证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人（会计主管人员） 何海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

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  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析

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  变动原因分析如下：

  （１）应收票据期末余额较期初增加９４，８７２，２２１．５９元，增加１５３．６９％，主要系本期公司部分客户支付结算方式发生变化，客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。

  （２）预付款项期末余额较期初减少１５，５５４，２８１．４３元，减少５５．６３％，主要系本期原材料采购减少所致。

  （３）应收利息期末余额较期初增加２７，９６４，０４４．５３元，增长６１９．１２％，主要系本期定期存单增加，应收未收定期存款利息收入增加所致。

  （４）其他应收款账面价值期末较期初增加１２，５４６，３７９．１８元，增加１１２．４２％，主要系本期参与客户的招投标支付的投标保证金增加。

  （５）在建工程期末余额较期初增加４２，６５０，７２３．７８元，增加８２．８５％，主要系本期公司依据募投项目工程进度将预付款项转入在建工程及募投项目新增投入所致。

  （６）无形资产账面价值期末较期初增加１３，６９４，６１３．５７元，增加３０．４４％，主要系本期公司竞拍取得工业用土地使用权所致。

  （７）应付职工薪酬期末余额较期初减少１１，８５１，４２１．６８元，减少７６．６５％，主要系本期支付公司２０１１年度年终奖及２０１１年留存绩效工资所致。

  （８）其他应付款期末余额较期初减少３，９２６，６１１．４０元，减少５０．５６％，主要系本期支付公司于２０１１年１２月上市公开发行股票所产生的发行费用所致。

  （９）递延所得税负债期末余额较期初增加４，１９４，６０６．６７元，增加６１９．１２％，主要系本期应收未收定期存款利息增加，产生递延所得税负债增加所致。

  ２、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析

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  变动原因分析如下：

  （１）２０１２年１至９月营业收入较上年同期减少４７８，８６０，１０１．０１元，同比下降４３．９１％。主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致，辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是受国际国内经济形势的影响，公司下游水泥建材、冶金矿山行业固定资产投资放缓，产品需求下降所致。

  （２）２０１２年１至９月营业成本较上年同期减少２２４，６１７，８４３．６８元，同比下降４２．５２％，主要系本期营业收入下降，成本同比下降所致。

  （３）２０１２年１至９月营业税金及附加较上年同期减少５，４０２，１７３．２６元，减少４６．６０％，主要系本期公司销售规模下降，应缴流转税及附加税相应减少所致。

  （４）２０１２年１至９月销售费用较上年同期减少１０，７４７，６９９．６３元，减少３８．１５％，主要系公司本期营业收入下降，技术服务费、运输费用、售后服务费等同比下降所致。

  （５）２０１２年１至９月财务费用较上年同期减少３０，４８２，３８２．９９元，减少４５０．９０％，主要系本期对应定期存款孳生利息增加所致。

  （６）２０１２年１至９月资产减值损失较上年同期减少９，４７９，７６３．８５元，减少１７４．２７％，主要系本期按公司坏账准备计提政策计提坏账准备减少所致。

  （７）２０１２年１至９月公允价值变动损益较上年同期减少４２２，２６０．００元，减少１，１５２．４６％，主要系本期公司持有的股票价格下降所致。

  （８）２０１２年１至９月投资收益较上年同期减少１，８８６，２２３．１０元，减少９１．１１％，主要系本公司上年同期持有信托资产按实际利率法核算确认的投资收益，本期无持有到期信托投资所致。

  （９）２０１２年１至９月营业外收入较上年同期增加１４，０８０，０６９．９１ 元，增长１，２０２．９１％，主要系公司本期获财政扶持款及政府上市奖励款所致。

  （１０）２０１２年１至９月营业外支出较上年同期减少６７９，６０８．３５元，减少８４．９３％，主要系上年同期部分生产用钢材报废处置，而本期无此项业务所致。

  （１１）２０１２年１至９月所得税较上年同期减少３０，４２３，５３５．４２ 元，减少４１．１１％，主要系本期应纳税所得额减少所致。

  ３、现金流量表变动项目情况及原因分析

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  变动原因分析如下：

  （１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加４２，８７８，４６２．０１元，增加６１．３０％，主要原因有以下几方面：

  ①２０１２年１至９月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少３１．８１％，主要系本期原材料采购减少所致；

  ②２０１２年１至９月支付的各项税费较上年同期减少５５．１４％，主要系本期销售规模较上年同期下降，企业所得税、增值税及附加同比下降所致。

  （２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少３２，０７８，６２５．２８元，减少４７２．７０％，主要原因有以下两个方面：

  ①２０１２年１至９月投资活动现金流入较上年同期减少２，３５６．５１万元，减少７０．８６％，主要系上年同期收回购买的３，０００万元信托产品，本期无上述事项所致。

  ②２０１２年１至９月投资活动现金流出较上年同期增加８５１．３６万元，增加２１．２６％，主要系公司募投项目本期投入增加所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１０１，２５３，８５６．１９元，减少１９３．３６％，主要原因有以下两个方面：

  ①２０１２年１至９月筹资活动现金流入较上年同期减少３，１２１．１５万元，减少８２．９０％，主要系公司本期收到银行退回的到期保函保证金比上年同期减少所致；

  ②２０１２年１至９月筹资活动现金流出较上年同期增加７，００４．２４万元，增加７７．８１％，主要系一方面公司本期支付股利比上年同期增加６，３３２万元；另一方面公司为履行销售合同支付的银行保函保证金比上年同期增加６７２．２４万元所致。

  （４）现金及现金等价物余额较上年同期增加１６７．１７％，主要系公司于２０１１年１２月２９日收到募集资金９７，７５９．５４万元所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ３．１ 持续到本报告期末，本公司正在履行的１，０００万元以上的产品购销合同如下：

  ■

  ３．２ 持续到本报告期末，本公司正在履行的３，０００万元以上的重要产品销售合同如下：

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  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ４．１ 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

  持续到报告期内的重大诉讼分别参见２０１２年４月６日、１８日、２７日巨潮资讯网披露的公司“关于诉讼事项进展的公告”、公司２０１１年年度报告“第十一节 重要事项之（一）”、公司“关于诉讼事项的进展公告”及２０１２年８月２５日巨潮资讯网披露的２０１２年半年度报告“第七节 重要事项之（三）”的相关公告。 截止本报告日，该诉讼案件尚无最新进展。

  ４．２ 非募集资金的重大投资情况

  ２０１２年１０月２４日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于以自有资金投资新建新产品研发中心建设项目的议案》，同意公司使用位于成都市武侯区金花桥街道七里村面积为２７．９２７８ 亩（１８，６１８．５１㎡）的土地，以公司自有资金１０，０００万元分三个投资周期新建新产品研发中心，用于研发除辊压机、选粉机以外的新产品，建设内容主要包括实验车间及其配套所需研发设备等。关于该投资项目的详细情况请查看２０１２年１０月２６日巨潮资讯网的本公司公告。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券投资情况的说明

  ２００８年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购，中签中国神华、中国石油和中国太保等股票，并持有至报告期，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此，公司经营管理层将在适当的时期择机卖出。

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  成都利君实业股份有限公司

  董事长：何亚民

  ２０１２年１０月２４日