证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人（会计主管人员） 姜海青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债项目大幅变动情况

（１）货币资金较期初减少３４％，主要系使用部分资金支付投资建设研发中心项目有关的土地购置款所致；

（２）预付款项较期初大幅增加，主要系公司本期预付北京市土地整理储备中心购置土地款９３，６１３，０１３．７５元以及子公司开展业务预付款项增加所致；

（３）应收利息较期初减少７８％，主要系定期存款到期结算，收回利息所致。

（４）存货较期初大幅增加，主要系本报告期实施新项目增加投入且各子公司备货增加所致；

（５）开发支出较期初增加１８４％，主要系公司持续增加研发投入所致。

（６）应交税费较期初减少９６％，主要系本期缴纳年初结余的应交所得税、增值税等税费所致；

（７）预收帐款较期初减少７２％，主要系上年度结余预收款确认收入所致；

（８）应付职工薪酬较期初减少６５％，主要系报告期内年初余额中的年终奖金在本期发放所致；

（９）其他应付款较期初减少９４％，主要系报告期内支付了收购东华信通股权转让相关款项所致；

（１０）股本较期初增加了２００％，主要系报告期内公司实施了２０１１年度资本公积金转增股本方案和２０１２年半年度资本公积金转增股本方案所致；

２、损益项目大幅变动情况

（１）营业总收入同比增长７３．６３％，主要系公司本期业务有所增长并且增加合并了北京东华信通信息技术有限公司所致；

（２）营业成本同比大幅增加，主要原因系：一，营业收入规模大幅增长相应的成本增加；二、新增合并全资子公司；

（３）营业税金及附加同比增加１０３．９２％，主要原因系：一，营业收入规模大幅增长；二，营业税应税收入增长的影响。

（４）销售费用同比增加６６．５２％，主要系新增合并全资子公司且公司强化市场营销职能增加营销相关投入等所致；

（５）管理费用同比增加３７．２３％，主要系公司业务规模扩大使得管理费用相应增加。管理费用增长主要为薪酬福利费用、差旅费、研发费用以及增加办公基础环境投入。

３、现金流量变动情况

（１）经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系：一，本报告期新增合并子公司；二，公司业务规模增长、业务项目增加引致相应的人员薪酬支出、管理费用、日常经营费用等支出增加所致；

（２）投资活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要系支付土地购置款和收购东华信通款项所致。

（二）业务回顾和展望

１、经营情况回顾

报告期内，公司围绕本年度经营计划和目标，扎实推进商业智能全产业链发展战略，持续加大研发相关的人员和基础环境投入，细化和加强市场营销职能开拓非电信行业市场，深度挖掘商业智能市场潜力，巩固和强化了在电信行业商业智能领域的市场地位，并进一步将经营业务向商业智能产业链下游延伸和扩张，公司整体经营业绩保持稳健增长。２０１２年１－９月，公司实现营业总收入１７，８１３．６０万元，较上年同期增长７３．６３％；实现归属于母公司股东的净利润３，７５２．０７万元，同比增长１７．８３％，净利润增长幅度与营业收入增长幅度差距较大，主要原因系：（１）母公司业务项目较去年同期有所增加；全资子公司北京东华信通信息技术有限公司第三季度经营业绩实现较大幅度增长；（２）公司报告期内优化组织机构，强化市场及研发职能，增设部门，增加相关人员和基础环境投入，导致公司期间费用增加；（３）公司新设子公司吉林子公司、成都子公司处于运营初期尚未实现效益。再有，天津子公司因受到运营商佣金政策调整、内部经营成本暂时性提高以及上半年部分热销手机趋缓，ｉｐｈｏｎｅ５等新亮点手机推迟上市使三季度成为断档期等因素影响，第三季度业绩出现下滑；（４）本报告期，公司收到软件增值税退税３２．５０万元，较上年同期减少８５．４７％，公司本年度１－９月应退未退软件产品增值税税额６１．１３万元，较去年同期减少幅度较大，主要原因为业务合同部分条款发生变更，满足增值税即征即退条件的业务类型减少，同时符合营业税免税条件的业务收入有所增加，可享受营业税免税优惠政策。

２、年度经营计划执行情况

（１）公司本年度计划实现营业收入２－２．５亿元，实现净利润６，８００－８，０００万元，前三季度公司实现营业总收入达１．７８亿元，实现归属于母公司股东的净利润３，７５２．０７万元，２０１２年度经营目标有望实现。

（２）公司在非电信行业市场拓展方面取得一定进展，前三季度非电信行业实现营业收入２１７．２２万元，占营业总收入的１．２２％。报告期内，公司按照年度经营目标，招纳了对目标行业有深入理解的高级人才，并配备了研发、商务、项目实施及管理等人员，先后与金融、能源、新闻等行业内企业进行了商谈。不同行业对于精细化管理和精细化营销的需求日渐迫切，公司跨行业拓展的局面已逐渐打开。但由于不同行业在经营业务、信息化水平以及发展阶段等方面均存在各自的特点，某些在电信行业的技术应用并不能直接适用于其他行业，因此将商业智能应用由电信行业拓展至非电信行业需要经过科学、严谨的研究和论证。报告期内，因目标行业企业投资计划及行政审批程序等原因，目前合同签署情况未能达到预期。

（３）本报告期，公司结合项目研发实际情况对募集资金投资项目投资进度作出了调整，各募投项目均按照最新计划稳步有序推进。

（４）截止目前，母公司及子公司已取得登记证书的软件著作权共４９项，其中本年新增软件著作权１６项。

（５）投资并购方面，公司完成了北京东华信通信息技术有限公司股权收购事宜；购置用于建设研发中心和办公用房土地使用权，已中标目标地块并支付了土地购置款，土地使用权证书尚在办理中；再有，公司投资新设吉林子公司、成都子公司和北京子公司，进一步将经营业务向商业智能产业链下游延伸和扩张。

３、未来展望

（１）公司高度重视营业成本大幅增长的态势，将进一步加强内部管理水平，严格控制成本费用，提高资金使用效率，提升管理效益，促进公司持续健康发展；

（２）公司通过收购、新设等方式投资子公司较多，存在一定的管理风险，公司严格执行已制定的子公司管理制度，通过增派人员、搭建统一的管控网络平台等方式进一步强化管控水平；

（３）随着非电信行业市场取得进展，公司需及时调配、补充技术研发、项目实施等相关人员，做好市场跟进、维系和扩展工作，确保非电信行业市场树立品牌并持续发展；

（４）公司应收账款数额较大，公司将加强应收账款风险管理，加大应收款项催收力度，尽力做到项目资金如期回款。

（５）公司将快速推进募投项目的建设，调配内外资源全力保障募投项目按计划顺利完工，以促进优化产品结构、降低实施成本、提高实施效率；并不断提高研发创新水平、完善研发体系，增强公司核心竞争力。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

１、公司制定的现金分红政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号），经股东大会审议通过，公司对利润分配政策作出了更加具体、清晰和明确的规定，具体如下：《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）利润分配的基本原则１、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年母公司实现的可供分配利润为基础向股东分配股利；２、公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性；３、公司实施利润分配，应优先考虑采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配的方式公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。（三）现金分红的条件１、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；２、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；３、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：该等事项所涉的支出金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的３０％以上，且绝对金额超过人民币 ３０００万元。（四）现金分红的比例在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，应当采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。（五）股票股利分配的条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的条件下采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。（六）股利分配的时间间隔在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （七）利润分配的决策程序与机制１、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会表决。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。２、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。３、若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，董事会应当形成关于不进行利润分配的专项说明，提交公司股东大会审议，并在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途和预期收益等情况。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。４、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。（八） 出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（九）利润分配政策的调整机制如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并先经独立董事同意并发表明确独立意见后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当采用提供网络投票等方式为公众股东参会表决提供条件。

２、利润分配政策执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于２０１２年１月１８日召开二届六次董事会、二届四次监事会审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会作出了充分论证和说明，独立董事发表了独立意见；２０１２年２月，２０１１年度股东大会审议通过了董事会拟定的《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即以公司总股本４，０５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），现金分红８１０万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每１０股转增１０股，共计转增４０５０万股，转增后公司总股本变更为８１００万股。根据２０１１年度股东大会决议，公司于２０１２年２月实施完毕以上利润分配方案和资本公积金转增股本方案。

２０１２年７月２４日，公司召开的二届十次董事会、二届八次监事会审议通过了《２０１２年半年度资本公积金转增股本预案》，独立董事发表了独立意见；２０１２年８月１３日，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《２０１２年半年度资本公积金转增股本预案》，以截止２０１２年６月３０日公司总股本８，１００万股为基数，向全体股东每１０股转增５股，共计转增４，０５０万股，转增后公司总股本将增加至１２，１５０万股。按照２０１２年第三次临时股东大会决议，公司于２０１２年８月实施完毕资本公积金转增股本方案。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否