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证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０６３ 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人陈五奎先生、主管会计工作负责人熊国辉先生及会计机构负责人（会计主管人员） 谢文军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要会计数据和财务指标的说明 １、报告期，公司实现营业总收入３４，３５１．９８万元，与上年同期相比下降９．２８％，主要是报告期公司主要产品之一的晶体硅光伏电池及组件产品虽然销量有增长，但销售单位价格相对２０１１年同期下降５０％以上。 ２、报告期，公司净利润比上年同期增长１３３．３％，主要是报告期公司晶体硅太阳电池及组件的工艺技术改进、原材料采购成本下降以及生产成本控制的加强，晶体硅组件产品的毛利率有所回升。同时，公司的其他产品例如非晶硅组件产品和太阳能应用产品仍有较好的盈利水平。 ３、报告期，经营活动产生的现金流量净额为－２４６．７１万元，与上年同期相比增长９９．０６％，主要是公司购买商品接受劳务支付的现金流支出与上年同期相比下降较多。 二、本报告期，公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明 报告期末，公司总资产２１８，４５６．８４万元，与上年期末相比增长８．３３ ％。资产负债表中大幅变动项目的主要原因说明如下： １、报告期末，货币资金１１，３７４．９４万元，与上年期末相比减少３９．２％，主要是公司在本报告期再融资募集资金项目投入等资产支出增加因而货币资金减少． ２、报告期末，应收帐款７，９５９．５５ 万元，与上年期末相比增长１５１．２８％，主要是公司本报告期为扩大销售，加大了中信保工具的运用，对部分信用好的优质客户增加了回款的信用帐期． ３、报告期末，工程物资与上年期末相比增加１６７．５２％，主要原因是本期为建设喀什光伏电站准备的专用物资增加。 ４、报告期末，开发支出１，８２２．２４万元，与上年期末相比增长１０８．２９％，主要是本期增加了新产品的研究开发投入。 ５、报告期末，应付票据１２，６３１．５ 万元，与上年期末相比增长２０５．４７％，主要是公司本期较多地采用了银行承兑汇票结算方式支付货款。 ６、报告期末，预收账款４３８．１４ 万元，与上年期末相比下降６１．３６％，主要是公司为加大销售，加大了中信保工具的运用，增加部分信用好的优质客户由预收款方式改为发货后的信用帐期收款方式。 ７、报告期末，其他应付款５８．８５ 万元，与上年期末相比下降３５．２１ ％，主要是期末已支付大部分办公楼租金。 三、本报告期，公司利润表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明 １、报告期，营业税金及附加２１８．６３万元，与上年同期相比增长３２．８０％，主要是本期缴纳了根据上年９月的增值税及免抵税额所计算的附加税较多。 ２、报告期，财务费用１１０７．１５万元，与上年同期相比下降４６．０５％，主要是本报告期末欧元汇率回升产生汇兑收益。 ３、报告期，资产减值损失为－０．９万元，与上年同期相比下降１００．０６％，主要是去年同期对晶体硅电池组件计提了跌价准备，而本报告期末资产无减值情况，且收回了前期确认的坏帐损失。 ４、报告期，营业外收入１２９８．７万元，比上年同期增长９１．２％，主要是本期政府补助收入增加。 ５、报告期，所得税费用７．８３万元，与上年同期相比下降９５．１７％，主要是本期利润可以弥补上年度的亏损。 四、本报告期，公司现金流量表项目大幅变动情况及变动原因说明 报告期，公司期末现金及现金等价物余额为１１，３７４．９４ 万元，与上年同期数相比减少６２．４７％，现金流量表项目变动的原因说明如下： １、经营活动产生的现金流量净额的说明： 报告期，经营活动产生的现金流量净额为为－２４６．７１万元，与上年同期相比增长９９．０６％，主要是公司购买商品接受劳务支付的现金流支出与上年同期相比下降较多，原因是本报告期采用了较多的银行承兑汇票方式付款。 ２、投资活动产生的现金流量净额的说明： 报告期，投资活动产生的现金流量净额为－１０，１４５．０６ 万元，投资活动现金净流出与上年同期相比减少３０，２０５．９８万元，减少幅度为７４．８６％，主要是上年同期乐山、陕西两地的购建固定资产等投资支出较大，而本报告期的固定资产投入已经处于平稳期。 ３、筹资活动产生的现金流量净额的说明： 报告期，筹资活动产生的现金流量净额为３１５５．２９ 万元，与上年同期相比减少８１，６４８．５７ 万元，主要是上年同期公司通过非公开发行股票收到募集资金因而上年同期筹资活动产生的现金流量净额较大。 ４、汇率变动对现金及现金等价物的影响说明： 报告期，汇率变动对现金等价物的影响金额为－９６．３２万元，比上年同期增加９３５．９８万元，主要是本报告期三季度欧元汇率回升原因。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 法定代表人：陈五奎 ２０１２年１０月２６日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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