证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：人民币元

  资产负债表项目 ２０１２年９月３０日 ２０１１年１２月３１日 增减变化 变化率（％）

  （１）应收票据 ２３１，７２６，３４０．６７ １７５，１９１，６５４．８０ ５６，５３４，６８５．８７ ３２．２７

  （２）应收账款 １６４，８２７，５２６．４５ １１７，３６４，４０７．１９ ４７，４６３，１１９．２６ ４０．４４

  （３）预付款项 ３８，３８２，６８１．２０ ６，１９２，６５０．００ ３２，１９０，０３１．２０ ５１９．８１

  （４）其他应收款 ８，５６７，６８１．２３ ２，２４６，７２５．７０ ６，３２０，９５５．５３ ２８１．３４

  （５）在建工程 ７０３，６４０，２７１．０６ ３３２，３１３，２６７．７３ ３７１，３２７，００３．３３ １１１．７４

  （６）应付票据 １８２，９７４，１３１．３３ ０ １８２，９７４，１３１．３３ －－－－

  （７）应付账款 １５５，１９８，９９０．２５ ７４，５６１，１６４．５４ ８０，６３７，８２５．７１ １０８．１５

  （８）应交税费 ７８，９３６，４３３．０６ ２１，４３０，２８５．２３ ５７，５０６，１４７．８３ ２６８．３４

  变化原因说明：

  （１）应收票据较年初增加， 主要是因为报告期内采用银行承兑汇票结算港口费增加，至报告期末银行承兑汇票未到期托收。

  （２）应收账款较年初增加，主要是因为报告期末应收客户港口费增加。

  （３）预付款项较年初增加，主要是因为报告期内预付５５＃－５７＃泊位工程进度款以及购买新海岸办公楼预付的房款。

  （４）其他应收款较年初增加，主要是因为报告期内收购股权（款项未付）垫付企业所得税。

  （５）在建工程较年初增加， 主要是因为报告期内墟沟东作业区物流场站项目以及５５＃－５７＃泊位项目建设投入增加。

  （６）应付票据较年初增加，主要是因为报告期内开据银行承兑汇票支付工程款和设备采购款。

  （７）应付账款较年初增加，主要是因为报告期内工程款以及采购材料、设备款项未付出。

  （８）应交税费较年初增加，主要是因为报告期内代收代缴的港务费、港建费余额增加。

  利润表项目 ２０１２年７－９月 ２０１１年７－９月 增减变化 变化率（％）

  （１）投资收益 １４，８７４，８７９．１８ ２３，２０１，７８７．６８ －８，３２６，９０８．５０ －３５．８９

  （２）所得税费用 １０，７１７，１８６．６０ ７，５１１，９７０．２１ ３，２０５，２１６．３９ ４２．６７

  变化原因说明：

  （１）投资收益同比减少，主要是因为报告期内连云港中韩轮渡有限公司和中远船务工程有限公司投资收益较去年同期减少。

  （２）所得税费用同比增加， 主要是因为报告期内应纳税所得额增加。

  现金流量表项目 ２０１２年１－９月 ２０１１年１－９月 增减变化 变化率（％）

  （１）经营活动产生

  的现金流量净额 １０７，００７，８７２．９０ ３３，７７０，８７５．３９ ７３，２３６，９９７．５１ ２１６．８６

  （２）投资活动产生

  的现金流量净额 －１２６，６７０，８７１．２１ －９３，６５４，９２９．１１ －３３，０１５，９４２．１０ －３５．２５

  （３）筹资活动产生

  的现金流量净额 －８９，４２９，４１９．５１ ４５１，４０４，３３２．４９ －５４０，８３３，７５２．００ －１１９．８

  变化原因说明：

  （１）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为报告期内公司加强应收账款管理，提高收现比例的要求，收到的现金增加。

  （２）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为报告期内购建固定资产较去年同期增加。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为上年同期非公开定向增发收到款项４９，４８０万元，而本报告期未发生；报告期内支付股利１，６３０万元，去年同期未发生。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、报告期内，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中海码头发展有限公司共同设立连云港新东润有限公司的议案》，公司与中海码头发展有限公司分别按５１％、４９％持股比例设立合资公司，注册资本为１亿元。合资公司设立后租赁连云港港口集团有限公司所属３１＃、３２＃泊位及后方部分相关设施和３３＃泊位整体资产，并利用３２＃泊位后方拆装箱库位置投资新建１０万吨级筒仓及相关机械，开展粮食及其他散货件杂货装卸、仓储等业务。

  ２、报告期内，经公司第四届董事会第十四次会议和２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司２５％股权的议案》，公司和出让方汉石公司同意上述股权转让价款共计人民币１４９，３５４，５８７．２９元，上述转让事宜已取得了政府相关管理部门的批准。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  连云港港口集团有限公司承诺：

  １、在生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。

  ２、因参与了公司２０１１年非公开发行股票认购，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内无现金分红事项，今后公司将严格按照《公司章程》等相关制度的规定执行利润分配，让投资者得到合理投资回报，促进理性投资。

  江苏连云港港口股份有限公司

  法定代表人：李春宏

  ２０１２年１０月２５日