证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人（会计主管人员）李晓钰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ： 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金年初余额为２４６，４８６，８５１．５７元，２０１２年９月底余额为８９，３３２，６８９．３５元，相比减少１５７，１５４，１６２．２２元，降低了６３．７６％。主要是募投项目建设的投资和现金收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司。

２、应收账款年初余额为１６１，１０１，３０２．１９元，本报告期期末余额为２３６，３５７，０３６．７６元，增加７５，２５５，７３４．５７元，相比增长了４６．７１％，主要是本期合并了重庆江利圣特机械制造有限责任公司的应收账款。

３、预付账款年初余额为１１６，９１１，１１４．６６元，２０１２年９月底为２４２，６２５，６０５．２２元，相比增加１２５，７１４，４９０．５６元，增长了１０７．５３％。主要是，预付液压装置项目部分基建工程款；根据原材料价格，适当增加部分材料库存。

４、其他应收款年初余额为１，２３４，１３１．５３元，本报告期余额３，９１８，３７２．１９元，增加２，６８４，２４０．６６元，增长了２１７．５％。主要是本期新增加合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司的其他应收款。

５、固定资产期初余额为５０９，３４４，７６０．６２元，本报告期末余额为７６４，６１０，９３１．４６元，增加了２５５，２６６，１７０．８４元，增长了５０．１２％。主要原因，一方面是募投项目在建工程部分结转，固定资产增加；另一方面，合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司固定资产。

６、在建工程期初余额为１４６，４５６，４４９．２６元，本报告期期末余额为３２，００２，７２３．６８元，减少１１４，４５３，７２５．５８元，降低了７８．１５％。主要是一部分在建工程达到预定标准，结转为固定资产。

７、本报告期期末，商誉２５，４８９，４９８．２３元，去年同期无，系本期收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司８４．７９％的股权，属于非同一控制下企业合并，投资额与收购日公司占该公司的净资产的份额的差额确认为商誉。

８、短期借款期初余额２３３，７４６，０００．００元，本报告期期末余额３１５，０００，０００．００元，同比增加８１，２５４，０００．００元，增长了３４．７６％。主要是合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司的短期借款。

９、应付账款期初余额１２６，７２６，８０８．４４元，本报告期期末余额为２０７，５００，６０４．９９元，增加８０，７７３，７９６．５５元，增长了６３．７４％；主要是因为，一方面合并了重庆江利圣特机械制造有限责任公司的应付账款２６，８９９，９５１．７９ 元；另一方面是南阳飞龙铸造厂区房屋及其机器设备暂估入账。

１０、预收账款期初余额为７２０，２４９．５８元，本报告期期末余额为１，４６４，６９７．３４元，增加７４４，４４７．７６元，增长了１０３．３６％。主要是本期客户预付模具款。

１１、应付职工薪酬期初余额为１０，０２２，４７９．２４元，本报告期期末余额为１６，０４３，２４４．７７元，增加６，０２０，７６５．５３元，增长了６０．０７％。主要是本期新增合并了重庆江利圣特机械制造有限责任公司；同时，工人工资、社保基数上涨也导致了应付职工薪酬的增加。

１２、应交税费期初余额４，５５６，９１０．６３元，本报告期期末余额５，９３７，２９８．３６元，增加１，３８０，３８７．７３元，增长了３０．２９％。主要是新增重庆江利圣特机械制造有限责任公司的期末未交税款。

１３、应付利息期末余额３，２７５，７８１．２２元，系计提短期借款利息，尚未支付。

１４、应付股利期末余额５９９，４３０．４７元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司应付尚未支付的股利。

１５、其他应付款期初金额为１２，８９８，４５３．７０元，本期期末金额为５８，６２７，６５２．１８元，增加４５，７２９，１９８．４８元，增长了３５４．５３％，主要是应付重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权收购款３，２６２万元尚未支付。

１６、长期应付款期末余额１１，９０６，７７０．８１元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司改制时应付长安集团公司的股权款。

１７、专项应付款期末余额１１，５１９，１２４．７３元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司改制时应付职工补贴款。

１８、递延所得税负债余额３，６３１，８１４．４１元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司资产评估增值导致。

１９、少数股东权益期末余额１０，９５０，９９４．８４元，因为公司收购了重庆江利圣特机械制造有限责任公司８４．７９％的股权，尚有１５．２１％股权属于其他股东。

２０、销售费用本报告期累计发生２３，９５３，３８９．８０元，同期为３６，５４２，８７６．３８元，减少１２，５８９，４８６．５８元，降低了３４．４５％。主要是本期收入减少，运杂费减少，销售人员提费减少。

２１、营业外收入本期发生５，４５５，７００．８２元，同期发生额为１０，８６１，４９３．８７元，减少５，４０５，７９３．０５元，降低了４９．７７％； 主要是去年同期，西泵特铸出让资产，产生收益。

２２、营业外支出本报告期发生额为２８３，０６６．０２元，同期为１，３５２，２２３．７８元，减少１，０６９，１５７．７６元，降低了７９．０７％，系去年同期处置固定资产，产生损失。

２３、少数股东损益本期发生额为－１４２，８５０．８４元，同期为４８６，７９１．３元，减少６２９，６４２．１５元，降低了１２９．３５％，主要是本期重庆江利圣特机械制造有限责任公司净利润为－９３９，１９０．２９元 。

２４、营业利润、利润总额、所得税的增减主要随收入、成本、费用的增减而变化。

２５、经营活动产生的现金流量净额本期为７，８０６，６０５．０３元，同期为１１，３４１，１６９．７５元，减少３，５３４，５６４．７２元，降低了３１．１７％。主要因为，一方面库存原材料增加，另一方面人工工资、社保基数增加。

２６、投资活动产生的现金流量净额本期为－２０６，７９５，５６５．７７元，上期金额为－１５０，０４３，５９５．４元，相比减少５６，７５１，９７０．３７元，降低了３７．８２％。原因，一方面是去年同期西泵特铸让售固定资产产生现金流入，增加了现金流量净额；另一方面本期固定资产投资增加，导致现金净流量减少。

２７、筹资活动产生的现金流量净额本期金额１７，９０９，０２９．３元，去年同期为３２３，００８，３９７．１５元，减少３０５，０９９，３６７．８５元，降低了９４．４６％。主要是去年同期上市成功，收到募集资金所导致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、２０１１年上半年和上海大众汽车有限公司、一汽－大众汽车有限公司签署了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司开发ＥＡ２１１发动机协议书》和《预定点通知书》，项目进展顺利，目前进入小批量产阶段。

２、２０１１年７月份公司和Ｄａｉｍｌｅｒ ＡＧ（戴姆勒股份公司，以下简称：“Ｄａｉｍｌｅｒ”）签署了定点采购协议，公司正式进入Ｄａｉｍｌｅｒ全球工厂采购体系，目前部分产品已通过生产件批准程序（ＰＰＡＰ），一款产品已小批量产。

３、２０１２年５月公司和和世界著名的车用涡轮增压器制造商博格华纳公司下属分公司－博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司鄞州第一分公司（以下简称“博格华纳”）签订了１款涡轮增压器壳体开发及供货协议。目前正在进行台架试验。

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董事会

法定代表人：孙耀志

２０１２年１０月２４日