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证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 青岛市恒顺电气股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人（会计主管人员） 刘涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １．应收票据 应收票据期末３４５．６２万元，较期初２，４０４．９１万元减少８５．６３％，主要原因是期初承兑汇票到期兑现以及用于材料款的支付结算所致。 ２．预付账款 预付账款期末６６５．０７万元，较期初１，０６６．７４万元减少３７．６５％，主要原因是前期预付的材料及设备采购款于本报告期到货入库结算所致。 ３．应收利息 应收利息期末１９２．４０万元，较期初０万元绝对值增加了１９２．４０万元，主要原因是银行的定期存款未结息所致。 ４．长期应收款 长期应收款期末５，５９３．９０万元，较期初０万元绝对值增加了５，５９３．９０万元，主要原因是分期收款发出商品增加所致。 ５．固定资产 固定资产期末２５，２４２．５４万元，较期初１７，３８８．５５万元增加了４５．１７％，主要原因是余热发电项目资产转入固定资产所致。 ６．长期借款 长期借款期末６，７４４．４４万元，较期初３，２００．００万元增加了１１０．７６％，主要原因是为余热发电项目借入长期借款所致。 ７．应付票据 应付票据期末６１３．７９万元，较期初１，２９２．３１万元减少了５２．５０％，主要原因是应付票据到期兑付所致。 ８．预收账款 预收账款期末１５８．９３万元，较期初９４．０６万元增加了６８．９７％，主要原因是销售预收款增加所致。 ９．应付职工薪酬 应付职工薪酬期末１２７．４４万元，较期初１８５．２５万元减少了３１．２１％，主要原因是２０１１年度绩效奖金于本报告期发放所致。 １０．应交税费 应交税费期末３４４．２８万元，较期初６１４．４７万元减少了４３．９７％，主要原因是本报告期应交增值税、应交所得税减少所致。 １１．财务费用 ２０１２年１－９月，财务费用４６１．４８万元，较去年同期２９７．９４万元增加５４．８９％，主要原因是利息资本化减少及长期借款增加使贷款利息支出增加所致。 １２．资产减值损失 ２０１２年１－９月，资产减值损失７７．４３万元，较去年同期２４６．１７万元减少６８．５５％，主要原因是应收款计提的资产减值损失减少所致。 １３．营业外收入 ２０１２年１－９月，营业外收入１０２．８６万元，较去年同期５４５．７５万元减少８１．１５％，主要原因是本报告期收到的财政拨款减少所致。 １４．所得税费用 ２０１２年１－９月，所得税费用３５１．１５万元，较去年同期５０４．６３万元减少３０．４１％，主要原因是公司子公司享受所得税税收优惠所致。 １５．现金流量情况 ２０１２年１－９月，经营活动产生的现金流量净额３，５８７．２９万元，较去年同期２，１４９．５０万元增加６６．８９％，主要原因是余热发电项目回款状况良好，同时，预收款增加及购买原材料支付的现金有所减少所致；投资活动产生的现金流量净额－１，１４５．６２万元，较去年同期－３，５５４．９３万元减少６７．７７％，主要是因为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少于去年同期；筹资活动产生的现金流量净额－１，０９８．６３万元，较去年同期３，７８０．３７万元减少１０２．９１％，主要是因为去年公司上市募集到资金４０，２７７．１９万元。 （二）业务回顾和展望 １ 主营业务经营情况： 报告期内，公司受国家电力需求低迷的深层次影响，使得电能质量优化装置销售有所回落，但企业立足于主业延伸产业链，积极拓展销售市场及渠道，同时响应国家国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》，将主业与余热余压利用相结合，开发新产品；并在行之有效的内部控制推动下使得公司前三季度销售收入、净利润同比增长。 报告期内，公司实现营业收入１６，１１７．１８ 万元，比上年同期增加１４．７２％；营业利润４，０２７．１２万元，比上年同期增加３１．８７％；利润总额４，１２９．７万元，比上年同期增加１４．７２％；归属于上市公司股东的净利润３，７７８．５５万元，比上年同期增加２２．０８％ ２ 对未来发展的展望 公司将继续以电能质量优化装置为主营业务，拓展电力电子产品线，不断丰富产品结构。在巩固主业市场基础上，拓展节能减排领域投资及项目运营业务，提升公司系统设计、总包、运营等业务能力，力争将公司打造成为集能源投资工程设计与总包、电力设备制造、项目运营于一体的电力综合服务商。 四、重要事项 （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（二）募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
（三）非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 （四）其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 （五）公司现金分红政策的制定及执行情况 １、公司现金分红政策的制定情况 ２０１２年７月２６日，公司２０１２年第一次临时股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据公司现金分红政策的变化，修订公司章程第一百五十五条第二款为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，确保利润分配的连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 公司利润分配具体政策如下： １）利润分配的形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金状况提议进行中期现金分红。 ２）现金分红的具体条件和比例：公司该年度实现的可分配利润为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１５％。重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资。收购资产或进行固定资产投资等交易涉及的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产３０％以上的事项。 ３）股票股利分配的条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。 ４）利润分配方案的决策程序和机制公司每年的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（股份）的派发事项。 ５）有关利润分配的信息披露公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案以及报告期实施的利润分配方案。公积金转增股本方案的执行情况。在公司上一会计年度盈利的情况下，公司董事会未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行现金分红的，应当在定期报告中详细说明不分配或按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。 ６）公司利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况？投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过；调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定？有关利润分配政策的调整，应取得公司二分之一以上独立董事二分之一以上监事的同意，方可提交股东大会审议，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。公司利润分配政策的论证、制订和修改过程中应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应当通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。 ２公司现金分红政策的执行情况 ２０１２年４月１６日经公司股东大会审议通过２０１１年度利润分配方案，以公司２０１１年末股本７，０００万股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利人民币２ 元（含税），合计派发现金１，４００万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以２０１１年末总股本７，０００ 万股为基数，以资本公积金每１０ 股转增１０股，共计７，０００ 万股。 上述利润分配方案已于２０１２年５月１６日实施完毕。 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 （八）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （九）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 １、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 １、２０１１年１２月０９日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，并提请公司２０１１年第三次临时股东大会审议。 ２、２０１１年１２月２６日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。 ３、２０１２年５月２９日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公司债券的申请获得通过。 ４、２０１２ 年８ 月６ 日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准青岛市恒顺电气股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可【２０１２】９６９ 号）。 ５、目前公司债券尚未发行。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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