证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人（会计主管人员） 马巧红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目变动说明

  １． 货币资金１５，８８４．８６万元，比年初减少５２．７３％，主要原因为本期期间费用增加、分配现金股利及购买短期理财产品；

  ２． 交易性金融资产４，４１３．８４万元，比年初增加４，４１３．８４万元，主要原因为本期购买短期银行理财产品；

  ３． 预付款项３７３．８３万元，比年初增加４４．１８％，主要原因为本期新增采购计算机设备、数据库产品及交通工具；

  ４． 其他应收款９７２．８４万元，比年初增加５０．３８％，主要原因为本期项目投标保证金及客户保证金增加；

  ５． 存货４８．７４万元，比年初增加９３．７８％，主要原因为本期项目实施所需采购的物品入库增加；

  ６． 持有至到期投资３，０００万元，比年初增加３，０００万元，主要原因为本期购买信托理财产品；

  ７． 在建工程１，２５７．４０万元，比年初增加２４６．２６％，主要原因为本期购置的分支机构办公场所尚未转为固定资产；

  ８． 开发支出１，７９１．９４万元，比年初增加８７．３５％，主要原因为本期全面预算项目研发投入增加；

  ９． 应付职工薪酬３３７．２５万元，比年初减少８１．０９％，主要原因为本期发放了上年末计提的年度奖金；

  １０． 应交税费３５．４７万元，比年初减少９２．２０％，主要原因为本期缴纳了上年末计提的流转税及企业所得税；

  １１． 股本１７，５７９．５３万元，比年初增加６０％，主要原因为本期实施利润分配方案，资本公积转增股本；

  １２． 未分配利润１３，００５．２７万元，比年初减少３０．５５％，主要原因为本期分配现金股利及业绩亏损。

  二、２０１２年１－９月利润表项目变动说明

  １． 营业成本５７０．３５万元，比上年同期增加５４．２０％，主要原因为本期技术服务成本增加；

  ２． 营业税金及附加２１９．０９万元，比上年同期减少３３．３１％，主要原因为本期营业收入减少；

  ３． 销售费用１，４３０．３１万元，比上年同期增加５５．４９％，主要原因为本期加大业务拓展力度，业务费用增加；

  ４． 资产减值损失１９２．７０万元，比上年同期增加３６０．０１％，主要原因为本期应收款项增加，计提坏账准备增加；

  ５． 公允价值变动收益１３．８４万元，比上年同期增加１３．８４万元，主要原因为本期购买短期银行理财产品；

  ６． 投资收益－３９６．６１万元，比上年同期减少１１８．７５％，主要原因为本期联营公司收益减少；

  ７． 营业外收入１，０４５．５７万元，比上年同期增加３０４．０１％，主要原因为本期收到上年增值税退税及政府补助增加；

  ８． 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为－３，３７３．３３万元、－３，５８２．９２万元、－３，５２２．７４万元，比上年同期分别减少８４４．２８％、１３９０．８１％、１２３２．０８％，主要原因为本期部分重点项目延期导致营业收入减少，以及人工成本费用增加；

  ９． 少数股东损益－６０．１８万元，比上年同期减少７９．１２％，主要原因为本期子公司收益减少。

  三、现金流量表项目变动说明

  １． 收到的税费返还３５９．３９万元，比上年同期增加５１．８２％，主要原因为本期收到上年增值税退税；

  ２． 收到其他与经营活动有关的现金１，１６３．０３万元，比上年同期增加８９．１５％，主要原因为本期收到政府补助增加；

  ３． 购买商品、接受劳务支付的现金８８７．５０万元，比上年同期减少３７．６２％，主要原因为本期外部采购总额同比减少；

  ４． 支付给职工以及为职工支付的现金１１，０２２．６９万元，比上期同期增加３４．５１％，主要原因为本期研发费用及人工成本增加；

  ５． 投资支付的现金７，４００万元，比上年同期增加４８．１５％，主要原因为本期购买短期理财产品；

  ６． 分配股利、利润或偿付利息支付的现金２，１９７．４４万元，比上年同期减少３３．３３％，主要原因为本期分配的现金股利少于上年同期。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  北京久其软件股份有限公司

  法定代表人：赵福君

  ２０１２年１０月２７日