证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王锡高、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人（会计主管人员） 丁妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  前三季度，公司销售了１４８，１３５辆整车，比去年同期下降１％，包括５１，８０３辆ＪＭＣ系列卡车、５５，４８１辆ＪＭＣ系列皮卡及ＳＵＶ和４０，８５１辆福特全顺系列商用车。营业收入１２７．４６亿元，比去年同期下降４％；净利润１１．７７亿元，比去年同期下降２０％。

  公司２０１２年第三季度净利润为３．３５亿元，比去年同期下降１６．３％，主要是由于策略性降价、销售组合的变化以及产品研发费用的增加。

  预付款项较去年年末下降约０．６４亿元，下降比例为３６％，主要是原辅料及零部件采购预付款的减少。

  应收利息较去年年末上升约０．５４亿元，上升比例为６１３％，主要是由于本期期末定期存款应计利息天数较去年年末增加。

  其他应收款较去年年末上升约０．９４亿元，上升比例为６１１％，主要是由于预付收购太原长安重型汽车有限公司产权的３０％交易款。

  一年内到期的非流动资产较去年年末上升１亿元，主要是由于持有未到期央行票据的增加。

  其他流动资产较去年年末上升约０．２２亿元，上升比例为１３２％，主要是因为本公司通过高新企业复审，所得税率由复审前的２５％调整为１５％形成的所得税超缴。

  在建工程较去年年末上升约７．１０亿元，上升比例为７２％，主要是因为小蓝厂区产能投资以及ＪＸ４Ｄ２４发动机二期项目资本性支出投入的增加。

  递延所得税资产较去年年末下降约０．７９亿元，下降比例为３１％，主要是由于本公司通过高新企业复审，税率由２５％调整为１５％。

  应交税费较去年年末上升约０．２７亿元，同比上升３８％，主要是因为本期尚未结缴的应交增值税的增加。

  第三季度管理费用同比增加１．３４亿元，同比上升７２％，主要是因为产品研发费用的增加。

  第三季度所得税费用同比下降０．２０亿元，同比下降３１％，主要是由于当期利润的减少。

  前三季度经营活动产生的现金流量净额为１２．５１亿元，同比上升约８．１７亿元，上升比例为１８９％，主要反映经营性活动的变化。

  前三季度投资活动产生的现金流量净额为１０．２５亿元，同比上升约５．３５亿元，上升比例为１０９％，主要是因为小蓝厂区产能投资等项目投入的加大。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２７日