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证券代码：３００２８１ 证券简称：金明精机 公告编号：２０１２－０３９ 广东金明精机股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人（会计主管人员） 郭云德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （１）资产构成情况及其说明 单位：人民币万元
报告期末公司资产总额较２０１１年末减少１１，７４７．４０万元，下降１５．７５％。 按照主要项目分析如下： １）货币资金减少２２，０２１．１０万元，下降４６．３６％，主要是公司募投项目资金支出所致。 ２）应收票据减少３０２．４６万元，下降４０．３３％，是由于报告期内客户减少使用票据形式结算货款。 ３）应收账款增加３，７６９．７０万元，增长１４４．９６％，主要是客户资金紧张，合同尾款比例上升，相关的应收账款增加和出现较多信用证跨期结算所致。 ４）在建工程增加５，４２４．１２万元，增长１３６．４９％，主要原因是募投项目“新型功能膜专用设备生产基地项目”工程进度增加所致。 （２）负债及所有者权益项目变化情况 单位：人民币万元
报告期末公司负债总额较２０１１年末减少１１，７４７．４０万元，下降１５．７５％；所有者权益总额较２０１１年末增加３，４８５．８７万元，增长６．６２％，按照主要项目分析如下： １）短期借款减少５，０００万元，下降８３．３３％，主要是由于报告期内公司偿还银行贷款所致。 ２）应付票据减少７１６．８９万元，下降７８．１９％，主要是由于报告期内公司用了少量应付票据支付货款。 ３）应付账款减少８８０．８８万元，下降３２．４３％，主要是由于公司较多采取现金结算业务以获得较低采购成本，导致应付账款比例下降。 ４）预收账款减少２，６３１．１７万元，下降４８．３１％，主要是公司根据客户资金状况，适当调低预收货款比例以及境外客户较多使用信用证支付预收货款所致。 ５）应交税费增加３４９．６万元，增长１２８．５１％，主要是报告期内未支付上年度部分税费所致。 ６）其他应付款减少４４１．９３万元，下降８０．１０％，主要是报告期内公司支付上年末尚未支付的上市部分相关费用所致。 ７）其他流动负债减少９１２万元，下降９１．６６％，是由于上年末收到且尚未验收的政府补贴在报告期内通过验收所致。 ８）长期借款减少３，４３７．５０万元，下降１００％，主要是由于报告期内公司通过置换先期投入的募投项目资金后，偿还银行贷款所致。 （３）期间费用同比变化情况 单位：人民币万元
说明： １）销售费用增加１６９．１１万元，同比上升２１．３１％，主要是由于２０１２年上半年公司加大市场开拓力度，积极参加各种海内外的专业性展会，包括三年一届的美国ＮＰＥ展、意大利米兰展等多个展会，参展费用及相关市场费用增加较多所致。 ２）管理费用增加７３６．６６万元，同比增长５７．１３％，主要是由于公司发行股票上市过程增加的费用和公司适当调整员工薪酬所致。 ３）财务费用减少７５２．６４万元，同比下降１３３．１２％，主要是报告期内募集资金到位后存放银行产生的利息收入所致。 ４）所得税费用减少１５４．６９万元，同比下降１９．９１％，主要是由于报告期公司适用的所得税率为１５％，去年同期在高新技术企业资格复审期间采用２４％所得税率。 （４）现金流量表相关数据 单位：人民币万元
说明： １）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少４，４９６．６０万元，主要原因是客户资金紧张，合同尾款比重上升、合同订金比例下降，导致应收账款增加和预收账款减少，从而减少现金流入量。 ２）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加３，３８２．４０万元，主要原因是报告期内公司募投项目正常建设，项目资金按进度支出，使得投资活动产生的现金流出量增加。 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１７，７５４．４９万元，主要是公司偿还银行贷款所致。 （二）业务回顾和展望 ２０１２年是公司上市后的第一年，虽然前三季度国内外的经济形势不明朗，行业增速下降，但公司全体上下发挥艰苦奋斗的精神，围绕公司既定的发展战略，充分发挥公司自身的竞争优势，继续采取有效的产品结构调整政策和积极的市场营销策略，在行业内继续保持技术领先优势、定价优势和品牌优势，公司保持着平稳的发展势头，整体销售收入和净利润与去年同期基本持平。 报告期内，公司实现营业总收入１７５，８２８，６５５．３元，较去年同期略低８．７％；实现营业利润３３，９８１，２１１．６９元，较去年同期减少１５．５５％；实现利润总额４６，４８１，６７６．６４元，较去年同期略低０．２６％；实现净利润４０，２５８，６７８．２０元，较去年同期略增３．６７％。 报告期内，公司严格按照董事会制定的２０１２年经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产、稳健经营。在本次发行募集资金到位后，公司加快了募投项目的生产进度，并成立了专项小组来指挥和落实募投项目的各项建设工作。截止报告期末，公司主要募投项目之一“新型功能膜专用设备生产基地”第一个和第二个车间的钢结构搭装工作已全部完成，预计在第四季度将完成首批生产车间的建设，并在第四季度实现投产；“新型功能膜专用设备生产基地”项目提前完成第一年的建设任务，并预计在明年上半年完成整个项目的建设工作，提前完成建设任务，为公司明年的生产经营创造优良和现代化的生产条件。在市场营销方面，公司按照经营计划，前后参加了美国ＮＰＥ展、中国橡塑展（ＣＨＩＮＡＰＬＡＳ）、意大利国际塑料橡胶展、阿根廷国际塑料工业展、马来西亚国际塑料展。在展会上大力推动市场宣传工作，继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品的市场销售。在内部研发和管理方面，技术中心项目加紧建设中，目前完成了大部分装修工程和部分设备的选购工作；涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统也正在紧锣密鼓地开展实施应用工作，并在报告期末进入模拟运行阶段。在人力资源管理方面，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才，积极与行业内的高端人才和专家进行接触与合作，在公司内部开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。 截止报告期末，公司共获得专利授权８２项，其中４项为发明专利，７８项为实用新型专利；还有１４项专利申请已受理，其中发明专利申请８项，实用新型６项。公司已参与一项国家标准和五项行业标准的起草编写工作。 尽管受前三季度经济环境和行业状况不景气的影响，但公司根据自身的经营特点，及时调整经营策略，努力克服短期的经济波动带来的影响，公司全体员工仍对今年和未来的发展充满着信心。从公司所处的行业特点来看，虽然部分行业需求受经济周期影响而延缓出现，但公司产品所对应的行业需求大部分为刚性需求，例如农业、医疗、食品、新材料等，随着经济的逐步回暖，未来行业需求将可能出现快速增长的趋势。因此公司应继续加强企业自身能力的建设工作，包括募投项目、研发技术、内部管理、人力引进等多个方面，做好充足的准备来把握未来可能出现的巨大客户需求。公司第四季度的工作重点如下： （１）继续加快募投项目的建设，争分夺秒地开展厂房建设工作，确保在第四季度提前完成首批生产车间的建设，实现产能扩大和产品生产，为公司创造经营利润。 （２）继续加大研发投入，继续大力发展多层共挤技术、节能环保和低碳技术，加大流延设备的研发和市场营销力度，扩大公司的产品种类和技术能力，形成新的利润增长点。同时，逐步推动五层和七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化，继续完善和提升农用膜专用设备技术，继续在国内保持多层共挤技术和农膜专用设备技术的领先，通过技术的领先实现优势竞争，为公司创造更多的收入和利润。 （３）继续加大市场开拓的力度，继续加大市场宣传和营销力度；公司结合自身在资本市场的形象和品牌影响力，计划与国际性原料厂商在第四季度开展一系列的新产品展示活动，共同推动和引导市场需求的方向。 （４）第四季度公司继续加大内控管理和人力资源建设，通过改进信息系统的应用，帮助公司提升内部管理能力、加强质量管控，提高生产运作的效率，降低生产成本。人力资源部将继续引进行业内的高端人才、继续加强人员培训、继续强化绩效考核，保证经营团队的稳定，努力完善企业文化建设，确保管理团队和核心技术团队的观念、知识、执行力等跟上瞬息万变的环境，最终实现全年的经营目标。 四、重要事项 （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（二）募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
（三）非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 （四）其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 （五）公司现金分红政策的制定及执行情况 公司自上市以来，高度重视分红工作，致力于建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护中小投资者合法权益，具体落实情况如下： １、 现金分红政策建立健全情况。 ２０１１年１２月１日，公司第一届董事会第十三次会议在股东大会授权范围内审议通过了上市后适用的公司章程（草案），有关股利分配的主要规定如下： “第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的２５％。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （一） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且超过５０００ 万元； （二） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。 公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。” 上述修改后的公司章程草案，已在公司上市后召开的２０１２年第一次临时股东大会（２０１２年１月３１日召开）获得通过。 ２、 股东分红回报规划制定情况 为了明确对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了《广东金明精机股份有限公司未来分红回报规划（２０１１－２０１５）》，具体内容如下： （１）股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （２）股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的１０％。 （３）股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见 对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不得违反以下原则： 即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 （４）２０１１－２０１５ 年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的１０％。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。 ３、 分红决策机制建立健全情况 公司建立完善的分红决策机制，公司管理层、董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，股东大会依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。如报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。 ４、 分红监督约束机制建立健全情况 公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了监督。公司未出现因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的情况。公司独立董事未对２０１１年度分红预案发表独立意见。 ５、２０１１年度利润分配实施情况 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，以及股东回报规划，制定了《２０１１年度利润分配预案》，该预案合理、符合公司实际情况以及公司章程、相关法规的要求；并于第一届董事会第十六次会议以及２０１１年度股东大会审议通过；公司董事会在２０１１年度股东大会召开后，于２０１２年６月１日发布权益分配实施公告，并于２０１２年６月１１日完成权益分配实施相关事项，本次利润分配距离２０１１年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 （八）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （九）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 １、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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