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证券代码：００２６４１ 证券简称：永高股份 公告编号：２０１２－０５９ 永高股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张建均先生、主管会计工作负责人杨永安先生及会计机构负责人（会计主管人员） 吴金国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、资产负债表项目： 应收票据期末数比年初增加３３９．４８万元，增长２２６．３２％，主要是子公司上海公元建材发展有限公司增加票据结算量所致，比年初增加３５５万元； 应收账款期末数比年初增长４５．２７％，主要系公司房地产直接配送业务快速增长（同比增长４２．９６％），结算占款增加所致； 预付账款期末数比年初增长９８．３４％，增加６５４７．１８万元，主要是募投项目预付工程和设备款增加所致，其中：预付工程款增加４６６６．５８万元，预付设备款增加 １７４０．４１万元； 应收利息期末数比年初增加８８５．２１万元，均为募集资金专户存款产生的未结算利息； 其他应收款期末数比年初增长１３５．９０％，增加１２６３．３２万元，主要是支付并购安徽广德金鹏科技发展有限公司履约保证金５００万元和子公司重庆永高塑业发展有限公司支付购地履约保证金３３７．２０万元； 递延所得税资产比年初增长１０１．３５％，主要原因是：一方面应收帐款上升增加资产减值准备４７１．４６万元；另一方面公司高新技术企业资格于２０１１年１２月３１日到期，目前仍处复审中，计算递延所得税资产适用的所得税率由１５％调整为２５％； 短期借款比年初下降３１．４５％，主要是利润增加，现金流充足，偿还银行借款所致； 预收账款比年初增长９５．８６％，比年初增加４２２９．２５万元，主要是直揽工程市场拓展力度加大，预收工程客户预付款增加所致； 应交税费比年初增长５０６．４０％，主要是公司报告期实现的利润同比大幅增加所致； 其他应付款比年初下降５２．２６％，主要是支付了原上市相关的媒体公关与咨询费所致。 ２、利润表项目： 营业收入实现１８．１８亿，比上年同期增长６．８５％， 同比增速放缓２８．６０％。公司源自渠道经销收入同比下降０．４０％左右，主要是生产基地不完善，以及业务模式创新力度、渠道网络布设力度、零售终端掌控力度、品牌整合与宣传推广力度尚有待加强。而同期房地产直接配送与外贸收入分别实现 ３５３４４．８３万元和 １８７３７．３０万元，增长４２．９６％、９．０４％； 营业成本比上年同期下降２．７４％，低于营业收入增长幅度，主要是由于原料价格同比下降所致，其中ＰＶＣ、ＰＰＲ、ＰＥ原料价格同比分别下降１６．０１％、１８．９８％、４．９４％； 销售费用同比增长４０．５１％，增加２８３５．５０万元，主要是运输费用增加１３８９．６７万元，广告宣传费增加４６１．７４万元所致； 管理费用同比增长４５．８０％，增加４４７０．２９万元，主要是研发费用增加３４７２．４７万元所致； 财务费用同比减少１９７２．５５万元，主要是募集资金补充流动资金导致借款减少、利润大幅增加归还借款以及募集资金专户存储产生的利息所致； 资产减值损失同比减少２３９．４４万元，下降３３．６８％，主要是应收帐款的增长幅度低于同期所致； 所得税费用比上年同期增长１２５．０４％，主要是利润总额同比增长６０．５７％所致。 ３、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期上升６４９．４６％，同比增加现金流量１８４１０．２９万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加２５２２９．７４万元，而同期经营活动现金流出同比仅增加９２２１．５５万元； 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降１３６．３７％，同比减少现金流量８７５０．８９万元，主要是募投项目支付工程与设备款项所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降４９１．３８％，同比减少现金流量１８６８８．３２万元，主要是募集资金补充流动资金、盈利大幅增加减少银行借款及分配股利所致，其中：归还银行借款同比减少现金流量１６２４２．３２万元，分配股利使现金流量同比减少１６１４．２２万元。 ４、主要财务指标 毛利率、应收帐款与存货周转率。报告期，毛利率为２６．４４％，比上年同期毛利率１９．１８％上升７．２６个百分点，主要是原料价格大幅下降，而同期销售价格的调整幅度小于原材料价格下降幅度所致；应收账款与存货周转率同比分别下降５．５２、０．８６，资产周转速度明显放缓； 资产负债率、流动比率与速动比率。报告期末，由于盈利的强劲增长，公司偿债能力进一步增强，资产负债率比年初下降２．６７％，流动比率为２．４６，比年初上升０．１８；速动比率为１．９５，比年初上升０．１２； 每股收益、每股净资产及净资产收益率。报告期，由于公司实现利润总额的大幅提升，归属上市公司股东的权益明显增加，每股收益由上年同期的０．８２元上升为０．９１元，每股净资产也比年初上升０．７９元； 每股经营活动现金净流量。报告期，每股经营活动现金净流量１．０６，上年同期为０．１９，主要是因原料价格下降导致购买原料的现金支出大幅减少所致。同时经营活动现金净流量与公司实现净利润之比为１．１７：１，收益质量显著改善。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 借款合同： （１）２０１２年９月４日，为满足生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司黄岩支行借入人民币２０００万元，期限为２０１２年９月４日至２０１３年７月１０日止。 （２）２０１２年９月７日，为满足生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司黄岩支行借入人民币１５００万元，期限为２０１２年９月７日至２０１３年９月５日止。 （３）２０１２年９月７日，为满足生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司黄岩支行借入人民币３０００万元，期限为２０１２年９月７日至２０１３年２月２７日止。 （４）２０１２年９月７日，为满足生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司黄岩支行借入人民币３０００万元，期限为２０１２年９月７日至２０１３年３月４日止。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 董事长：张建均 永高股份有限公司 二〇一二年十月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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