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证券代码：００２２５８ 证券简称：利尔化学 公告编号：２０１２－０３６ 利尔化学股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人（会计主管人员） 孙刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、预付账款较期初增加１６２．１２％，主要系公司购买项目建设所需设备增加的款项支付所致。 ２、其他流动资产较期初增加１５０％，主要系本期母公司新增购买银行保本型理财产品３０，０００，０００．００元所致。 ３、在建工程较期初减少３２．８９％，主要系已完工工程转固所致。 ４、无形资产较期初增加３７．１９％，主要系本期控股子公司购置工业用土地所致。 ５、其他非流动资产较期初减少１００％，主要系本期控股子购置工业用土地转无形资产所致。 ６、应付票据较期初增加１１０．５９％，主要系公司增加票据支付方式购买原材料及项目建设所需设备所致。 ７、应付职工薪酬较期初减少４１．８１％，主要系支付上年度预提员工绩效工资所致。 ８、其他应付款较期初减少３９．０５％，主要系本期控股子公司根据当地政府批复将代垫土地款计入递延收益所致。 ９、递延收益较期初增加６６．１２％，系本期获得的政府补助及控股子公司将代垫土地款计入所致。 １０、专项储备较期初增加４８．３５％，主要系本年计提未使用部分所致。 １１、未分配利润较期初增加３０．２１％，系本期净利润增加所致。 １２、营业收入较上年数同期增加３４．１７％，主要系公司本部主力产品订单情况良好，加之公司通过技改提升生产效率、供应能力增强所致。 １３、营业总成本、营业成本、销售费用分别较上年数同期增加３０．５２％、３２．６１％、３４．６８％，主要随营业收入相应增加所致。 １４、财务费用较上年数同期减少２７７．８１％，主要系存款利息、汇兑收益增加所致。 １５、投资收益较上年数同期减少２８２．６９％，主要系联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司本期净利润同比大幅下降所致。 １６、营业利润较上年数同期增加６７．４２％，主要系因营业收入增加所致。 １７、营业外收入较上年数同期减少６５．３６％，主要系去年同期公司与控股子公司并表产生较大的公允价值差额而今年没有所致。 １８、营业外支出较上年数同期增加９２１．２０％，主要系公司处置存货及报废部分固定资产所致。 １９、所得税费用较上年数同期增加６９．３６％，主要系利润增加所致。 ２０、收到的税费返还较上年数同期增加３３．２６％，主要系公司出口营业收入增加，出口退税相应增加所致。 ２１、支付其他与经营活动有关的现金２０１２年度比上年数减少３９．５９％，主要系公司控制子公司支付与日常与经营活动的现金流量减少所致。 ２２、经营活动产生的现金流量净额较上年数同期增加３１０２．１９％，主要系本期公司销售商品、收到税收返还及支付其他与经营活动有关的现金项目共同影响所致。 ２３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加３６．３９％，主要系公司技改项目建设投入增加及控股子公司购买土地所致。 ２４、投资支付的现金较去年同期增加３３３．３３％，系公司本年为提高资金使用效率，增加了对银行理财产品的购买所致。 ２５、筹资活动产生的现金净流出减少９２．７３％，主要系公司控股子公司去年同期根据重组协议的约定分配较大额度的现金股利而今年没有所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 利尔化学股份有限公司 董事长：黄晓忠 二０一二年十月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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