证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的第八届董事会第十六次会议。

  公司负责人左宗申先生与黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士（会计主管人员） 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）本期货币资金较期初降低３１．４９％，主要系公司偿还短期贷款、加大预付货款以及对外投资所致。

  （２）本期应收账款较期初增长５５．９７％，主要系通机公司出口产品未到结算期以及公司实行年初铺底、年末收回的销售政策等原因所致。

  （３）本期预付账款较期初增长５９．６６％，主要系公司加大预付货款以锁定关重零部件采购价格所致。

  （４）本期一年内到期的非流动资产和持有至到期投资增长，主要系公司利用闲置资金购买理财产品所致。

  （５）本期长期股权投资较期初增长４１４．５４％，主要系本期完成向美心翼申公司的投资所致。

  （６）本期短期借款较期初降低１００．００％，主要系公司偿还贸易融资性短期借款所致。

  （７）本期预收账款较期初降低５１．７１％，主要系前期预收款项本期已发货所致。

  （８）本期资本公积较期初增长５５５０．０３％，主要系本期溢价增发股份相应增加资本公积所致。

  （９）本期少数股东权益较期初降低９３．３７％，主要系公司本期购买香港惟实持有的通机公司股权所致。

  （１０）本期财务费用较去年同期增长３４０．８４％，主要系公司发行债券增加债券利息支出所致。

  （１１）本期投资收益较去年同期增长１２８８．１４％，主要系公司利用闲置资金购买理财产品产生投资收益所致。

  （１２）本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长６９．０２％，主要系公司库存减少，相应减少货款支付所致。

  （１３）本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长２９９．４８％，主要系本期加大对外投资所致。

  （１４）本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低１６１．３２％，主要系本期收到定向增发款项以及偿付短期借款、购买少数股东股权等原因所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１６８１号文核准，公司获准发行不超过７．５亿元公司债券；经深交所深证上【２０１１】３７１号文同意，本期债券于２０１１年１２月１９日起在深圳证券交易所挂牌交易。