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证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０３３ 恒宝股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人（会计主管人员） 施伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １、报告期末公司货币资金比期初减少４０．５０％，主要原因参见“三、现金流量表项目”说明。 ２、报告期末公司应收账款比期初增加１００．５３％，主要原因是因为公司采取适度赊销的政策，报告期营业收入同比增长１１．７９％，部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。 ３、 报告期末公司其他应收款比期初增加３５．３１％，主要原因是报告期公司支付的投标保证金、履约保证金增长所致。 ４、 报告期末公司持有至到期投资比期初增加１．００亿元，原因是报告期公司向江苏天坤集团有限公司和江苏丹阳高新技术有限公司各发放５０００．００万元委托贷款所致。 ５、报告期末公司长期股权投资比期初增加６２１．１４％，主要原因是报告期公司投资参股“南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）”并支付投资款１８００．００万元所致。 ６、报告期末公司短期借款比期初增加２０００．００万元，原因是报告期公司向丹阳市农行贷款２０００．００万元所致。 ７、报告期末公司应付票据比期初增加２７６．７４万元，原因是报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务比期初增加所致。 ８、报告期末公司应付账款比期初增加８９．９６％，主要原因是公司移动支付产品等业务金额较大，资金占用额度很大，公司在与此类业务供应商签订合同中要求供应商提供大额赊销增加了应付账款所致。 ９、报告期末公司应交税费比期初增加２８９．９２％，主要原因公司在报告期随着销售规模的扩大和利润的增加按照规定相应计提的应交增值税和企业所得税增长以及计提２０１２年度中期分红个人所得税，共同影响所致。 １０、报告期末公司其他非流动负债比期初减少３９．４７％，原因是报告期公司按照项目进度结转政府研发补助所致。 １１、报告期末公司未分配利润比期初增加３１．５２％，原因是报告期公司实现的净利润增加了未分配利润８０２８．９３万元和支付２０１２年中期分红减少了未分配利润２２０３．２０万元，共同影响所致。 二、利润表项目 １、报告期内公司营业税金及附加比去年同期增加６７．６４％，主要原因是报告期营业收入增长和毛利率增加以及营业税应税金额增加，共同影响所致。 ２、报告期内公司资产减值损失比去年同期增加７６．２１％，主要原因是报告期应收账款增长１００．５３％，按照账龄计提应收账款坏账准备金额增加所致。 ３、报告期内公司投资收益比去年同期增加１４．６７万元，原因是报告期收到江苏丹阳农村商业银行股份有限公司支付２０１１年度分红所致。 ４、报告期内公司营业外收入比去年同期增加７７．１４％，主要原因是２０１１年度软件产品退税在今年１月份收到，与去年同期形成差异所致。 ５、报告期内公司营业外支出比去年同期减少４１．８３％，主要原因是报告期支付的综合基金和捐赠金额减少所致。 ６、报告期内公司其他综合收益比去年同期增加２８０６．６３％，原因是报告期外币报表折算差额为２９２３２．５８ 元，与去年同期外币报表折算差额１００５．７２元形成差异所致。 三、现金流量表项目 １、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加６９０．９７％，主要原因是报告期公司应收账款回笼超过去年同期和原材料采购支出低于去年同期，共同影响所致。 ２、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加支出９９８５．５９万元，主要原因是报告期公司支付委托贷款比去年同期增加１．００亿元所致。 ３、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期净减少支出４３１５．８４万元，主要原因是报告期实施现金分红金比去年同期金额少１９８５．４１万元和报告期收到银行贷款比去年同期增加２０００．００万元，共同影响所致。 ４、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加９．１１万元，原因是报告期公司持有的外币受汇率变动影响所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、委托贷款合同，公司２０１２年２月１８日召开的第四届董事会第六次临时会议通过《关于开展委托贷款业务的议案》后公司与江苏天坤集团有限公司签订金额为５０００万元的委托贷款合同，期限为２０１２年３月１日至２０１３年２月２８日，委托贷款已于２０１２年３月１日按期办理，合同约定２０１２年度的贷款利息收取日期为２０１２年１２月３０日，目前尚未确认利息收入，合同执行正常。 ２、销售合同，公司于２０１１年１１月１０日与中国电信就手机支付业务分四个品种签订了采购合同，四个品种分别为１３．５６Ｍ翼机通卡、２．４Ｇ翼机通卡、１３．５６Ｍ公交卡、１３．５６银行卡，合同总金额为１０，６０３．５８万元。合同生效条件：合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同的履行期限：自签订之日起至２０１２年６月。截止到报告期末合同已执行金额为１０，６０３．５８万元，已确认销售收入１０，６０３．５８万元，截止到报告期末收回应收账款１０，６０３．５８万元，合同执行完毕。 ３、委托贷款合同，公司２０１２年２月１８日召开的第四届董事会第六次临时会议通过《关于开展委托贷款业务的议案》后公司与江苏丹阳高新技术有限公司签订金额为５０００万元的委托贷款合同，期限为２０１２年９月１日至２０１３年８月３１日，委托贷款已于２０１２年９月１日按期办理，合同约定２０１２年度的贷款利息收取日期为２０１２年１２月２０日，目前尚未确认利息收入，合同执行正常。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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