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证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１２－２２ 贵州航天电器股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人（会计主管人员） 曾广钊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金 报告期末公司“货币资金”余额为２５６，３９７，５０８．７６．元，较年初减少１２３，８４３，９１５．５９元，下降３２．５７％的主要原因：一是２０１２年１－９月公司实现的营业收入较上年同期增长２６．６０％，在产品研发、生产车间员工薪酬等变动性费用资金支出相应增加；二是报告期公司技术改造、基建等投入４，９０４．５１万元；三是公司货款回笼主要集中于第４季度。 ２、应收票据 报告期末公司“应收票据”余额为１０３，６８６，９２４．２９元，较年初减少５４，２２５，８４１．４３元，下降３４．３４％的主要原因：一是公司持有的部分商业票据到期兑现；二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。 ３、应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为６２３，７４７，８３１．６７元，较年初增长１５８．００％的主要原因：一是２０１２年１－９月公司实现营业收入８４３，３１９，３３８．９２元较上年同期增加１７７，２１３，３４５．４７元，使应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于４季度，报告期公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。 ４、其他应收款 报告期末公司“其他应收款”净额为１１，６７６，８４８．９６元，较年初增加３，５１９，３１０．１９元，增长４３．１４％的主要原因是：报告期公司暂未结算的员工业务借款较上年同期增加。 ５、在建工程 报告期末公司“在建工程”余额为４９，７５８，０４９．３６元，较年初减少４０，８７３，０１４．７０元，下降４５．１０％的主要原因是：报告期子公司昆山航天林泉电机有限公司基建项目完工结算，相关费用支出由“在建工程”转入“固定资产”科目所致。 ６、长期待摊费用 报告期末公司“长期待摊费用”净额为１０，９８８，４５１．９８元，较年初增加７，０７１，７８５．１４元，增长１８０．５６％的主要原因是：子公司苏州华旃航天电器有限公司“园林绿化”等辅助设施结算，相关费用支出７，５７４，９０６．２１元转入“长期待摊费用”科目所致。 ７、应付票据 报告期末公司“应付票据”余额为１７，７９６，７６９．１１元，较年初增加７，２５５，５５６．０７元，增长６８．８３％，主要原因是公司以商业票据结算的材料采购增加所致。 ８、应付账款 报告期末公司“应付账款”余额为２０６，４８１，０６３．０９元，较年初增加７７，２５７，８９１．４８元，增长５９．７９％，主要原因是公司和子公司采购材料形成的信用款项增加所致。 ９、应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为９，９７７，４０１．８７元，较年初增长４００．５４％，主要原因是报告期末公司暂未缴纳的企业所得税较年初增加６，９５２，８７９．３３元所致。 １０、其他应付款 报告期末公司“其他应付款”余额为４１，５８１，９５０．２４元，较年初增长３４０．９５％，主要原因是子公司往来款增加所致。 １１、销售费用 报告期公司“销售费用”为３７，０７３，０２３．１１元，较上年同期（２０１１年１－９月）增加９，９７１，３２１．６９元，增长３６．７９％，主要原因是报告期公司持续加大市场开发投入，销售费用相应增加。 １２、管理费用 报告期公司“管理费用”为１６２，６６４，０１６．６８元，较上年同期（２０１１年１－９月）增加４４，４７４，８５４．５２元，增长３７．６３％的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加１６，８００，４５３．５６元；二是公司结合行业薪酬、物价水平适度调整员工薪酬；三是报告期公司营业收入较上年同期增长２６．６０％，使变动管理费用支出相应增加。 １３、资产减值损失 报告期公司“资产减值损失”为１９，５６２，８５４．５９元，较上年同期（２０１１年１－９月）增长６４．７９％的主要原因是：报告期公司应收账款增加使计提的坏账准备相应增加。 １４、经营活动产生的现金流量净额 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为－４２，６９５，９４９．７３元，较上年同期（２０１１年１－９月）经营活动产生的现金流量净额－９６，５３４，６０７．７１元，增长５５．７７％的主要原因是：报告期公司及子公司持有的商业票据到期兑现收到的货币资金较上年同期有所增加。 １５、投资活动产生的现金流量净额 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为－４２，７６２，９１５．８６元，较上年同期（２０１１年１－９月）投资活动产生的现金流量净额－９６，０９６，０８５．６１元，增长５５．５０％的主要原因是：报告期公司及子公司购买设备、基建工程等支付的现金较上年同期减少４８，４０９，８３２．６５元。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 贵州航天电器股份有限公司 董事长：李权忠 ２０１２年１０月２６日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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