证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人（会计主管人员） 俞英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

２０１２年９月科目附注

一、负债表科目

１、货币资金本期末余额较年初减少３１．７７％（绝对额减少２５６，７８２，７９３．９０ 元），主要系支付采购原材料款增加和支付募投项目建设资金增加所致；

２、应收票据本期末余额较年初增加１１０．１９％（绝对额增加１７９，１７４，５３７．３７元），主要系销售货物以银行承兑汇票支付的货款增加所致；

３、应收账款本期末余额较年初增加４８．６５％（绝对额增加１６３，７０９，１６３．２０元），主要系对优质客户支付的采购款信用期延长所致；

４、其它应收款本期末余额较年初减少６１．９％（绝对额减少９８３，９９５．５７元），主要系海关税收保证金减少所致；

５、存货本期末余额较年初增加６２．４１％（绝对额增加２０９，４７１，２５４．８３元），主要系年产１５万吨高性能铜及铜合金杆材募投项目已投产，生产用原材料周转增加所致；

６、长期股权投资本期末余额较年初增加１００％（绝对值增加１９，１５２，０００．００元），主要系对小额贷款公司的投资所致；

７、工程物资本期末余额较年初增加４５６．６５％（绝对额增加 ６９８，５６２．６０元），主要系年产３００００吨节能环保型特种漆包线募投项目正在建设中，所需工程物资增加所致；

８、应付票据本期末余额较年初增加３４．９９％（绝对额增加１５１，６００，４００．００ 元），主要系采用银行票据支付的货款增加所致；

９、预收账款本期末余额较年初增加２８９．６４％（绝对额增加４４，９３９，１１９．６９元），主要系对客户预收的销货款增加所致；

１０、应付职工薪酬本期末余额较年初减少８５．２３％（绝对额减少１，５００，１１３．７４ 元），主要系发放给员工的薪酬增加所致；

１１、应交税金本期末余额较年初减少５２．２７％（绝对额减少８，４１２，８５１．７５ 元），主要系上年度税收本期上缴以及进项税增加所致；

１２、其它应付款本期末余额较年初减少５３．６７％（绝对额减少１０，０２１，９３４．７８ 元），主要系应付设备款和发行费用期末余额减少所致。

二、利润表科目

１． 营业税金及附加本期数较上年同期数下降６０．６５％（绝对额减少１，４０９，３０１．２５元），主要系营业收入和应交流转税额减少导致相应营业税金及附加减少；

２． 财务费用本期数较上年同期数增长３５．７２％（绝对额增加９，９９７，１６７．３４元），主要系信贷结构的调整银行借款同期增加所致；

３． 资产减值损失本期数较上年同期数增加６０６．７２％（绝对额增加２，９１８，６７１．８３元），主要系本期计提坏账准备金增加所致；

４． 所得税费用本期数较上年同期下降４１．３０％（绝对额减少１０，８４３，１５９．６８元），主要系本期利润总额和应纳所得税额减少所致。

三、现金流量表

１． 支付的各项税费本期较上期下降４１．９１％，主要系流转税的减少所致；

２． 支付其它与经营活动有关的现金本期较上期增长４５．６３％，主要系支付三个月以上的银承、信用证保证金增加所致；

３． 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期下降４６．０４％，主要系支付募投项目设备款减少所致；

４． 支付其他与投资活动有关的现金本期较上期增长３０８．１１％，主要系支付项目设备三个月以上银承保证金增加所致；

５． 偿还债务支付的现金本期较上期下降４５．１３％，主要系归还银行借款比上期减少所致；

６． 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增长７４．９％，主要系财务费用增加和分配股利增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，公司于２０１２年４月１５日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，并提交公司２０１１年度股东大会审议通过。此次公司拟发行公司债券规模为不超过人民币４亿元，债券期限不超过５年（含５年），公司债券的募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款等用途。

此事项需经中国证监会核准后实施。

浙江宏磊铜业股份有限公司

董事长：戚建萍

二Ｏ一二年十月二十六日