证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人（会计主管人员） 梁智健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 货币资金比期初减少３６．６５％，主要是本期公司减少银行承兑汇票、信用证结算方式采购原材料导致保证金减少所致；

  ２． 应收股利比期初减少１００．００％，主要是本期公司收到佛山市金辉高科光电材料有限公司和佛山东林包装材料有限公司的现金股利所致；

  ３． 其他应收款比期初减少７６．３９％，主要是本期公司收到转让佛山市金辉高科光电材料有限公司１６％股权余款１１，６４２．４０万元所致；

  ４． 在建工程比期初增加８７．７７％，主要是本期公司尼龙二期生产线设备技术改造由固定资产转入在建工程所致；

  ５． 递延所得税资产比期初增加６８．２８％，主要是本期子公司佛山市卓越房地产开发有限公司预交企业所得税增加所致；

  ６． 应付账款比期初减少３７．５３％，主要是本期公司增加现金结算方式采购原材料所致；

  ７． 预收款项比期初增加２３２．３７％，主要是本期子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致；

  ８． 应付职工薪酬比期初减少８１．９５％，主要是本期公司支付部分２０１１年度绩效工资所致；

  ９． 应交税费比期初增加８３．４７％，主要是本期公司原材料采购减少，增值税进项税额减少，增加增值税缴纳所致；

  １０． 应付利息比期初减少８８．１１％，主要是本期公司支付使用控股股东广东省广新控股集团有限公司的５亿元一年期短期融资券利息所致；

  １１． 其他非流动负债比期初增加１１５．０９％，主要是本期公司收到２０１１年广东省战略性新兴产业发展专项资金确认为递延收益所致；

  １２． 股本比期初增加５０％，主要是公司根据２０１１年度权益分派方案：以２０１１年末总股本６１２，５５４，８６５股为基数，向全体股东每１０股派发０．３元现金股利；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增５股所致；

  １３． 资本公积比期初减少４９．２６％，主要是公司根据２０１１年度权益分派方案：以２０１１年末总股本６１２，５５４，８６５股为基数，向全体股东每１０股派发０．３元现金股利；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增５股所致；

  １４． 年初至报告期末，营业税金及附加同比增加６７．９６％，主要是本期公司缴纳的增值税增加所致；

  １５． 年初至报告期末，资产减值损失同比减少４３９．４２％，主要是公司期末其他应收款比期初减少，使其他应收款坏账准备转回所致；

  １６． 年初至报告期末，投资收益同比减少４７．６０％，主要是本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益减少所致；

  １７． 年初至报告期末，营业外收支净额同比减少５５．２４％，主要是本期公司处置设备及相关资产损益减少所致；

  １８． 年初至报告期末，所得税费用同比减少７０．１５％，主要是本期利润减少所致；

  １９． 年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比减少７８．０２％，主要是受欧债危机和国内宏观调控政策影响，国内外市场需求持续疲软，公司部分产品销售价格下滑，而油价高企，原材料价格一直处于高位，人工成本、资金成本、电费、运费等运营成本又不断上升，盈利空间大幅收窄；

  ２０． 年初至报告期末，收到的税费返还同比减少４６．３７％，主要是本期公司收到的出口退税款减少所致；

  ２１． 年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少５５．５３％，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到往来款减少所致；

  ２２． 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加２２０．１２％，主要是本期公司减少原材料采购所致；

  ２３． 年初至报告期末，收回投资所收到的现金同比减少４，９００，８００元，主要是由于上年同期公司收到转让控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司１５％股权转让款；

  ２４． 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少５３．１４％，主要是本期参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的利润分配减少所致；

  ２５． 年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额比减少９９．６５％，主要是由于上年同期全资子公司无锡环宇包装材料有限公司收到设备转让款；

  ２６． 年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比增加１１，６４２．４０万元，主要是本期公司收到转让佛山市金辉高科光电材料有限公司１６％股权余款所致；

  ２７． 年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比减少４０，０００，０００元，主要是由于上年同期收到广东珠江投资股份有限公司向本公司支付的履约保证金；

  ２８． 年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少５０．３１％，主要是本期佛山市金辉高科光电材料有限公司不纳入公司合并范围以及公司固定资产投资减少所致；

  ２９． 年初至报告期末，投资支付的现金同比减少４，９５０，０００元，主要是由于上年同期支付对参股企业湖南东林包装材料有限公司的投资款；

  ３０． 年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少９１．６０％，主要是由于上年同期原为合并报表范围内控股子公司的佛山市金辉高科光电材料有限公司收到投资款所致；

  ３１． 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少３２６．５０％，主要是公司偿还控股股东广东省广新控股集团有限公司的５亿元一年期短期融资券款所致；

  ３２． 年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  （１）中期票据发行事项

  ２０１２年３月７日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，并提交２０１２年４月１２日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过８亿元人民币的中期票据。８月１６日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会２０１２年第４２次注册会议决定接受公司中期票据注册。１０月１２日，公司发行了２０１２年度第一期中期票据３亿元，募集资金已于１０月１５日全额到账。

  具体情况详见２０１２年３月９日《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、２０１２年４月１３日《佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告》、２０１２年８月２３日《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行中期票据获准注册的公告》、２０１２年１０月１６日《佛山佛塑科技集团股份有限公司２０１２年度第一期中期票据发行情况公告》。

  （２）内控规范实施工作

  报告期内，公司根据中国证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求对纳入内控实施范围的企业进行了流程梳理并综合分析，形成《内控缺陷整改方案》；制定了《内部控制评价办法》，明确规范内部控制评价的组织形式、工作流程、评价标准等；确定广东正中珠江会计师事务所为公司内控审计会计师事务所。

  （３）公司收购子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司２５％股权事项

  ２０１２年８月２７日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟收购住友商事（中国）有限公司、住友商事化工株式会社持有的公司控股子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司２５％股权的议案》（详见２０１２年８月２８日《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于收购佛山市三水长丰塑胶有限公司２５％股权的公告》）。目前，该事项正在按计划推进当中。

  （４）公司转让子公司成都东盛包装材料有限公司２４％股权事项

  ２０１２年９月２４日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司２４％股权的议案》（详见２０１２年９月２６日《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司２４％股权的公告》）。目前，该事项已进入公开挂牌程序。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事长：李曼莉

  二○一二年十月二十五日