证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人武宪章、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人（会计主管人员） 薛秀兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号 主要会计科目 ２０１２年１－９月 ２０１１年１－１２月 增减变化 变化原因

１ 货币资金 ９０，７９５，３８４．７１ １４８，３２２，４７４．１８ －３８．７９％ 本期归还到期银行贷款

２ 应收账款 ２８，６９４，０２０．６８ ４２，１６９，３３６．６７ －３１．９６％ 本期外销回款增加。

３ 在建工程 ４２，２１６，６７１．６４ １９，９００，７２５．７７ １１２．１４％ “天山工业园”建设投入增加。

４ 其他应付款 １９，３９１，２６８．８９ １４，９００，６７９．５２ ３０．１４％ 本期其他应付款增加。

５ 应交税费 －５，９５２，５６２．５７ －１，３８６，９１９．７６ ３２９．１９％ 公司期末增值税留抵税额增加。

２０１２年１－９月 ２０１１年１－９月

６ 财务费用 ４，９５４，１４３．５４ ９，６７２，１４７．８５ －４８．７８％ 本期银行贷款减少，使贷款利息支出减少。

７ 资产减值损失 ５，４４７，６６３．０９ ５４３，３８０．６７ ９０２．５５％ 本期公司计提存货及坏账准备同比增加，

另去年同期转回广州科技信托投资有限

公司计提的坏账准备。

８ 营业外收入 ３，７２５，１１７．０４ １，９１１，７１２．０１ ９４．８６％ 政府补贴同期比较增加。

９ 收到的税收返还 ７，４５９，００８．６７ １３，０１１，３９９．７６ －４２．６７％ 本期出口退税额同比减少。

１０ 购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现金 ２３，３３０，１９７．１５ ３５，４０６，４５１．４１ －３４．１１％ 上年同期主要是支付土地价款。

１１ 偿还债务支付的现金 ２２６，４０９，７５５．０１ １２０，４７９，５４１．３７ ８７．９２％ 本期偿还银行贷款增加。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

董事长：武宪章

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

２０１２年１０月２５日