偿还债务支付的现金861,907,516.99349,014,681.48146.95本期偿还到期票据支付现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,296,146.94314,201,925.05-68.40本期主要偿还票据利息,而上年同期主要支付现金股利

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与美国通用电气公司(General Electric Company,以下简称"通用电气")的战略联盟合作事宜进展顺利,公司非公开发行股票事宜已获得国务院国资委同意,目前国家商务部正在审核公司报送的相关资料。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划本报告期取得的进展
为避免产生同业竞争的承诺解决同业竞争中国西电集团公司(2)西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人,

(3)本公司股票不再在上海证券交易所上市。

 
其他承诺股份限售中国西电集团公司自本公司本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,西电集团将不会转让其所持有本公司的股份。 

其他承诺股份限售陕西省投资集团(有限公司自本公司本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,陕投公司将不会转让其所持有本公司的股份。 
其他承诺股份限售全国社会保障基金理事会转持三户由西电集团、陕投公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务 

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

虽本期行业竞争十分激烈,以产品价格竞争为主要表现形式的市场竞争态势仍影响本期经营,但公司进一步加大降本增效力度,实施管理提升,营业收入逐渐增加,预测年初至下一报告期期末将实现盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司第二届董事会第八次会议与公司2011年度股东大会决议,本报告期内公司未进行现金分红。

中国西电电气股份有限公司

法定代表人:张雅林

2012年10月24日

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