证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人杨海洲先生、主管会计工作负责人杨炜岚女士及会计机构负责人谭伟明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收账款比期初增加２３，０５６．８１万元，增幅６１．１３％，比去年同期增长２７．９９％，主要是随着销售额的增加，应收账款规模相应扩大，且客户的货款集中在四季度支付；

  ２、预付款项比期初增加１６，４８２．５９万元，增幅５１２．８４％，主要是本期预付土地购买款、股权收购款；

  ３、应收利息比期初减少１，９３７．７６万元，减幅６３．７９％，主要是本期收到银行定期存款利息；

  ４、其他应收款比期初增加８６１．５０万元，增幅６１．４８％，主要是员工差旅业务备用金增加；

  ５、在建工程比期初增加４，６０５．７９万元，增幅２，２３８．９７％，主要是子公司海华电子收购广州创泰电子科技有限公司，将创泰公司原有厂房转入在建工程，据此投资建设民用产业园；

  ６、商誉比期初增加８，５５７．５８万元，增幅１３０．５７％，主要是因为本期公司收购南京寰坤科技发展有限公司及广州创泰电子科技有限公司股权形成；

  ７、长期待摊费用比期初增加１７４．６０万元，增幅１３０．４７％，主要是本期待摊的场地租赁费增加；

  ８、短期借款比期初减少４，３００万元，减幅９７．７３％，主要是本期下属子公司偿还了银行借款；

  ９、应付票据比期初增加１，０８７．３２万元，增幅６９９．１１％，主要是开具了银行承兑汇票支付材料款；

  １０、应付账款比期初减少７，００３．１４万元，减幅３２．０５％，主要是公司加强存货管理，优化采购策略；

  １１、预收账款比期初减少３，３２６．３６万元，减幅５８．６２％，主要是本期预收货款实现销售；

  １２、应付职工薪酬比期初减少８６．００万元，减幅４１．６８％，主要是子公司支付了预提的职工薪酬；

  １３、应交税费比期初减少１，３２５．３２万元，减幅５６．６５％，主要是因为缴纳了计提的各项税金；

  １４、其他应付款比期初增加１，３９１．９７万元，增幅６２．３７％，主要是新合并企业其他应付款与企业收购应付自然人股权款增加；

  １５、２０１２年１－９月，销售费用比上年同期增加２，９９１．２０万元，增幅６７．３３％，主要是新增合并企业及期间费用重分类；

  １６、２０１２年１－９月，投资收益比上年同期增加２，８５４．５４万元，增幅１，４０２．６９％，主要是地产收益增加及本期公司购买银行理财产品收益增加；

  １７、２０１２年１－９月，营业外支出比上年同期增加７．６３万元，增幅３６．４９％，主要是本期捐赠支出及非流动资产处置损失增加；

  １８、２０１２年１－９月，所得税费用比上年同期增加３８３．０３万元，增幅３１．１２％，主要是２０１２年度国家规划布局内重点软件企业认定工作正在开展，公司从谨慎性原则考虑，２０１２年１－３季度母公司所得税税率暂按１５％计算；

  １９、２０１２年１－９月，少数股东损益比上年同期减少６４５．４５万元，减幅４７９．７５％，主要是子公司业绩在四季度体现；

  ２０、２０１２年１－９月，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１７，４３０．５９万元，减幅１２８．３３％，主要是本期公司继续加快资本运作步伐，进行收并购事项支付了股权款，以及支付了土地购买款；

  ２１、２０１２年１－９月，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少７，０４１．９５万元，减幅４０．４６％，主要是本期子公司偿还银行借款。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年９月７日，公司公告了与保利科技有限公司签订的销售合同（详见公司刊登的２０１２－０３２号公告），按照双方的工作计划，公司目前尚未收到保利科技的预付款，合同尚未正式生效。公司会积极跟进预付款事宜，确保合同的按期履行。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事长：杨海洲

  二零一二年十月二十五日