证券时报多媒体数字报

  §１重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司董事樊军因公务未能出席会议，其他董事均出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司董事长徐贱云、总经理李文、财务总监肖红卫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  年初至报告期末，公司归属于上市公司股东净利润同比减少２９．９６％，主要是报告期内公司实现收益结转的项目减少所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、收购资产情况

  ２００５年１２月２８日，公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司购买北京海龙资产经营集团的海兴大厦西配楼６－７层整层、８层部分及配套车位，实际购买金额为４，２０２．３７万元人民币，本次收购价格的确定依据是按市场价格，该项资产收购将增加控股子公司兴华公司的办公场所。截至报告期末，公司已支付房屋购买款２，９４２万元，房屋已移交，产权变更尚未办理完毕。

  ２、或有事项

  （１）本公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

  本公司年末为商品房买受人提供住房按揭借款担保，尚未结清的担保余额为２８１，６１６万元（其中本公司提供担保余额为７，２８５万元，本公司之子公司首城公司提供担保余额为１８１，４９０万元，本公司之子公司兴华公司提供担保余额为１９，１６６万元，本公司之子公司世纪鸿城提供担保余额为２９，８０９万元，本公司之子公司兴泰公司提供担保余额为２４，０７１万元，本公司之子公司重庆公司提供担保余额为１６，７９２万元，本公司之子公司城和公司提供担保余额为７１０万元， 本公司之子公司成都公司提供担保余额为２，２９１万元）

  （２）本公司为本公司之子公司提供担保事项

  根据第三届董事会第三十九次会议决议，公司为全资子公司宁国市城建污水处理有限公司银行借款１，２００万元提供借款担保。

  根据第四届董事会第三十六次会议决议，公司为全资子公司禹城东郊城建污水处理有限公司银行借款２，４５０万元提供借款担保。

  根据第四届董事会第四十二次会议决议，公司为全资子公司北京城建环保投资发展股份有限公司银行借款１，８００万元提供借款担保。

  根据２０１０年年度股东大会决议，公司为控股子公司北京城建成都地产有限公司信托融资３亿元提供借款担保。

  根据２０１１年第一次临时股东大会决议，公司为全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司银行借款４６，２０５万元提供借款担保。

  根据第五届董事会第二次会议决议，公司为全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司银行借款２亿元提供借款担保。

  根据２０１１年第二次临时股东大会决议，公司分别为全资子公司北京城建兴华地产有限公司７亿元和３．１亿元专项借款提供借款担保。

  根据第五届董事会第一次会议决议，公司分别为全资子公司北京城建兴华地产有限公司５亿元银行借款提供借款担保。

  根据第五届董事会第一次会议决议，公司分别为全资子公司北京城建兴华地产有限公司１．４９亿元银行借款提供借款担保。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１２年６月２１日，经公司２０１１年年度股东大会审议通过，以总股数８８，９２０万股为基数，每１０股分派现金股利２元（含税），支付红利１７，７８４万元。该利润分配方案于２０１２年８月１７日实施完毕。

  北京城建投资发展股份有限公司

  法定代表人： 徐贱云

  ２０１２年１０月２５日