证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员） 陈辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ３．１．１．报告期内，资产负债表项目发生变化的主要原因：

  金额单位：万元

  ■

  ３．１．２．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

  金额单位：万元

  ■

  ３．１．３．报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

  金额单位：万元

  ■

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年９月１日－３月２７日公司为同属控股股东广西北部湾港务集团控制的下属企业广西北部湾邮轮码头有限公司支付代垫款、借款共３０．２万元，３月２７日公司已收回广西北部湾邮轮码头有限公司往来款３０．２万元及资金占用利息１．５８万元。

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年１月３０日公司重新启动了重大资产重组，７月１９日董事会审议通过了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案，拟向防城港务集团发行股份购买其持有的防城港１００％股权和北拖５７．５７％股权；拟向北部湾港务集团发行股份购买其持有的钦州港１００％股权；同时拟向不超过１０名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的２５％。拟购买资产的评估预估值为５１．８２亿元，发行股份购买资产的发行价格为７．５１元／股，募集配套资金的发行价格不低于６．７６元／股。公司本次拟向防城港务集团和北部湾港务集团合计发行不超过６．９亿股，向不超过１０名投资者合计发行不超过２．３亿股。目前正在开展相关标的资产的权属办理、审计、评估和盈利预测等工作。详见公司２０１２年７月２５日公告及月度进展公告。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  北海港股份有限公司

  董事长、法定代表人：黄葆源（签名）

  ２０１２年１０月２５日