证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人武大学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金比年初增加５，３７９．０６万元，增幅５６．２７％，主要原因是子公司季末收到银行借款５，３００万元。

２、应收票据比年初增加７４１．５１万元，增幅５４．２３％，主要原因是收到的银行承兑汇票增加。

３、应收账款比年初增加７，６４９．５８万元，增幅２９５．０８％，主要原因是纸张贸易中应收货款增加。

４、预付款项比年初减少２，７８０．７７万元，减幅９０．７９％，主要原因是预付赤壁晨鸣纸业有限公司（以下简称赤壁晨鸣）３，０００万元的纸张贸易款已经结算。

５、其他应收款比年初减少７，７４８．４４万元，减幅５２．９８％，主要原因是收到了应收江门市国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）的职工安置款。

６、固定资产比年初减少２１，３１２．８万元，减幅６８．１９％，主要原因是被列入“三旧”改造范围的生产区的固定资产正在清理，其账面价值转到“固定资产清理”账户。

７、在建工程比年初增加４，４５２．７４万元，增幅５８１．３６％，主要原因是ＬＥＤ外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目投入增加。

８、固定资产清理比年初增加２０，９２５．８５万元，增幅１００％，主要原因是被列入“三旧”改造范围的生产区的固定资产正在清理，由“固定资产”账户转到本账户。

９、短期借款比年初增加１０，５１０万元，增幅４１．２３％，主要原因是母公司和子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）短期银行借款增加。

１０、应付票据比年初增加７５０万元，增幅３５．７１％，主要原因是子公司生物中心承付的银行承兑汇票增加。

１１、应付账款比年初减少２，６０８．２８万元，减幅５５．４１％，主要原因是付清上年尚未支付的大额原材料款。

１２、应付职工薪酬比年初减少１８，２５５．１６万元，减幅９３．１％，主要原因是支付了职工安置和员工分流补偿款。

１３、应交税费比年初减少８１７．４４万元，减幅６３．６８％，主要原因是上交了上年末应缴的增值税等。

１４、长期借款比年初增加１０，０２６．６７万元，增幅１，７１７％，主要原因是借入酵母生产线设备搬迁项目贷款和子公司广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）借入ＬＥＤ外延片生产项目贷款。

１５、长期应付款比年初减少３，１９８万元，减幅１００％，主要原因是偿还了市国资委的借款。

１６、少数股东权益比年初增加１，１３７．３６万元，增幅１６２倍，主要原因是子公司湖北德力纸业有限公司（以下简称德力纸业）增加赤壁晨鸣少数股东权益。

１７、管理费用同比减少２，６９１．８１万元，减幅６５．８４％，主要原因是公司本部精简了管理架构，大幅减少了管理人员及管理费用。

１８、财务费用同比减少１，０４５．７２万元，减幅７５．７２％，主要原因是与“三旧”改造相关的财务费用按相关规定计入“专项应付款”。

１９、营业外收入同比增加５，４２７．４７万元，增幅８２２．０５％，主要原因是收到市国资委的扶持资金６，０００万元。

２０、净利润同比增加１０，７９６．０１万元，增幅２６０．７７％，归属于母公司所有者的净利润同比增加１０，７８９．５０ 万元，增幅２６１．１９％，基本每股收益同比增加０．３４元，增幅２６１．５４％，稀释每股收益同比增加０．３４元，增幅２６１．５４％，主要原因是：１、积极开展纸张贸易，产生一定效益。２、全资子公司生物中心强化管理，降低生产经营成本，效益逐步提高。３、公司于２０１２ 年３月收到了市国资委支付的第二期扶持资金人民币６，０００万元。

２１、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少２６，１５６．１５万元，减幅７４．９９％，主要原因是今年开始的纸张贸易业务以银行承兑汇票结算为主。

２２、收到的税费返还同比减少４８３．９２万元，减幅１００％，主要原因是上年同期收到增值税即征即退款而本期没有收到同类款项。

２３、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少１６，８６０．０７万元，减幅６９．３３％，主要原因是今年开始的纸张贸易业务以银行承兑汇票结算为主。

２４、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加１４，１０９．２７万元，增幅２３９．６１％，主要原因是支付了职工安置和员工分流补偿款。

２５、支付的各项税费同比增加１，４９１．３３万元，增幅３１６．４８％，主要原因是上年度享受资源综合利用税收优惠政策，导致上交的增值税减少。

２６、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加６，６００．８５万元，增幅６０，２１８倍，主要原因是收到处置列入“三旧”改造范围生产区设备等闲置资产的款项。

２７、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加４，３４５万元，增幅１，０５６．８３％，主要原因是ＬＥＤ外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目支出。

２８、吸收投资所收到的现金同比增加１，１４０万元，增幅１００％，原因是子公司德力纸业收到赤壁晨鸣１，１４０万元投资款。

２９、取得借款收到的现金同比增加２３，８３０．１６万元，增幅２４１．４４％，主要原因是今年１至９月借款发生额同比增加。

３０、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少８，８２７．３万元，减幅８８．２７％，主要原因是上年同期收到德力西集团有限公司借款１０，０００万元。

３１、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加７０５．７４万元，增幅５５．１５％，主要原因是本年度银行借款同比增加。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

⑴ＬＥＤ外延片生产项目进展

由我司全资子公司德力光电为主体实施的ＬＥＤ外延片生产项目于报告期内开始土建施工，目前已完成所有基础桩的施工和检测工作；主要生产设备已签订采购合同，并已支付首批进口设备的预付定金。

⑵酵母生物工程技改扩建项目进展

由我司全资子公司生物中心负责的酵母生物工程技改扩建项目正按计划实施，其中：营养食品一期生产线完成建设进入试生产阶段；５０００吨／年酵母粉滚筒干燥生产车间后工序已完成建设；酵母废水处理工程项目进入建设施工阶段。

⑶闲置资产处置进展

２０１２年６月２７日，公司委托佛山市捷顺诚拍卖有限公司拍卖了本部厂区闲置生产设备（详见公司２０１２－２３号及２０１２－２７号公告），截止本报告期末，公司已收到设备拍卖款６，５００万元（同时，买受方另外支付了拆卸保证金１，０００万元），目前，相关设备拆卸、转运工作正在进行。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型

□ 确数 √ 区间数

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

董事长：

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

二〇一二年十月二十六日