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证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１２－０６７ 海能达通信股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人（会计主管人员） 张钜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一）资产负债表事项 １、报告期末，货币资金比期初减少３７，７２３．３４万元，下降４３．５３％，主要原因是公司投入募投项目建设、购买龙岗宝龙工业区厂房、收购德国ＰＭＲ公司股权、建设哈尔滨研发大厦和投入日常营运资金。 ２、报告期末，预付账款比期初减少５，９７７．２７万元，下降３２．５６％，主要原因是公司完成购买深圳龙岗宝龙工业区厂房，上年支付预付账款结转完毕。 ３、报告期末，应收利息比期初减少５７４．４９万元，下降５９．２１％，主要原因是货币资金前期计提的应收存款利息收回。 ４、报告期末，其他应收款比期初增加２，８４２．７７万元，增长１８１．３９％，主要原因是贵州省公安厅项目保证金增加。 ５、报告期末，存货比期初增加９，９０４．６０万元，增长４５．５２％，主要原因是新增合并德国ＨＭＦ公司报表和为本年第四季度销售备货而造成存货增加。 ６、报告期末，长期股权投资比期初增加１，０００．００万元，主要原因是支付天津子公司注册资金，该公司尚未成立，工商登记正在办理过程中。 ７、报告期末，固定资产比期初增加３６，２１６．８６万元，增长２４８．７０％，主要原因是合并德国ＨＭＦ公司报表及公司完成龙岗宝龙工业园厂房购买和装修改造，新增厂房和设备原值。 ８、报告期末，在建工程比期初增加５，９５５．００万元，增长８３．９６％，主要原因是公司继续建设哈尔滨研发大厦。 ９、报告期末，无形资产比期初增加４，９６８．５２万元，增长７３．２９％，主要原因是南京海能达新购土地的土地使用权和开发支出项目结项转无形资产。 １０、报告期末，开发支出比期初增加１，７５１．６２万元，增长７６．９０％，主要原因是公司研发投入增加，根据会计准则的要求对符合条件的研发项目进行资本化。 １１、报告期末，商誉比期初增加２，４５９．３７万元，增长７３．５８％，主要原因是公司收购德国子公司产生商誉。 １２、报告期末，长期待摊费用比年初增加１９３．８８万元，增长７６．０２％，主要原因是公司购买深圳龙岗宝龙工业区厂房后进行装修改造。 １３、报告期末，递延所得税资产比期初增加４９８．４１万元，增长５２．８９％，主要原因是公司资产减值准备增加和母公司亏损，计提的递延所得税资产增加。 １４、报告期末，短期借款比期初增加１２，８００．０２万元，增长１６５．８３％，主要原因是公司向银行增加借款补充流动资金。 １５、报告期末，应付票据比期初增加５，８９１．９９万元，增长７６．７２％，主要原因是公司增加银行承兑汇票支付供应商货款。 １６、报告期末，预收账款比期初增加４，７２０．１６万元，增长４３５．１６％，主要原因是合并德国子公司系统项目预收款。 １７、报告期末，应付职工薪酬比期初减少１，１６２．４２万元，下降３１．８６％，主要原因是发放去年年底计提的年终奖金。 １８、报告期末，应交税费比期初减少２，７５５．０９万元，下降３１１．９２％，主要原因是收到上年度出口退税和软件退税款及支付去年年底计提的企业所得税。 １９、报告期末，应付利息比期初增加１５３．７９万元，增长５４６．６２％，主要原因是计提新增短期借款应付未付利息。 ２０、报告期末，其他应付款比期初增加１，０９６．９３万元，增长９７．４１％，主要原因是合并德国子公司报表和购买龙岗宝龙工业区厂房产应付未付的税费。 ２１、报告期末，长期借款比期初增加４，４３５．８４万元，增长１，１２３．６７％，主要原因是公司向银行借款建设哈尔滨研发大厦。 ２２、报告期末，预计负债比期初增加１，１８７．２４万元，增长１４９．５３％，主要原因是合并德国子公司报表数据。 ２３、报告期末，其他非流动性负债比期初增加１，２３５．６７万元，增长６７．１８％，主要原因是收到尚未满足收入确认条件的政府补助增加。 ２４、报告期末，外币报表折算差额比期初增加３１２．３８万元，增长２４７．０６％，主要原因是因人民币升值造成与境外子公司合并时折算差额加大。 二）利润表事项 １、报告期内销售费用比上年同期增加４，５４４．２１万元，增长３８．９９％，主要原因是增加合并德国子公司４－９月销售费用，同时公司继续加快建设海外营销和客户服务网络，进一步加大数字产品市场推广力度，导致公司销售费用较上年同期有所增加。 ２、报告期内管理费用比上年同期增加５，９２２．１０万元，增长３７．２３％，主要原因是增加合并德国子公司４－９月管理费用；同时公司使用募集资金加大数字产品研发投入；另外，公司规模扩大和新购买龙岗工业区厂房并装修，导致固定资产折旧费和装修费用摊销增加。 ３、报告期内财务费用比上年同期减少１，０３６．５９万元，下降８４．０３％，主要原因是公司使用超募资金偿还银行贷款，利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加；另外，由于外汇市场波动，汇兑损益减少。 ４、报告期内营业外收入比上年同期增加２，８００．３１万元，增长２０２．７８％，主要原因是公司收到的政府补助收入和收到的软件退税款比去年均有增加； ５、报告期内所得税比上年同期减少２５６９．８４万元，下降１１３．０３％，主要原因是公司盈利比去年同期下降较多，当期应交所得税费用减少，以及确认的递延所得税资产增加。 三）现金流量表事项 １、报告期内收到的税费返还比上年同期增加５０９３．５４万元，增长２７７．０８％，主要原因是公司收到增值税软件退税款和增值税出口退税款增加。 ２、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加２，８８０．２０万元，增长１４６．５９％，主要原因是公司收到银行利息收入和政府补助增加。 ３、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加５，３９６．２０万元，增长３０．３３％，主要原因是新收购德国子公司增加人工成本，同时公司人工成本和发放年终奖金较上年增加。 ４、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加４，１９１．１０万元，增长３１．１６％，主要原因是新增项目履约保证金；同时，公司规模扩大和德国子公司纳入合并范围，各项费用支出相应增加。 ５、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加３，４９４．８５万元，主要原因是收购德国ＰＭＲ公司支付的股权收购款减去其２０１２年３月３１日账面持有货币资金后的净额。 ６、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加１，０００．００万元，主要原因是支付天津海能达子公司注册资金，而该公司尚未成立，工商登记正在办理过程中。 ７、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加１７，６４９．００万元，主要原因是收购深圳市海天达科技有限公司和深圳市海天朗科技有限公司而支付的股权转让款净额。 ８、报告期内支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加６，６２３．３４万元，增长９３２．８７％，主要原因是依据股权收购协议，公司支付德国ＰＭＲ公司收购款项。 ９、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期减少１２９，５００．００万元，下降１００％，主要原因是２０１１年５月公司对外公开发行７０００万股股票而收到投资款。 １０、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加１６，８５６．００万元，增长９０．２０％，主要原因是公司资金需求增加，新增银行短期借款。 １１、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期减少１４，１１８．７２万元，下降４３．３９％，主要原因是公司去年下半年使用超募资金偿还部分短期借款，故本期相比去年同期公司需偿还的到期银行贷款减少。 １２、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加１，４１９．３８万元，增长１６９．６１％，主要原因是公司分配２０１１年度现金股利１，６６８万元。 １３、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少５２８．６０万元，下降９７．４２％，主要原因是上市申报过程中产生的筹资费用，今年无此项费用。 １４、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少７８２．５７万元，下降１９７．２６％，主要原因是报告期汇率波动，汇兑损益减少。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１２年３月２７日，公司收到了全资子公司ＰＭＲ（现Ｈｙｔｅｒａ Ｍｏｂｉｌｆｕｎｋ ＧｍｂＨ公司）与秘鲁国家警察财政经济部签署的《第二代Ｔｅｔｒａ集群通信系统、视频监视系统和１０５警务系统项目第００５－ＤＩＲＥＣＦＩＮ－ＰＮＰ号合同》（《ＣＯＮＴＲＡＴＯ Ｎｏ ００５－ＤＩＲＥＣＦＩＮ－ＰＮＰ ＳＩＳＴＥＭＡ ＤＥ ＣＯＭＵＮＩＣＡＣＩＯＮ ＴＲＯＮＣＡＬＩＺＡＤＯ ＴＥＴＲＡ ＲＥＬＥＡＳＥ ２，ＳＩＳＴＥＭＡ ＤＥ ＶＩＤＥＯ Ｙ ＶＩＧＩＬＡＮＣＩＡ Ｙ ＳＩＳＴＥＭＡ ＤＥ ＥＭＥＲＧＥＮＣＩＡ １０５－ＩＴＥＭ １》）。具体内容详见公司２０１２年３月３０日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《关于德国子公司签署重大合同的公告》。 该合同目前正在履行过程中。 公司于２０１２年６月１３日收到海能达通信股份有限公司与大庆市公安局签署的关于“模拟集群通信数字化升级改造采购项目”的《政府采购合同》。具体内容详见公司２０１２年６月１５日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《关于签订大庆市公安局ＰＤＴ集群通信项目合同的公告》。 该合同目前正在履行过程中。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月26日
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