证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人（会计主管人员） 于卫先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 资产负债表：

  货币资金期末比期初增长１３６．９８％，主要系本年度向控股股东借款所致；

  预付款项期末比期初减少４８．９６％，系预付账款减少所致；

  应付职工薪酬期末比期初减少４０．０４％，主要系期末应付职工薪酬减少所致。

  ２． 利润表：

  营业总收入本期比上期增加４２．２８％，系公司采取了调整产品结构，制定新的销售政策，加强管理等措施，致使公司产品市场销量增长较大、销售收入有较大增加所致；

  营业总成本本期比上期增加３１．５５％，系销售量增长，成本相应增长所致；

  营业税金及附加本期比上期增长１３０．４０％，系公司本期营业收入比上期增长，营业税金及附加相应增长所致；

  销售费用本期比上期增加１６０．４３％，系公司本期营业收入比上期增长，销售费用相应增长所致；

  财务费用本期比上期增加２０４４．２２％，系公司向控股股东借款，产生的利息所致；

  营业利润本期比上期增加９３５．０２％，系销售收入增加快于销售成本增加致使产品毛利润率增长所致；

  营业外收入本期比上期增加５８２０．０６％，系本期收到电子监管码项目改造补贴款所致；

  利润总额和净利润本期比上期增加３３６．２８％，系毛利率增长，营业利润扭亏为盈所致。

  ３． 现金流量表：

  销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期增加４０．０３％，系公司本期营业收入比上期增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

  支付的各项税费同比增加１０２．７３％，系公司本期营业收入比上期增长，支付的各项税费增加所致；

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加４６５．６４％，系本期购建固定资产支付的现金增加所致；

  支付的其他与经营活动有关的现金同比增加６３．１１％，系本期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年９月２１日，北京兴和众生医药科技有限公司与本公司签订了《市场调查委托合同书》，由本公司按照合同规定的内容，向北京兴和众生医药科技有限公司提供心脑血管系统疾病用药的市场调查和销售人员培训等项目，合同总金额为２００万元人民币。截止９月３０日，合同双方正按合同规定内容积极开展工作。

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年９月２７日，本公司因筹划重大资产重组事项停牌。截止９月３０日，本公司与有关各方正在研究论证重大资产重组方案。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  法定代表人：张秉军

  四环药业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２７日