证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人（会计主管人员） 周骏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １．期末货币资金比年初减少１５７，４０７，２５７．０７元，减少３６．０３％，主要系各项目建设投入所致。

  ２．期末交易性金融资产比年初减少６，０５８，７９２．００元，减少８４．７６％，主要系期初未交割远期外汇买卖合同在本期交割所致。

  ３．期末应收票据比年初增加４，４６２，４００．００元，增加２６９．２１％，主要系期末未到期票据增加所致。

  ４．期末预付款项比年初减少３５，６２５，４０５．５４元，减少４５．１３％，主要系年初预付土地款在本期取得权证所致。

  ５．期末其他应收款比年初增加２０，２１５，９４５．１０元，增加４８．２２％，主要系期末应收出口退税款比年初增加所致。

  ６．期末存货比年初增加１０７，８８９，９７１．３７元，增加５４．１２％，主要系苗木城项目建设投入所致。

  ７．期末长期股权投资比年初增加７，７０１，２７８．１３元，增加５７．３０％，主要系本期购买嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司１９．２５％股权所致。

  ８．期末在建工程比年初增加４２，２８４，８２１．３４元，增加４７．１９％，主要系嘉欣国际广场和募投项目厂房施工所致。

  ９．期末长期待摊费用比年初增加９１０，０６４．１３元，增加３４．３４％，主要系品牌项目房屋装修费和品牌建设费增加所致。

  １０．期末短期借款比年初增加２２，５００，０００．００元，增加１００％，系本期借款所致。

  １１．期末应付职工薪酬比年初增加２，０２４，６６７．３０元，增加４５．４９％，主要系预提三季度奖金所致。

  １２．期末递延所得税负债比年初减少１，７３７，３３８．００元，减少３８．０１％，主要系未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致。

  １３．期末其他非流动负债比年初减少２５，９７３，３９９．００元，减少９８．９７％，系本期仓库拆迁完毕结转所致。

  １４．期末实收资本（或股本）比年初增加８６，７７５，０００．００元，增加５０．００％，系本期以资本公积金转增股本所致。

  二、利润表项目

  １．本期销售费用同比增加２４，９５４，４９８．６５元，增加４９．１８％，主要系品牌建设相关费用、运费和职工薪酬同比增加所致。

  ２．本期财务费用同比减少４，５６５，１４６．６７元，减少１５５．４９％，主要系汇兑损失同比减少所致。

  ３．本期资产减值损失同比减少１，０３６，０４３．７１元，减少８０．６２％，主要系账龄跨期、账款余额变化和收回账龄较长款项等原因所致。

  ４．本期公允价值变动收益同比减少６，７４０，２９２．００元，减少９８９．０４％，系期初未交割远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致。

  ５．本期营业外收入同比增加１９，１８５，４８６．２４元，增加３１１．２３％，主要系本期塘汇仓库拆迁完毕结转所致。

  ６．本期其他综合收益同比增加８５５，６００．００元，增加５６．１６％，系本公司所持交通银行股票股价变动所致。

  三、现金流量表项目

  １．本期经营活动产生的现金流量净额同比减少１０５，５１８，８３４．０５元，减少１４７．５９％，主要系支付薪酬、采购付款同比增加和销售收款同比减少所致。

  ２．本期投资活动产生的现金流量净额同比减少１５２，９９２，９５２．９４元，减少９，５６２．３１％，主要系去年支取到期定期存款用于项目建设、本期将暂时闲置资金存入定期存款所致。

  ３．本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加１６，３００，８７１．５３元，增加３４．００％，主要系子公司少数股东投入资本金和银行借款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否