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证券代码：００2476 证券简称：宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人（会计主管人员） 吕建妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 （１）报告期末，应收票据较年初减少９１．８８％，减少额为４３，３５２，５０９．８９元，主要是本期支付的银行承兑汇票增加所致； （２）报告期末，应收利息较年初减少９６．４２％，减少额为１，６５５，３０１．４６元，是由于本期收到定期存款利息所致； （３）报告期末， 应收账款较年初增加６４．２４％，是由于本期产品销量较上期有所增长，同时受主要客户资金状况的影响，部分货款未能及时回收所致； （４）报告期末，其他应收款较年初增加７５．４５％，主要是子公司筹建阶段，各种施工保证金、费用增加所致； （５）报告期末，预付账款较年初增加２２７．２４％，增加额为６６，３１４，３９８．１５元，主要是使用部分超募资金预付北京营销和研发中心房款，同时预付原材料款增加所致； （６）报告期末，存货较年初减少４４．０５％，是由于对主要客户中石化销量增加所致； （７）报告期末，固定资产较年初增加７２．８７％，在建工程较年初减少６６．３９％，主要是募投项目年产１ 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目、年产１ 万吨驱油用表面活性剂项目竣工投产转为固定资产管理所致； （８）报告期末，长期待摊费用较年初增加８３９，５０５．２９元，主要是本期子公司开办费增加所致； （９）报告期末，递延所得税资产较年初增加５５．０４％，是由于本期计提的坏账准备增加所致； （１０）报告期末，预收账款较年初减少３７．４４％，主要是受市场变化影响，收到客户预先支付的货款减少所致； （１１）报告期末，应付职工薪酬较年初减少６７．５５％，主要是本期支付职工薪酬所致； （１２）报告期末，应交税金较年初增加７１０．９６％，增加额为２４，１７６，９５２．８５元，主要是本期产品销量增加，形成的增值税及附加税尚未缴纳所致； （１３）报告期末，实收资本较年初增加１８，０００万元，资本公积较年初减少１８，０００万元，是由于本期以资本公积转增股本所致； 二、利润表项目 （１）报告期，销售费用较上年同期增加４１．７６％，主要原因是本期扩大销售规模相应的运杂费、租赁费增加，同时销售职工薪酬较上年同期有所提高； （２）报告期，管理费用较上年同期增加３２．５２％，主要原因是本期研发投入增加、职工薪酬提高； （３）报告期，资产减值损失较上年同期增加１２９．１２％，主要是本期计提的坏账准备增加所致； （４）报告期，营业外收入较上年同期增加３３７．５０％，是由于本期收到的政府补助资金增加所致； 三、现金流量表项目 （１）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１４５５．７２％，系本期货款回收增加，同时采购原材料支付银行承兑汇票增加所致； （２）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少３７．８０％，主要是本期建设北京营销和研发中心处于房产购置阶段所致； （３）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１４５．６０％，系本期子公司吸收少数股东权益性投资同时母公司分配股利较上年同期有所减少所致； （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司《采购框架合同》。 ２０１２年５月，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司签订了《采购框架合同》。该合同约定在２０１２年度上半年至２０１２年８月３１日期间，公司向胜利油田分公司销售１１，０００吨三采用聚丙烯酰胺，合同金额为２１３，４００，０００元（具体内容详见巨潮资讯网公司２０１２年５月３１日公告，公告编号：２０１２－０２７）。报告期内已执行完毕。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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