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证券代码：００0594 证券简称：国恒铁路 天津国恒铁路控股股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人华炜及会计机构负责人（会计主管人员） 杨小雪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 由于２０１２年公司转让子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司８０％股权的交易完成，实现股权转让收益３８９１万元（权益调整后）；２０１２年４月转让子公司湖南国恒铁路有限公司实现收益３５１万元，此两笔转让将产生累计收益４２４２万元，扣除所得税后实现收益累计３１８１万元，将对２０１２年全年业绩持续产生重大影响。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 （一）董事、监事、高管及董事会秘书变动事项 １、２０１２年１月１０日，本公司董事会收到公司董事长周静波先生的《辞职书》，周静波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后，周静波先生仍担任公司董事职务。 ２０１２年１月１０日，本公司董事会收到公司董事刘振波先生的《辞职书》，刘振波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 ２、２０１２年１月１０日，本公司召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过：推荐蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事候选人，任期至２０１４年５月。 ２０１２年２月７日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至２０１４年５月。（相关公告内容详见本公司２０１２年１月１１日，２０１２年２月８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ３、２０１２年２月７日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过选举蔡文杰先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职务。（相关公告内容详见本公司２０１２年２月８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ４、２０１２年３月２７日，公司董事、总经理蒋晖先生代行董事会秘书职责已满三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第３．２．１３条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此由公司董事长蔡文杰先生代行董事会秘书职责。（相关公告内容详见本公司２０１２年３月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ５、２０１２年４月９日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过选举张艺拢、王金来、马坤为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，其中马坤担任职工监事，任期至２０１４年５月；上述议案经２０１２年第二次临时股东大会审议通过。（相关公告内容详见本公司２０１２年４月１１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ６、２０１２年４月２６日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过选举张艺拢先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席。（相关公告内容详见本公司２０１２年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ７、２０１２年５月３日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过经总经理蒋晖先生提名，聘任： 刘斌先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务，任期至２０１４年５月。（相关公告内容详见本公司２０１２年５月５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ８、公司董事会于２０１２年７月１９日，收到董事周静波先生的《辞职书》，周静波先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后，周静波先生不再担任公司任何职务。 收到公司副总经理金卫民先生的《辞职书》，金卫民先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。（相关公告内容详见本公司２０１２年７月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ９、公司于２０１２年７月３０日，召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过因董事周静波先生辞去董事职务，推荐华炜先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事候选人，任期至２０１４年５月，原董事周静波先生的辞职将因华炜先生的当选生效。 因独立董事杨德勇先生辞去独立董事职务，选举钱育新先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会独立董事，任期至２０１４年５月。 上述议案经２０１２年第三次临时股东大会审议通过。（相关公告内容详见本公司２０１２年８月３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） １０、公司董事会于２０１２年８月２０日，收到公司财务总监刘力先生的《辞职书》，刘力先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。 收到公司证券事务代表卢佳女士的《辞职报告》，卢佳女士因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。（相关公告内容详见本公司２０１２年８月２１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） １１、公司于２０１２年８月２０日，召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过聘任华炜先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理、财务总监职务，任期至２０１４年５月。（相关公告内容详见本公司２０１２年８月２１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） １２、公司董事会于２０１２年８月２０日，收到公司副总经理阎小佳先生的《辞职报告》，阎小佳先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。（相关公告内容详见本公司２０１２年８月２４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） １３、公司于２０１２年８月２２日，召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过聘任廖小庆先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表职务，任期至２０１４年５月。（相关公告内容详见本公司２０１２年８月２４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） （二）对外担保事项 １、２０１２年１月１８日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议同意继续为全资子公司江西国恒铁路有限公司，向九江银行宜春分行申请人民币叁仟万元整（￥３０，０００，０００．００元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。（相关内容详见本公司２０１２年１月１９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ２、２０１２年２月２８日，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意为江西国恒铁路有限公司向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元提供连带责任保证担保，期限壹年。（相关内容详见本公司２０１２年２月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） ３、２０１２年６月１８日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过本公司为岳阳市富安矿业有限公司在中国农业银行临湘市支行贷款人民币捌仟万元整（￥８０，０００，０００．００元）提供连带责任担保。深圳市中海融担保投资有限公司、富安矿业的股东深圳市利方新盛投资有限公司及股东长沙市新腾投资管理有限公司为本公司就上述担保事项作出反担保，同时富安矿业的股东利方新盛以提供其持有的富安矿业４８％股权全部质押的方式一并进行反担保。（相关内容详见本公司２０１２年６月２２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） （三）募集资金补充流动资金使用进展情况 本报告期内，公司募集资金归还已取得实质进展，其中：叁亿捌仟玖佰万元（￥３８９，０００，０００．００）商业承兑汇票已委托银行系统托收并已陆续回款；捌仟贰佰肆拾万元（￥８２，４００，０００．００）商业汇票承兑事项公司与出票人和背书人积极协商，也将于近期陆续回款。为了保证募集资金归还后的安全使用和有效监管，公司第八届董事会二十五次会议表决通过天津国恒铁路控股股份有限公司与甘肃酒航铁路有限公司分别在中国光大银行深圳福田支行设立募集资金账户，待所有款项回笼后将全额存放在上述新设的募集资金专户。后续募集资金归还的具体进展情况我公司将及时予以披露。（相关内容详见本公司２０１２年１０月８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） （四）诉讼及进展情况 １、２０１１年１１月３０日，天津市第二中级人民法院依法受理了平阳县南麂岛开发有限公司诉天津国恒铁路控股股份有限公司票据付款纠纷案。 因贸易合作关系，本公司曾与厦门市征福贸易有限公司签订《合作协议》和《补充协议》，并向征福公司支付６０００万元商业承兑汇票（到期日２０１１年１０月６日）以开展贸易。后因贸易进展不顺利，本公司又与征福公司、福建省广宏商贸有限公司签订《协议》，终止了与征福公司的《合作协议》，并要求征福公司将上述汇票退还本公司。但在本公司积极协商要求征福公司退还汇票之时，征福公司却将应归还本公司的汇票在本公司不知情的情况下，背书转让给红蜘蛛公司，红蜘蛛公司又背书给本案原告南麂岛公司。 ２０１２年１月１１日，天津市第二中级人民法院公开开庭对本案进行审理，并于２０１２年２月１４日下发了《民事判决书》（【２０１１】二中民二初字第１３４号）判决如下：被告天津国恒铁路控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告平阳县南麂岛开发有限公司票款１０００万元；并以１０００万元为基数给付自２０１１年１０月７日至判决确定的给付之日止的利息（按中国人民银行同期贷款基准利率计算）。如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费８２５２０元，由被告天津国恒铁路控股股份有限公司负担。 本公司认为本案商业汇票的开出是基于本公司与征福公司的《合作协议》，但该《合作协议》已经解除，按照双方约定，征福公司应将汇票返还本公司，本公司对于原告南麂岛公司要求支付款项不知情，与原告亦无任何经济往来，对原告取得汇票的正当性本公司存在异议。故本公司认为该案件事实依据不充分，法院判决缺乏公正性，因此，收到法院判决后，本公司一直积极搜集证据准备上诉，但在搜集证据期间因经办人疏忽错过上诉期，故被法院视为放弃上诉。目前公司仍在积极准备申诉，并采取法律手段对厦门市征福贸易有限公司进行追偿。 （五）稽查事项 １、公司于２０１２年８月２１日，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字１２１４４号），因公司未依法披露涉诉等事项，涉嫌违反相关证券法律法规的规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对我公司立案调查。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 天津国恒铁路控股股份有限公司 ２０１２年１０月２６日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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