证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已以书面和通讯表决方式审议本次季报。

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人（会计主管人员） 周红艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要合并报表项目增减原因说明：

１、本报告期末货币资金比年初增长７７．２９％，主要系发行短期融资券所致。

２、本报告期末预付款项比年初增长７５．４６％，主要系预付货款、土地款所致。

３、本报告期末其他应收款比年初增长６６．５６％，主要系暂付款增加所致。

４、本报告期末在建工程比年初增长７７８．２３％，主要系英德农牧基地基础建设增加所致。

５、本报告期末增加生产性生物资产项目１８３．７９万元，主要系英德农牧母猪养育成本归集所致。

６、本报告期末短期借款比年初下降５４．３０％，公司借款陆续到期，短期借款余额相应减少。

７、本报告期末应缴税费比年初下降２９．８０％，主要系２０１１年度汇算清缴缴纳期初税费所致。

８、本报告期末一年内到期的非流动负债比年初增长１４６．６７％，主要系发行短期融资券所致。

９、本报告期末资本公积比年初增长１２１．２５％，主要系公司第三期期权行权所致。

１０、本报告期末库存股比年初下降１００％，主要系库存股在１月份已注销。

１１、本报告期营业税金及附加同比增长６６．０１％，主要是收入增长及合并范围增加所致。

１２、本报告期投资收益同比下降９９．９１％，主要系天原集团利润下降，计提投资收益减少。

１３、本报告期营业外支出同比增长３６９．６３％，主要系本期捐赠支出增加所致。

１４、本报告期所得税费用同比下降３４．４９％，主要系利润减少所致。

１５、本报告期经营活动产生的现金净流量同比增长３９６．４２％，主要系应收票据贴现增加，票据付款增加所致。

１６、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降１６１．０３％，主要系上年同期减持天原集团股权所致。

１７、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长１９１．９６％，主要系本期偿还银行借款减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月５日，经广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的二Ｏ一二年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。

２０１２年７月２７日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）向公司下发了中市协注［２０１２］ＣＰ２００号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为５亿元，注册额度自《通知书》发出之日起２年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后２个月内完成。

截至２０１２年９月２８日，公司２０１２年度第一期短期融资券发行完成，募集资金已全额到账。本次短期融资券发行金额为１亿元人民币，发行利率为５．７０％，发行期限为３６５天。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

广东德美精细化工股份有限公司董事会

２０１２年１０月２６日