证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  Ａ、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

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  注1：货币资金较年初增加主要是公司本季度公开发行2012年公司债券募集资金流入；

  注2：交易性金融资产较年初减少主要是公司部分远期结售汇合约到期交割；

  注3：应收票据较年初减少主要是客户使用票据支付销售款项减少；

  注4：应收账款较年初增加主要是出口销售账期较长，国外应收账款增加；其次是公司对部分国内客户采用"年初铺货，年底结算"的销售政策，国内应收账款增加；

  注5：其他应收款较年初增加主要是应收出口退税款增加；

  注6：存货较年初增加主要是公司为了迎接年底销售旺季准备了部分货源，期末库存较年初增加；

  注7：其他流动资产较年初减少主要是预缴企业所得税较年初减少；

  注8：在建工程较年初增加主要系公司为扩大产能，对乘用车二期工程、力帆汽车零部件出口基地等项目及模夹具的投入增加；

  注9：开发支出较年初增加主要是对汽车整车设计投入；

  注10：递延所得税资产较年初增加主要系公司计提的坏账准备较年初增加，形成的递延所得税资产相应增加；

  注11：交易性金融负债较年初增加主要是本年度确认的未交割的远期结售汇的公允价值变动损益；

  注12：预收账款较年初减少主要系年初为产品销售旺季，商家为确保货源，在上年底提前预订；

  注13：应交税费较年初减少主要是公司为了四季度销售旺季准备了部分货源及产能扩大设备购置增加，形成增值税留抵；

  注14：应付利息较年初减少主要是公司部分借款还本付息；

  注15：一年内到期的非流动负债较年初增加主要是部分长期借款在一年内到期；

  注16：应付债券较年初增加主要是公司三季度公开发行2012年公司债券；

  B、利润表项目

  单位：元 币种：人民币

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  注1：公允价值变动损益较上年同期减少主要是公司远期结售汇合约到期平盘损益计入投资收益；

  注2：投资收益较上年同期增加主要是公司远期结售汇到期交割损益；

  注3：营业外支出较上年同期增加主要是公司摩托车生产厂整体搬迁，支付部分职工补偿款；

  C、现金流量表项目

  单位：元 币种：人民币

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  注：筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司本期公开发行２０１２年公司债券使本期筹资活动产生的现金流量净额增加，其次是去年同期用超募资金归还部分借款。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  股份锁定承诺

  本公司控股股东重庆力帆控股有限公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  上述承诺仍在承诺期内，重庆力帆控股有限公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微未出现违背该承诺的情形。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１２年４月２０日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过了公司２０１１年度利润分配方案。本次分配以２０１１年１２月３１日公司总股本９５１，４４５，０８７股为基数，每１０股派发现金红利２．０元（含税），共计派发现金红利１９０，２８９，０１７．４元。利润分配实施公告刊登在２０１２年６月１１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。股权登记日为２０１２年６月１４日，除权（除息）日为２０１２年６月１５日，现金红利发放日为２０１２年６月２０日。

  力帆实业（集团）股份有限公司

  法定代表人：尹明善

  ２０１２年１０月２５日